SF
Schaeffer Financial LLC
モメンタム追随型長期保有型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 25
Schaeffer Financial LLCは最新の13F報告書で25件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は7.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 68.87
- 回転率
- 7.89
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 71.61
- 多様性
- 50
- ポジション規律
- 81.45
直近の動向
減少 SCHG
+1.1% -$135.4万
増加 SCHD
+2.9% $185.9万
減少 SCHB
+2.3% -$48.3万
減少 SPGM
-0.3% -$30.6万
増加 IGSB
+6.4% $187.2万
減少 MSFT
0.0% -$26.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 28.73% | +0.58% | +6.45% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 19.06% | -1.13% | +2.32% | |
| 3 | SPGM | State Street Spdr Portfolio | ETF-その他 | 16.01% | -0.85% | -0.28% | |
| 4 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.90% | +1.18% | +2.94% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 10.60% | -1.57% | +1.11% | |
| 6 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.48% | +0.05% | +2.27% | |
| 7 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 2.24% | -0.03% | +0.19% | |
| 8 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.57% | +0.10% | +7.10% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.73% | -0.26% | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.68% | +0.06% | +18.99% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.02% | +2.09% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | +0.04% | — | |
| 15 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.08% | +56.47% | |
| 16 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.27% | +0.04% | — | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.25% | -0.03% | — | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.02% | +0.27% | |
| 20 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 22 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.19% | — | +3.98% | |
| 25 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.19% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 25 | $1.2億 | 8 | |
| 2025-12-31 | 21 | $1.1億 | 20 | |
| 2025-09-30 | 20 | $1.1億 | 24 | |
| 2025-06-30 | 18 | $1.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | $9063.0万 | 0 | |
| 2024-12-31 | 19 | $1.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | $9844.0万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | $9213.2万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18 | $9441.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | $5378.1万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | $6162.1万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 11 | $7408.5万 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | $7902.7万 | 0 |
今四半期の持株変動
Schaeffer Financial LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +1.11%.
FAQ
Schaeffer Financial LLCとはどのような機関投資家ですか？
Schaeffer Financial LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、25 件のポジションが開示されています。
Schaeffer Financial LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Schaeffer Financial LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — $3413.1万 (28.7%)
2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2265.0万 (19.1%)
3. State Street Spdr Portfolio (SPGM) — $1902.0万 (16.0%)
4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $1414.3万 (11.9%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1258.8万 (10.6%)
Schaeffer Financial LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Schaeffer Financial LLCは17件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、12件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新規購入: Vanguard Mega Cap ETF (MGC); 新規購入: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 増加: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 +1.11%
Schaeffer Financial LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSchaeffer Financial LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 33.0%
• Energy: 30.6%
• Consumer Staples: 13.9%
• Industrials: 9.2%
• Consumer Discretionary: 6.8%
• Financials: 6.6%