WF

Wayfinding Financial, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$2.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 157

Wayfinding Financial, LLCは最新の13F報告書で157件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は14.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
11.09
回転率
14
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
82.22
多様性
100
ポジション規律
81.63

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -3.5%　-$605.7万

  • 増加 PYLD

    +16.0%　$117.8万

  • 増加 AGG

    +15.4%　$114.9万

  • 増加 PMBS

    +44.2%　$118.0万

  • 減少 CORP

    -21.9%　-$95.3万

  • 減少 NVDA

    -1.9%　-$113.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT7.44%-2.38%-3.48%
2BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他6.65%-0.29%-5.35%
3NVDANvidia CORP株式-IT5.42%-0.34%-1.94%
4IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース4.67%-0.21%-2.16%
5PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他4.34%+0.61%+16.00%
6AAPLApple INC株式-IT4.13%-0.10%+1.91%
7AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他3.89%+0.58%+15.41%
8FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他2.86%-0.02%-0.92%
9BBUSJpmorgan Betabuilders US EquETF-その他2.75%—+5.98%
10JIVEJPM Interntl Value ETFETF-その他2.64%+0.27%+1.84%
11ZECPZacks Earnings Consistent PoETF-その他2.41%—+0.95%
12SMIZZacks Small/mid Cap ETFETF-その他2.40%—-1.05%
13VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他2.33%—-0.72%
14PHEQParametric Hedged Equity ETFETF-その他1.83%—-1.67%
15MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.70%+0.32%+21.08%
16PMBSPimco Mbs Active ETFETF-その他1.70%+0.55%+44.17%
17COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品1.65%+0.21%-3.21%
18FDEMFidelity Emrg Mrkt MultifactETF-その他1.44%—-2.11%
19CGGRCap Group Growth EquityETF-その他1.39%-0.13%-1.39%
20CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETFETF-その他1.38%-0.37%-21.92%
21XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他1.25%—-1.56%
22PAPIParametric Equity Prem IncoETF-その他1.18%+0.12%+1.35%
23GCCWisdomtree Enhanced CommoditETF-その他1.13%+0.15%-0.71%
24MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他1.09%—+5.68%
25MINOPimco Municipal Income OpporETF-その他0.90%—+10.28%
26AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.89%—+3.75%
27JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他0.84%—+3.47%
28JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他0.81%+0.20%+30.62%
29JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.69%+0.15%+5.29%
30PCARPaccar INC株式-資本財0.69%—+0.13%
31JBNDJpmorgan Active Bond ETFETF-その他0.69%—+4.91%
32CATCaterpillar INC株式-資本財0.68%+0.15%+1.28%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.63%-0.11%-4.03%
34GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.57%—+5.78%
35JGROJpmorgan Active Growth ETFETF-その他0.55%-0.08%-6.80%
36BABoeing Co/the株式-資本財0.55%—-1.28%
37SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.54%-0.20%-32.33%
38JGLOJpmorgan Glbl Slct Eq ETFETF-その他0.54%—+2.31%
39JAVAJpmorgan Active Value ETFETF-その他0.54%—+1.39%
40JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.54%—-0.05%
41ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.54%—-2.48%
42BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.52%—+1.70%
43BACBank Of America CORP株式-金融0.50%—+1.46%
44WMTWalmart INC株式-生活必需品0.48%—+2.51%
45AVGOBroadcom INC株式-IT0.48%—+1.72%
46XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.44%+0.15%+5.32%
47PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.44%—-1.69%
48CSCOCisco Systems INC株式-IT0.37%—+4.00%
49HYSPimco 0-5 Year H/y CORP BondETF-投資適格社債0.37%—+12.88%
50LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.37%—+3.27%
1–50 of 157

今四半期の持株変動

Wayfinding Financial, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV).

Wayfinding Financial, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1PYLDPimco Multisector Bond Actv+0.6%+16.00%増加
2AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.6%+15.41%増加
3PMBSPimco Mbs Active ETF+0.6%+44.17%増加
4MUBIshares National Muni Bond E+0.3%+21.08%増加
5JIVEJPM Interntl Value ETF+0.3%+1.84%増加
6COSTCostco Wholesale CORP+0.2%-3.21%減少
7JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.2%+30.62%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.2%+5.32%増加
9CATCaterpillar INC+0.2%+1.28%増加
10JNJJohnson & Johnson+0.2%+5.29%増加
11GCCWisdomtree Enhanced Commodit+0.2%-0.71%減少
12PAPIParametric Equity Prem Inco+0.1%+1.35%増加
13CVXChevron CORP+0.1%+3.71%増加
14FDVVFidelity High Dividend ETF0%-0.92%減少
15JGROJpmorgan Active Growth ETF-0.1%-6.80%減少
16ADPAutomatic Data Processing-0.1%-14.12%減少
17AAPLApple INC-0.1%+1.91%増加
18METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%-4.03%減少
19CGGRCap Group Growth Equity-0.1%-1.39%減少
20SPIBSs Spdr P Int C CORP ETF-0.1%-50.04%減少
21SBUXStarbucks CORP-0.2%-32.33%減少
22IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-2.16%減少
23BONDPimco Active Bond Exchange-t-0.3%-5.35%減少
24NVDANvidia CORP-0.3%-1.94%減少
25CORPPimco Inv Grade CORP Bd ETF-0.4%-21.92%減少
26MSFTMicrosoft CORP-2.4%-3.48%減少
27LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui—EXIT全売却
28BBHYJpmorgan Betabuilders Usd Hi—EXIT全売却
29AMATApplied Materials INC—NEW新規購入
30SCHGSchwab US Large-cap Growth—EXIT全売却
31GEVGE Vernova INC—NEW新規購入
32TAt&t INC—NEW新規購入
33BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
34FLMIFranklin Dynamic Municipal B—EXIT全売却
35HONHoneywell International INC—NEW新規購入
36EOGEog Resources INC—NEW新規購入
37SPGIS&p Global INC—EXIT全売却
38MUMicron Technology INC—NEW新規購入
39GLWCorning INC—NEW新規購入
40CLSCelestica INC—EXIT全売却
41AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
42QUIZZacks Qlty Inter'l Fund—NEW新規購入
43NEMNewmont CORP—NEW新規購入
44COFCapital One Financial CORP—EXIT全売却
45BRBroadridge Financial Solutio—EXIT全売却
46HSYHershey Co/the—NEW新規購入
47MDTMedtronic plc—EXIT全売却
48PFEPfizer INC—NEW新規購入
49BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF—NEW新規購入
50ALKAlaska Air Group INC—EXIT全売却

FAQ

Wayfinding Financial, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wayfinding Financial, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、157 件のポジションが開示されています。
Wayfinding Financial, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wayfinding Financial, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $1713.1万 (7.4%) 2. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $1531.0万 (6.7%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $1248.1万 (5.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1074.5万 (4.7%) 5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $998.8万 (4.3%)
Wayfinding Financial, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wayfinding Financial, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、12件の保有増加、14件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 全売却: Jpmorgan Betabuilders Usd Hi (BBHY); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 全売却: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新規購入: GE Vernova INC (GEV)
Wayfinding Financial, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWayfinding Financial, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.5% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 8.2% • Health Care: 7.0% • Consumer Discretionary: 6.3%