MC
Mount Capital Ltd
逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$2.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 18
Mount Capital Ltdは最新の13F報告書で18件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.5億、四半期回転率は25.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 38.68
- 回転率
- 25.64
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 85.98
- 多様性
- 36
- ポジション規律
- 91.15
直近の動向
減少 SCHW
-12.2% -$914.4万
減少 CCK
-19.2% -$774.6万
減少 WFC
0.0% -$586.1万
減少 NOMD
0.0% -$515.7万
減少 OPTU
0.0% -$136.1万
増加 KMX
0.0% $120.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 17.43% | -3.74% | -12.24% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 13.83% | -2.41% | — | |
| 3 | CCK | Crown Holdings INC | 株式-一般消費財 | 11.51% | -3.16% | -19.19% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 8.58% | +0.26% | — | |
| 5 | MRNA | Moderna INC | 株式-ヘルスケア | 8.09% | +8.09% | NEW | |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 株式-通信サービス | 7.31% | +0.23% | — | |
| 7 | NOMD | Nomad Foods Limited | 株式-その他 | 6.89% | -2.10% | — | |
| 8 | KMX | Carmax INC | 株式-一般消費財 | 6.88% | +0.47% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 4.25% | -0.21% | — | |
| 10 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 2.31% | +0.01% | — | |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 株式-通信サービス | 2.04% | -0.55% | — | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 1.92% | -0.45% | — | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.06% | — | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.50% | +0.04% | — | |
| 16 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 株式-生活必需品 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.54% | -0.10% | — | |
| 18 | STT | State Street CORP | 株式-金融 | 0.47% | -0.01% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | $2.5億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 16 | $2.5億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 16 | $2.8億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 18 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 17 | $2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | $2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | $2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | $2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | $2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | $2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | $3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 35 | $3.6億 | 0 |
今四半期の持株変動
Mount Capital Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Moderna INC (MRNA); 新規購入: Dauch Corporation (DCH); 減少: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 保有株数 -12.24%; 減少: Crown Holdings INC (CCK) — 保有株数 -19.19%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMX | Carmax INC | +0.5% | — | 変化なし |
| 2 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.3% | — | 変化なし |
| 3 | LBRDK | Liberty Broadband-c | +0.2% | — | 変化なし |
| 4 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 変化なし |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 変化なし |
| 6 | STT | State Street CORP | 0% | — | 変化なし |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.1% | — | 変化なし |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | — | 変化なし |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | — | 変化なし |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | — | 変化なし |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.6% | — | 変化なし |
| 13 | NOMD | Nomad Foods Limited | -2.1% | — | 変化なし |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -2.4% | — | 変化なし |
| 15 | CCK | Crown Holdings INC | -3.2% | -19.19% | 減少 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -3.7% | -12.24% | 減少 |
| 17 | MRNA | Moderna INC | — | NEW | 新規購入 |
| 18 | DCH | Dauch Corporation | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Mount Capital Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Mount Capital Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.5億、18 件のポジションが開示されています。
Mount Capital Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Mount Capital Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab (charles) CORP (SCHW) — $4325.7万 (17.4%)
2. Wells Fargo & Co (WFC) — $3433.1万 (13.8%)
3. Crown Holdings INC (CCK) — $2857.1万 (11.5%)
4. Charter Communications Inc-a (CHTR) — $2129.9万 (8.6%)
5. Moderna INC (MRNA) — $2007.6万 (8.1%)
Mount Capital Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Mount Capital Ltdは4件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、0件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Moderna INC (MRNA); 新規購入: Dauch Corporation (DCH); 減少: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 保有株数 -12.24%; 減少: Crown Holdings INC (CCK) — 保有株数 -19.19%
Mount Capital Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMount Capital Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 41.5%
• Communication Services: 22.8%
• Consumer Discretionary: 22.7%
• Health Care: 10.0%
• Consumer Staples: 3.0%