Ml & R Wealth Management LLC

長期保有型

申告総資産額

$4.4億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 70

ML & R WEALTH MANAGEMENT LLCは最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$4.4億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 61.47
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 58.33
多様性: 100
ポジション規律: 68.54

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	29.02%	—	-5.36%
2	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	19.94%	—	-5.35%
3	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	10.17%	—	-5.65%
4	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	10.08%	—	-6.42%
5	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	6.96%	—	-7.86%
6	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	5.05%	—	-18.59%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	3.04%	—	-0.55%
8	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.13%	—	-35.81%
9	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.02%	—	—
10	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-その他	0.91%	—	-10.86%
11	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型株・グロース	0.90%	—	-19.10%
12	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	0.85%	—	-13.81%
13	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.82%	—	-9.92%
14	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	0.67%	—	-32.73%
15	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	0.59%	—	-16.21%
16	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.59%	—	—
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	0.54%	—	-21.68%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-27.47%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.42%	—	-0.06%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	-26.64%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.38%	—	+0.49%
22	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型株	0.37%	—	-13.91%
23	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-その他	0.32%	—	-5.07%
24	DFAR	Dimensional US Real Est ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.58%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.26%	—	-32.37%
26	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	0.23%	—	-15.44%
27	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.22%	—	-44.00%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.21%	—	+0.78%
29	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.20%	—	+28.28%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.20%	—	+101.73%
31	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	0.18%	—	-58.64%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.18%	—	+1.11%
33	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	—	-12.09%
34	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.16%	—	—
35	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	0.14%	—	-0.49%
36	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	0.14%	—	-28.16%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.14%	—	-40.48%
38	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.13%	—	-32.92%
39	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.12%	—	-4.46%
40	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.12%	—	-0.58%
41	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.12%	—	—
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.11%	—	+2.87%
43	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.11%	—	-7.49%
44	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.11%	—	-9.49%
45	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	0.10%	—	-4.75%
46	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.10%	—	+0.86%
47	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.09%	—	—
48	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.09%	—	+1.90%
49	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.09%	—	-0.24%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.09%	—	+3.01%

1–50 of 70

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-03-31	70	$4.4億	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要銘柄2024-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAC 7.IWB 8.AVUS 9.IWR 10.DFAX
2023-12-31	73	$4.4億	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要銘柄2023-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAC 7.IWB 8.AVUS 9.AAPL 10.AVLV
2023-09-30	68	$3.8億	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFAT 5.DFIV 6.DFAC 7.IWB 8.AVUS 9.AAPL 10.DFAX
2023-06-30	95	$4.5億	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-06-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFAT 5.DFIV 6.DFAC 7.IWB 8.AAPL 9.AVUS 10.BRK-B
2023-03-31	72	$3.7億	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2023-03-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFAT 5.DFIV 6.DFAC 7.IWB 8.AVUS 9.DFAX 10.IWR
2022-12-31	58	$3.3億	1DFUS 2DFUV 3DFAS 主要銘柄2022-12-31 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAS 4.DFAT 5.DFIV 6.DFAC 7.IWB 8.AVUS 9.DFAX 10.IWR
2022-09-30	67	$3.0億	1DFUS 2DFUV 3DFAT 主要銘柄2022-09-30 1.DFUS 2.DFUV 3.DFAT 4.DFAS 5.DFIV 6.DFAC 7.IWB 8.AVUS 9.IWR 10.DFAX
2022-06-30	53	$2.2億	1DFUS 2DFAT 3DFAS 主要銘柄2022-06-30 1.DFUS 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAC 6.IWB 7.AVUS 8.DFAX 9.IWR 10.EFA
2022-03-31	53	$2.7億	1DFUS 2DFAT 3DFAS 主要銘柄2022-03-31 1.DFUS 2.DFAT 3.DFAS 4.DFIV 5.DFAC 6.IWB 7.DFSD 8.IWR 9.DFAX 10.AVUS
2021-12-31	51	$2.7億	1DFUS 2DFAS 3DFAT 主要銘柄2021-12-31 1.DFUS 2.DFAS 3.DFAT 4.DFIV 5.DFAC 6.IWB 7.IWR 8.DFAX 9.AAPL 10.EFA

今四半期の持株変動

Ml & R Wealth Management LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Ml & R Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Ml & R Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.4億、70 件のポジションが開示されています。

Ml & R Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Ml & R Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $1.3億 (29.0%) 2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $8676.5万 (19.9%) 3. Dimensional US Target Value (DFAT) — $4426.9万 (10.2%) 4. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $4386.6万 (10.1%) 5. Dimensional International Va (DFIV) — $3026.7万 (7.0%)

Ml & R Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Ml & R Wealth Management LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Ml & R Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMl & R Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.4% • Energy: 16.9% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 7.0% • Consumer Staples: 6.0%