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Aspen Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 124

Aspen Wealth Management LLCは最新の13F報告書で124件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.0億、四半期回転率は14.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
20.75
回転率
14.16
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
51.66
多様性
100
ポジション規律
76.6

直近の動向

  • 減少 JMUB

    -34.8%　-$636.7万

  • 増加 MUB

    +350.4%　$701.5万

  • 減少 DFUS

    -0.4%　-$266.9万

  • 減少 IUSG

    +0.1%　-$249.6万

  • 減少 QUAL

    -0.5%　-$179.3万

  • 減少 SHYM

    -77.6%　-$330.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他10.63%-1.12%-0.39%
2DFICDimensional International CoETF-その他9.89%-0.09%+1.21%
3QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他8.71%-0.84%-0.53%
4JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETFETF-その他7.21%+0.18%+8.66%
5DFATDimensional US Target ValueETF-その他6.68%+0.12%+2.14%
6IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他6.14%-0.84%+0.15%
7DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他6.07%+0.18%+10.39%
8VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場3.77%—-0.70%
9JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他2.57%+0.26%+16.80%
10JMUBJpmorgan Municipal ETFETF-その他2.32%-1.45%-34.76%
11DFAIDimensional International CoETF-その他1.84%+0.04%+5.17%
12DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他1.84%+0.02%+3.21%
13SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース1.82%-0.19%+0.11%
14MUBIshares National Muni Bond EETF-その他1.80%+1.37%+350.36%
15JMSTJPM Ultra-short Muni IncomeETF-その他1.67%+0.60%+64.59%
16VUGVanguard Growth ETFETF-その他1.66%—+12.54%
17DFAUDimensional US Core Equity METF-その他1.47%—+9.13%
18VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.31%-0.12%-1.30%
19WMTWalmart INC株式-生活必需品1.29%+0.09%+1.14%
20XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.24%+0.32%+0.61%
21DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他1.16%+0.24%+36.47%
22DFNMDimensional National Muni BdETF-その他1.00%+0.26%+43.09%
23ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.88%—+3.45%
24DFEMDimensional Emrg Mrkt CoreETF-その他0.88%+0.20%+30.09%
25DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株0.79%+0.12%+21.50%
26SUBIshares Short-term NationalETF-その他0.69%+0.22%+54.87%
27AAPLApple INC株式-IT0.68%—+4.26%
28FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.57%+0.57%NEW
29SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.41%—-0.30%
30VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.41%—+2.49%
31MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.39%-0.10%+9.96%
32AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.39%+0.35%+825.22%
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.36%+0.03%+19.46%
34CFRCullen/frost Bankers INC株式-金融0.34%+0.24%+235.57%
35DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.32%——
36BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.31%—-2.96%
37JQUAJpmorgan US Quality FactorETF-その他0.31%+0.13%+80.83%
38JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.29%—+3.75%
39IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他0.29%—+0.09%
40IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他0.28%+0.10%+56.53%
41PBProsperity Bancshares INC株式-金融0.27%——
42COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.26%—+0.15%
43IBMPIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他0.25%—+12.45%
44IBMOIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.25%—+12.49%
45USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他0.23%+0.06%+41.20%
46VTVVanguard Value ETFETF-その他0.23%——
47IBMQIshares Ibonds Dec 2028 MuniETF-その他0.23%—+4.41%
48IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.22%—+0.47%
49VVVanguard Large-cap ETFETF-その他0.22%—+0.30%
50IBMTIshares Ibonds Dec 2031 MuniETF-その他0.22%——
1–50 of 124

今四半期の持株変動

Aspen Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Commercial Metals Co (CMC); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Kinder Morgan INC (KMI).

Aspen Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MUBIshares National Muni Bond E+1.4%+350.36%増加
2JMSTJPM Ultra-short Muni Income+0.6%+64.59%増加
3AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.4%+825.22%増加
4XOMExxon Mobil CORP+0.3%+0.61%増加
5JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.3%+16.80%増加
6DFNMDimensional National Muni Bd+0.3%+43.09%増加
7DUHPDimensional US High Profi Et+0.2%+36.47%増加
8CFRCullen/frost Bankers INC+0.2%+235.57%増加
9SUBIshares Short-term National+0.2%+54.87%増加
10DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.2%+30.09%増加
11JCPBJpmorgan Core Plus Bond ETF+0.2%+8.66%増加
12DFACDimensional US Core Equity 2+0.2%+10.39%増加
13JQUAJpmorgan US Quality Factor+0.1%+80.83%増加
14DFATDimensional US Target Value+0.1%+2.14%増加
15DFASDimensional US Small Cap ETF+0.1%+21.50%増加
16IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.1%+56.53%増加
17WMTWalmart INC+0.1%+1.14%増加
18USRTIshares Core US Reit ETF+0.1%+41.20%増加
19IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+97.50%増加
20DFAIDimensional International Co0%+5.17%増加
21CVXChevron CORP0%+9.16%増加
22VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%+19.46%増加
23DFARDimensional US Real Est ETF0%+3.21%増加
24DFAUDimensional US Core Equity M—+9.13%増加
25BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.1%-21.47%減少
26DFICDimensional International Co-0.1%+1.21%増加
27MSFTMicrosoft CORP-0.1%+9.96%増加
28VIGVanguard Dividend Apprec ETF-0.1%-1.30%減少
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%+0.11%増加
30SHYMIshares Short Duration High-0.7%-77.63%減少
31IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.8%+0.15%増加
32QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.8%-0.53%減少
33DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-1.1%-0.39%減少
34JMUBJpmorgan Municipal ETF-1.5%-34.76%減少
35FLOTIshares Floating Rate Bond E—NEW新規購入
36CMCCommercial Metals Co—NEW新規購入
37QQQInvesco Qqq Trust Series 1—NEW新規購入
38AMLPAlerian Mlp ETF—NEW新規購入
39KMIKinder Morgan INC—NEW新規購入
40SHOPShopify INC - Class A—EXIT全売却
41DFSDDimensional Short Duration—NEW新規購入
42PSLVSprott Physical Silver Trust—EXIT全売却
43ANETArista Networks INC—EXIT全売却
44CRWDCrowdstrike Holdings INC - A—EXIT全売却
45QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF—EXIT全売却
46WMBWilliams Cos INC—NEW新規購入
47MPCMarathon Petroleum CORP—NEW新規購入
48IWMIshares Russell 2000 ETF—EXIT全売却
49KOCoca-cola Co/the—NEW新規購入
50RIORio Tinto Plc-spon Adr—NEW新規購入

FAQ

Aspen Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？
Aspen Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.0億、124 件のポジションが開示されています。
Aspen Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Aspen Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $5328.6万 (10.6%) 2. Dimensional International Co (DFIC) — $4958.7万 (9.9%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $4366.8万 (8.7%) 4. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $3615.4万 (7.2%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — $3348.6万 (6.7%)
Aspen Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Aspen Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、28件の保有増加、6件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Floating Rate Bond E (FLOT); 新規購入: Commercial Metals Co (CMC); 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Alerian Mlp ETF (AMLP); 新規購入: Kinder Morgan INC (KMI)
Aspen Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAspen Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 21.8% • Energy: 20.8% • Information Technology: 19.7% • Financials: 18.3% • Industrials: 5.8% • Health Care: 5.3%