HN

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 118

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.は最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は15.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
40.84
回転率
15.08
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.91
多様性
100
ポジション規律
66.62

直近の動向

  • 減少 AVDE

    -1.4%　$72.6万

  • 増加 DFAC

    +3.0%　$1569.0万

  • 減少 DFIC

    +5.7%　$518.4万

  • 減少 DISV

    +3.4%　$93.1万

  • 増加 DFEM

    +3.9%　$379.9万

  • 増加 IVV

    +38.6%　$155.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他25.59%+0.52%+2.99%
2DFICDimensional International CoETF-その他12.87%-0.50%+5.73%
3DFATDimensional US Target ValueETF-その他6.55%—+2.87%
4AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他6.01%-0.09%-1.58%
5DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他5.10%+0.29%+3.87%
6AVDEAvantis International EquityETF-その他5.03%-0.56%-1.43%
7DISVDimensional International SmETF-その他4.58%-0.44%+3.40%
8AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他3.67%—-1.81%
9AVUVAvantis US Small Cap ValueETF-中小型株3.14%-0.06%+0.00%
10AVEMAvantis Emerging Markets EqETF-新興国市場3.05%+0.06%-1.85%
11DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他2.08%-0.13%-0.17%
12DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他1.47%-0.13%-2.42%
13DFIPDimensional Inflation-protecETF-その他1.26%-0.03%+13.62%
14SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.21%+0.14%+12.65%
15ITWIllinois Tool Works株式-資本財1.19%—+0.07%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.03%+0.29%+38.57%
17DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.69%—-4.67%
18NVDANvidia CORP株式-IT0.60%+0.17%+40.84%
19UFPIUfp Industries INC株式-素材0.57%—+10.56%
20DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.54%-0.02%+4.55%
21AAPLApple INC株式-IT0.51%+0.13%+35.53%
22MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.49%+0.09%+37.26%
23KLACKla CORP株式-IT0.39%+0.14%+776.07%
24GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.38%+0.07%+10.43%
25EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他0.37%——
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.36%+0.13%+40.91%
27IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.35%+0.02%-0.41%
28DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他0.34%—+0.14%
29AVSDAvantis Reps Intern Equi ETFETF-その他0.33%——
30METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.28%+0.04%+35.79%
31IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.28%—-0.94%
32JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.28%—+0.83%
33MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー0.28%—-0.38%
34IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.27%—+1.11%
35SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETFETF-大型株・グロース0.26%+0.08%+14.53%
36IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.25%+0.02%+330.39%
37DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.24%—+0.93%
38EWCIshares Msci Canada ETFETF-その他0.24%——
39DUSBDimension Ultrashort Fi ETFETF-その他0.23%+0.10%+101.92%
40EWUIshares Msci United KingdomETF-その他0.23%——
41GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.22%+0.03%+9.60%
42GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.22%—-0.15%
43IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.20%—-2.13%
44PAVEGlobal X US InfrastructureETF-その他0.20%—-0.89%
45VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.19%+0.05%+852.88%
46XSDSs Spdr S&p SemiconductorETF-その他0.19%+0.10%+20.79%
47XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.16%+0.06%+37.56%
48AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.16%+0.04%+33.05%
49AVGOBroadcom INC株式-IT0.16%+0.05%+35.41%
50SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.16%—-6.86%
1–50 of 118

今四半期の持株変動

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.の2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: Accenture plc (ACN).

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.が2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFACDimensional US Core Equity 2+0.5%+2.99%増加
2DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.3%+3.87%増加
3IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%+38.57%増加
4NVDANvidia CORP+0.2%+40.84%増加
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+12.65%増加
6KLACKla CORP+0.1%+776.07%増加
7AAPLApple INC+0.1%+35.53%増加
8QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.1%+40.91%増加
9DUSBDimension Ultrashort Fi ETF+0.1%+101.92%増加
10XSDSs Spdr S&p Semiconductor+0.1%+20.79%増加
11VBVanguard Small-cap ETF+0.1%NEW新規購入
12MUMicron Technology INC+0.1%NEW新規購入
13MSFTMicrosoft CORP+0.1%+37.26%増加
14AMDAdvanced Micro Devices+0.1%NEW新規購入
15SPMOInvesco S&p 500 Momentum ETF+0.1%+14.53%増加
16PFEPfizer INC+0.1%NEW新規購入
17GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.1%+10.43%増加
18AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.1%-1.85%減少
19XLKSs Technology Select Sector+0.1%+37.56%増加
20HDHome Depot INC+0.1%NEW新規購入
21INTCIntel CORP+0.1%NEW新規購入
22VVisa Inc-class A Shares+0.1%NEW新規購入
23LRCXLam Research CORP+0.1%NEW新規購入
24CVSCvs Health CORP+0.1%NEW新規購入
25DFNMDimensional National Muni Bd+0.1%NEW新規購入
26CATCaterpillar INC+0.1%NEW新規購入
27VGTVanguard Info Tech ETF+0.1%+852.88%増加
28AVGOBroadcom INC+0.1%+35.41%増加
29CSCOCisco Systems INC+0.1%NEW新規購入
30CVXChevron CORP+0.1%NEW新規購入
31IDEVIshares Core Msci Dev Mkts+0.1%NEW新規購入
32METAMeta Platforms Inc-class A0%+35.79%増加
33AMZNAmazon.com INC0%+33.05%増加
34GOOGAlphabet Inc-cl C0%+9.60%増加
35IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%-0.41%減少
36IWFIshares Russell 1000 Growth0%+330.39%増加
37DFATDimensional US Target Value—+2.87%増加
38DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF0%+4.55%増加
39DFIPDimensional Inflation-protec0%+13.62%増加
40AVUVAvantis US Small Cap Value-0.1%+0.00%増加
41TSCOTractor Supply Company-0.1%EXIT全売却
42ACNAccenture plc-0.1%EXIT全売却
43VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%EXIT全売却
44AVUSAvantis U.s. Equity ETF-0.1%-1.58%減少
45GLDSpdr Gold Shares-0.1%-25.17%減少
46DFAXDimensional World Ex US Core-0.1%-0.17%減少
47DFGRDim Global Real Estate ETF-0.1%-2.42%減少
48DISVDimensional International Sm-0.4%+3.40%増加
49DFICDimensional International Co-0.5%+5.73%増加
50AVDEAvantis International Equity-0.6%-1.43%減少

FAQ

Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、118 件のポジションが開示されています。
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $1.1億 (25.6%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — $5283.1万 (12.9%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — $2688.9万 (6.5%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2466.0万 (6.0%) 5. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $2093.0万 (5.1%)
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、26件の保有増加、7件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 新規購入: Pfizer INC (PFE); 全売却: Accenture plc (ACN)
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHenrickson Nauta Wealth Advisors, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.2% • Industrials: 15.4% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 9.9% • Energy: 8.2% • Materials: 7.9%