GW

Geometric Wealth Advisors

集中投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 85

Geometric Wealth Advisorsは最新の13F報告書で85件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.0億、四半期回転率は4.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
100
回転率
4.32
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
61.47
多様性
100
ポジション規律
51.16

直近の動向

  • 減少 DFAC

    +1.5%　-$136.5万

  • 増加 DFAX

    +1.4%　$1270.9万

  • 増加 AVUS

    +12.9%　$531.1万

  • 増加 AVNM

    +4.3%　$403.2万

  • 減少 CVNA

    -14.2%　-$167.5万

  • 減少 DFIP

    -2.7%　-$51.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他42.32%-1.33%+1.47%
2DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他31.71%+0.77%+1.44%
3AVNMAvantis All Intl Mkts Eq ETFETF-その他6.81%+0.34%+4.25%
4AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他6.07%+0.52%+12.91%
5DFIPDimensional Inflation-protecETF-その他2.67%-0.14%-2.73%
6DFGRDim Global Real Estate ETFETF-その他1.48%+0.04%+5.01%
7VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.56%+0.03%+13.17%
8AAPLApple INC株式-IT0.54%-0.05%+0.76%
9SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.39%—+4.89%
10CVNACarvana Co株式-一般消費財0.37%-0.23%-14.18%
11VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.34%-0.05%—
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.31%-0.04%+3.11%
13SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他0.28%-0.02%-1.18%
14VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.26%+0.03%+20.91%
15SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.22%+0.08%+54.64%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.22%-0.01%—
17IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.21%+0.02%+11.93%
18BNDWVanguard Total World Bond EtETF-その他0.19%+0.03%+23.97%
19VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.18%+0.02%+15.05%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.18%-0.08%-6.57%
21VTVVanguard Value ETFETF-その他0.18%+0.01%+5.38%
22QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.18%-0.01%+2.15%
23DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.16%—+2.66%
24ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.15%+0.01%+0.09%
25DFICDimensional International CoETF-その他0.15%——
26GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.14%—+14.05%
27XLKSs Technology Select SectorETF-テック型0.13%-0.02%—
28VTECVanguard Ca Tax-ex BondETF-その他0.13%—+0.51%
29VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.13%—+2.63%
30SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他0.12%—-0.21%
31KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.11%+0.01%+1.25%
32VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.11%+0.03%+32.35%
33ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.10%+0.01%+15.90%
34IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.10%-0.03%+0.18%
35SOSouthern Co/the株式-公益事業0.10%+0.01%+2.03%
36IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.10%-0.01%—
37IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.09%—+0.62%
38METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.09%-0.01%+6.90%
39SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債0.09%—+0.58%
40DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他0.09%——
41DFCFDimensional Core Fixed INCETF-その他0.09%—+3.32%
42IWSIshares Russell Mid-cap ValuETF-その他0.08%—+1.97%
43DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETFETF-その他0.08%-0.01%-10.36%
44SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他0.08%+0.02%+22.98%
45VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他0.07%——
46VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.07%+0.03%+66.40%
47IJKIshares S&p Mid-cap 400 GrowETF-その他0.07%——
48DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.07%——
49GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.06%—+4.04%
50XMAGDefiance Le Cap Ex-mag 7 ETFETF-その他0.06%——
1–50 of 85

今四半期の持株変動

Geometric Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX).

Geometric Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1DFAXDimensional World Ex US Core+0.8%+1.44%増加
2AVUSAvantis U.s. Equity ETF+0.5%+12.91%増加
3AVNMAvantis All Intl Mkts Eq ETF+0.3%+4.25%増加
4SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.1%+54.64%増加
5DFGRDim Global Real Estate ETF0%+5.01%増加
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+13.17%増加
7BNDWVanguard Total World Bond Et0%+23.97%増加
8VOOVanguard S&p 500 ETF0%+20.91%増加
9VXUSVanguard Total Intl Stock0%+32.35%増加
10VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+66.40%増加
11IEMGIshares Core Msci Emerging0%+11.93%増加
12VEAVanguard Ftse Developed ETF0%+15.05%増加
13SCHASchwab US Small-cap ETF0%+22.98%増加
14ETNEaton Corporation plc0%+0.09%増加
15VTVVanguard Value ETF0%+5.38%増加
16JNJJohnson & Johnson0%+6.55%増加
17SOSouthern Co/the0%+2.03%増加
18KOCoca-cola Co/the0%+1.25%増加
19ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+15.90%増加
20SCHPSchwab U.s. Tips ETF0%+18.19%増加
21IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—+24.46%増加
22GOOGAlphabet Inc-cl C—+14.05%増加
23VBVanguard Small-cap ETF—+2.63%増加
24DFICDimensional International Co——変化なし
25MRKMerck & Co. INC.—+0.41%増加
26IVVIshares Core S&p 500 ETF0%—変化なし
27DFSBDim Glb Sustain Fix INC ETF0%-10.36%減少
28AXONAxon Enterprise INC0%—変化なし
29IVWIshares S&p 500 Growth ETF0%—変化なし
30QQQInvesco Qqq Trust Series 10%+2.15%増加
31METAMeta Platforms Inc-class A0%+6.90%増加
32SCHGSchwab US Large-cap Growth0%—変化なし
33VVisa Inc-class A Shares0%+0.67%増加
34DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF0%-35.42%減少
35SCHBSchwab US Broad Market ETF0%-1.18%減少
36XLKSs Technology Select Sector0%—変化なし
37IBMIntl Business Machines CORP0%+0.18%増加
38DFSUDimensional US Sus Core1 ETF0%-39.52%減少
39AMZNAmazon.com INC0%+3.11%増加
40VUGVanguard Growth ETF-0.1%—変化なし
41AAPLApple INC-0.1%+0.76%増加
42MSFTMicrosoft CORP-0.1%-6.57%減少
43DFIPDimensional Inflation-protec-0.1%-2.73%減少
44CVNACarvana Co-0.2%-14.18%減少
45DFACDimensional US Core Equity 2-1.3%+1.47%増加
46IWMIshares Russell 2000 ETF—NEW新規購入
47CVXChevron CORP—NEW新規購入
48VBRVanguard Small-cap Value ETF—NEW新規購入
49RTXRtx CORP—NEW新規購入
50SOXXIshares Semiconductor ETF—NEW新規購入

FAQ

Geometric Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
Geometric Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.0億、85 件のポジションが開示されています。
Geometric Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Geometric Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $3.4億 (42.3%) 2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — $2.5億 (31.7%) 3. Avantis All Intl Mkts Eq ETF (AVNM) — $5435.1万 (6.8%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $4848.6万 (6.1%) 5. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — $2134.2万 (2.7%)
Geometric Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Geometric Wealth Advisorsは43件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、31件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX)
Geometric Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGeometric Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.3% • Consumer Discretionary: 25.4% • Communication Services: 12.9% • Financials: 9.4% • Industrials: 7.7% • Consumer Staples: 4.2%