CS
Cassady Schiller Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 1148
Cassady Schiller Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で1148件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.47
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 54.53
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 20.43
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位1144銘柄を表示中（全1148銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 15.64% | — | +1.21% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.55% | — | +20.49% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 8.64% | — | +1.67% | |
| 4 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 5.19% | — | -2.51% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.65% | — | +5.58% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.27% | — | +32.04% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.97% | — | -4.56% | |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.89% | — | +200.00% | |
| 9 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 1.86% | — | -2.39% | |
| 10 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 株式-IT | 1.86% | — | +0.02% | |
| 11 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 1.64% | — | -0.28% | |
| 12 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.62% | — | -1.17% | |
| 13 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.59% | — | — | |
| 14 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | — | +112.05% | |
| 15 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 1.42% | — | -4.81% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.36% | — | -3.37% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.25% | — | -3.62% | |
| 18 | SCTXX | Schwab Amt Tax Fr Mny-ultra | 株式-その他 | 1.24% | — | -75.18% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.08% | — | -3.94% | |
| 20 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 1.06% | — | -1.65% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | +3.45% | |
| 22 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.93% | — | -8.06% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | -0.12% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.84% | — | +300.02% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | — | |
| 26 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.69% | — | +1.15% | |
| 27 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 0.68% | — | +193.57% | |
| 28 | ADP | Automatic Data Processing | 株式-IT | 0.67% | — | +0.50% | |
| 29 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.66% | — | -6.50% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.64% | — | +1.67% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 0.64% | — | -0.67% | |
| 32 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.59% | — | -2.17% | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | -1.19% | |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | -5.21% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.54% | — | +12.93% | |
| 36 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.53% | — | — | |
| 37 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +100.06% | |
| 38 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.49% | — | +0.39% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | — | -0.81% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | -9.75% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | +1.59% | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.41% | — | +1.26% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | — | +1.91% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | +0.55% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +5.49% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.35% | — | -3.40% | |
| 47 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 0.34% | — | -5.56% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | — | +20.87% | |
| 49 | FITB | Fifth Third Bancorp | 株式-金融 | 0.32% | — | -7.37% | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.31% | — | -6.80% |
1–50 of 1,144
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1148 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 469 | $2.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 472 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 499 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 436 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 451 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 468 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 463 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 471 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 104 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 103 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 110 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 672 | $1.7億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Cassady Schiller Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cassady Schiller Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、1148 件のポジションが開示されています。
Cassady Schiller Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cassady Schiller Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — $4265.2万 (15.6%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3422.2万 (12.6%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2355.8万 (8.6%)
4. Procter & Gamble Co/the (PG) — $1415.5万 (5.2%)
5. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — $721.3万 (2.6%)
Cassady Schiller Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cassady Schiller Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Cassady Schiller Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCassady Schiller Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.0%
• Consumer Staples: 24.2%
• Industrials: 15.3%
• Financials: 13.4%
• Health Care: 6.7%
• Consumer Discretionary: 5.1%