KW
Kolinsky Wealth Management, LLC
分散投資型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2024-12-31 · 銘柄数: 176
Kolinsky Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で176件の保有を開示しました。申告期間は2024-12-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.99
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 62.03
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 70.65
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位174銘柄を表示中（全176銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 20.43% | — | +219.99% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.38% | — | +2.71% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.68% | — | +1.62% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.96% | — | +0.75% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.21% | — | +3.36% | |
| 6 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-その他 | 3.10% | — | — | |
| 7 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.84% | — | +6.43% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.84% | — | +4.50% | |
| 9 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-その他 | 1.78% | — | -15.99% | |
| 10 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.65% | — | +332.54% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.49% | — | +2.27% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.46% | — | +9.76% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | — | +4.75% | |
| 14 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.07% | — | +222.83% | |
| 15 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | — | -11.96% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.86% | — | +2.04% | |
| 17 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.80% | — | +14.60% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.73% | — | +6.01% | |
| 19 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.73% | — | -0.06% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.66% | — | +0.99% | |
| 21 | NOW | Servicenow INC | 株式-IT | 0.65% | — | -1.08% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.63% | — | +3.28% | |
| 23 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.62% | — | +4.75% | |
| 24 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 0.61% | — | +0.35% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 0.59% | — | -0.22% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.59% | — | +1.13% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.53% | — | +1.91% | |
| 28 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.51% | — | +0.09% | |
| 29 | DFSEUR | Discover Financial Services | 株式-その他 | 0.50% | — | +4.29% | |
| 30 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.50% | — | +17.49% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial INC | 株式-金融 | 0.50% | — | +3.02% | |
| 32 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.50% | — | -7.82% | |
| 33 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.49% | — | -5.45% | |
| 34 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.49% | — | +5.00% | |
| 35 | PAYX | Paychex INC | 株式-IT | 0.46% | — | +5.88% | |
| 36 | INTU | Intuit INC | 株式-IT | 0.46% | — | +1.62% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.45% | — | +3.40% | |
| 38 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.45% | — | +6.31% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.45% | — | +2.93% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | — | +41.95% | |
| 41 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.43% | — | -12.95% | |
| 42 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | — | — | |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.42% | — | +16.19% | |
| 44 | RACE | Ferrari N.V. | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | -10.38% | |
| 45 | PRI | Primerica INC | 株式-金融 | 0.41% | — | — | |
| 46 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.41% | — | +2.23% | |
| 47 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 株式-素材 | 0.41% | — | — | |
| 48 | SNA | Snap-on INC | 株式-資本財 | 0.40% | — | +4.66% | |
| 49 | CMG | Chipotle Mexican Grill INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | — | +4.79% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.40% | — | -2.79% |
1–50 of 174
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 176 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 179 | $1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 156 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 143 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 134 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 132 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 137 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 130 | $9421.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 127 | $8763.3万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 116 | $7980.2万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 126 | $8463.7万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 142 | $1.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 150 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Kolinsky Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Kolinsky Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、176 件のポジションが開示されています。
Kolinsky Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Kolinsky Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — $3347.9万 (20.4%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — $881.3万 (5.4%)
3. Apple INC (AAPL) — $766.8万 (4.7%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $648.9万 (4.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $525.2万 (3.2%)
Kolinsky Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Kolinsky Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Kolinsky Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKolinsky Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.1%
• Financials: 15.5%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Communication Services: 9.6%
• Industrials: 9.3%
• Health Care: 7.4%