SP

Straight Path Wealth Management

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 129

Straight Path Wealth Managementは最新の13F報告書で129件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は10.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
30.01
回転率
10.49
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
70.43

直近の動向

  • 減少 TSLA

    +0.2%　-$912.0万

  • 増加 DFAC

    +7.0%　$335.9万

  • 増加 DFGP

    +12.2%　$284.0万

  • 増加 DFIC

    +5.0%　$282.2万

  • 減少 PLTR

    -19.2%　-$129.7万

  • 増加 DFEM

    +4.5%　$133.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他18.90%+0.73%+6.96%
2TSLATesla INC株式-一般消費財11.76%-2.57%+0.21%
3DFICDimensional International CoETF-その他9.90%+0.66%+4.98%
4DFGPDimensional Glbl Core Pl FixETF-その他7.05%+0.70%+12.22%
5MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他4.87%—+5.15%
6DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他4.24%+0.32%+4.52%
7IMTMIshares Msci Intl Momentum FETF-その他3.78%+0.12%+4.32%
8BSCSInvesco Bulletshares 2028 CbETF-その他2.94%+0.10%+5.52%
9BSCTInvesco Bulletshares 2029 CbETF-その他2.92%+0.15%+7.42%
10BSCRInvesco Bulletshares 2027 CbETF-その他2.84%+0.08%+4.57%
11BSCQInvesco Bulletshares 2026 CbETF-その他2.52%-0.08%-2.04%
12DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他2.03%+0.25%+11.67%
13STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他1.84%+0.18%+10.94%
14BSCUInvesco Bulletshares 2030 CbETF-その他1.21%+0.03%+5.01%
15BSCVInvesco Bulletshares 2031 CbETF-その他1.16%+0.04%+5.39%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.13%-0.07%+0.25%
17BSCWInvesco Bulletshares 2032 CbETF-その他0.99%+0.10%+13.23%
18PJULInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.86%—+0.63%
19IBHHIshares Ibonds 2028 Tm Hy InETF-その他0.80%+0.03%+6.42%
20IBHGIshares Ibonds 2027 Hy INCETF-その他0.75%+0.05%+9.27%
21IBHIIshares Ibonds 2029 Tm Hy InETF-その他0.72%+0.02%+5.95%
22IBHFIshares Ibond 2026 Hy & INCETF-その他0.72%—+0.55%
23PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.69%-0.35%-19.19%
24BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.59%—+0.64%
25IBHJIshrs Ibds 2030 Hy & INC ETFETF-その他0.52%—+3.97%
26IBHKIsharesibond2031highyldincETF-その他0.44%—+4.76%
27PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.41%+0.05%+0.93%
28LYBLyondellBasell Industries N.V.株式-素材0.37%+0.21%+25.93%
29HDVIshares Core High Dividend EETF-その他0.33%+0.03%+0.64%
30PAPRInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.33%—+1.58%
31IBHLIshares Ibonds 2032 Hy INCETF-その他0.32%—+12.37%
32IJULInnovator International DeveETF-その他0.31%—+0.85%
33AAPLApple INC株式-IT0.26%—+4.81%
34INFLHorizon Kinetics Infl BenefETF-その他0.26%+0.04%+1.89%
35IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.26%—-0.70%
36ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.26%—+1.56%
37PHYSSprott Physical Gold Trust株式-その他0.25%—-7.11%
38PSEPInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.25%——
39BOXXAlpha Architect 1-3 Mnth BoxETF-その他0.24%—-10.50%
40IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.23%—-4.92%
41IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.22%—+1.35%
42BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.21%—+0.43%
43KJULInnovator U.s. Small Cap PowETF-中小型株0.20%—+0.37%
44COHRCoherent CORP株式-IT0.20%+0.20%NEW
45BEBloom Energy Corp- A株式-資本財0.20%+0.07%—
46PMARInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.20%—-4.52%
47DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.19%—+11.93%
48PFEBInnovator U.s. Equity PowerETF-その他0.19%—+7.40%
49BPBp Plc-spons Adr株式-エネルギー0.19%+0.05%—
50IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他0.19%—-2.03%
1–50 of 129

今四半期の持株変動

Straight Path Wealth Managementの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 全売却: Rocket Lab CORP (RKLB); 新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Rockwell Automation INC (ROK); 全売却: Rubrik Inc-a (RBRK).

Straight Path Wealth Managementが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFACDimensional US Core Equity 2+0.7%+6.96%増加
2DFGPDimensional Glbl Core Pl Fix+0.7%+12.22%増加
3DFICDimensional International Co+0.7%+4.98%増加
4DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.3%+4.52%増加
5DFARDimensional US Real Est ETF+0.3%+11.67%増加
6LYBLyondellBasell Industries N.V.+0.2%+25.93%増加
7STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.2%+10.94%増加
8BSCTInvesco Bulletshares 2029 Cb+0.2%+7.42%増加
9IMTMIshares Msci Intl Momentum F+0.1%+4.32%増加
10BSCSInvesco Bulletshares 2028 Cb+0.1%+5.52%増加
11BSCWInvesco Bulletshares 2032 Cb+0.1%+13.23%増加
12BSCRInvesco Bulletshares 2027 Cb+0.1%+4.57%増加
13BEBloom Energy Corp- A+0.1%—変化なし
14IBHGIshares Ibonds 2027 Hy INC+0.1%+9.27%増加
15PFEPfizer INC+0.1%+0.93%増加
16BPBp Plc-spons Adr+0.1%—変化なし
17BSCVInvesco Bulletshares 2031 Cb0%+5.39%増加
18INFLHorizon Kinetics Infl Benef0%+1.89%増加
19NVDANvidia CORP0%+38.62%増加
20RILYBrc Group Holdings INC0%+6.05%増加
21BSCUInvesco Bulletshares 2030 Cb0%+5.01%増加
22IBHHIshares Ibonds 2028 Tm Hy In0%+6.42%増加
23HDVIshares Core High Dividend E0%+0.64%増加
24IBHIIshares Ibonds 2029 Tm Hy In0%+5.95%増加
25MTUMIshares Msci USA Momentum Fa—+5.15%増加
26ABTAbbott Laboratories0%+1.52%増加
27ARKKArk Innovation ETF0%-3.98%減少
28IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+0.25%増加
29BSCQInvesco Bulletshares 2026 Cb-0.1%-2.04%減少
30CRDOCredo Technology Group Holding Ltd-0.1%—変化なし
31ALABAstera Labs INC-0.1%-7.41%減少
32HOODRobinhood Markets INC - A-0.1%-10.83%減少
33PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.4%-19.19%減少
34TSLATesla INC-2.6%+0.21%増加
35TEVATeva Pharmaceutical-sp Adr—EXIT全売却
36RKLBRocket Lab CORP—EXIT全売却
37COHRCoherent CORP—NEW新規購入
38ROKRockwell Automation INC—NEW新規購入
39RBRKRubrik Inc-a—EXIT全売却
40IONQIonq INC—EXIT全売却
41DVNDevon Energy CORP—NEW新規購入
42GOOGLAlphabet Inc-cl A—NEW新規購入
43IVWIshares S&p 500 Growth ETF—EXIT全売却
44VOVanguard Mid-cap ETF—NEW新規購入
45SHLDGlobal X Defense Tech ETF—NEW新規購入
46IVOLQuadratic Int Rte Vol Infl H—EXIT全売却
47RBLXRoblox CORP -class A—EXIT全売却
48SCHWSchwab (charles) CORP—EXIT全売却
49IBTKIshares Ibonds Dec 2030 Trea—NEW新規購入
50DDFJInnovator Ed D15 Buff Jan—NEW新規購入

FAQ

Straight Path Wealth Managementとはどのような機関投資家ですか？
Straight Path Wealth Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、129 件のポジションが開示されています。
Straight Path Wealth Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Straight Path Wealth Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $7074.6万 (18.9%) 2. Tesla INC (TSLA) — $4402.8万 (11.8%) 3. Dimensional International Co (DFIC) — $3707.6万 (9.9%) 4. Dimensional Glbl Core Pl Fix (DFGP) — $2639.6万 (7.0%) 5. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $1821.8万 (4.9%)
Straight Path Wealth Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Straight Path Wealth Managementは47件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、5件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA); 全売却: Rocket Lab CORP (RKLB); 新規購入: Coherent CORP (COHR); 新規購入: Rockwell Automation INC (ROK); 全売却: Rubrik Inc-a (RBRK)
Straight Path Wealth Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくStraight Path Wealth Managementの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Discretionary: 81.7% • Information Technology: 9.1% • Health Care: 5.7% • Communication Services: 2.1% • Financials: 1.1% • Consumer Staples: 0.4%