Fourpath Capital Management, LLC

分散投資型逆張り型ハイクオリティ型

申告総資産額

$7.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218

FOURPATH CAPITAL MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.0億、四半期回転率は60.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.07
回転率: 60.57
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 40.24
多様性: 100
ポジション規律: 77.51

直近の動向

減少 CGDV
-97.5%　-$2700.0万
減少 CLOX
-97.8%　-$1337.2万
減少 IAU
-35.7%　-$1472.3万
増加 XLE
+2591.9%　$1172.0万
減少 XLI
-93.8%　-$1056.0万
増加 WMT
-0.0%　$664.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	9.24%	+1.34%	-0.05%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	8.41%	+8.41%	NEW
3	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	4.89%	-1.79%	-35.70%
4	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	4.19%	+1.27%	-2.98%
5	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-その他	2.55%	+2.55%	NEW
6	SH	Proshares Short S&p500	ETF-その他	2.53%	+2.53%	NEW
7	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	2.47%	+0.47%	+0.69%
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.40%	—	-4.92%
9	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	ETF-その他	2.12%	+2.12%	NEW
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.99%	-0.05%	-0.51%
11	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.80%	-0.44%	-10.45%
12	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.77%	+0.39%	-1.13%
13	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	ETF-その他	1.74%	-1.25%	-48.38%
14	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	1.73%	+1.69%	+2591.94%
15	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.61%	—	-0.51%
16	OIH	Vaneck Oil Services ETF	ETF-その他	1.55%	+1.55%	NEW
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.55%	-0.42%	-1.84%
18	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	—	-11.61%
19	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	1.18%	—	-2.59%
20	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.15%	—	+5.29%
21	PTLC	Pacer Trendpilot US Large Ca	ETF-その他	1.15%	—	+1.23%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.07%	—	-1.86%
23	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.07%	+0.22%	-0.26%
24	DE	Deere & Co	株式-資本財	0.99%	+0.21%	-0.11%
25	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	0.98%	+0.34%	-0.68%
26	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.97%	-1.11%	-58.44%
27	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.85%	-0.64%	-46.80%
28	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.85%	-0.61%	-50.80%
29	GE	General Electric	株式-資本財	0.82%	—	-0.40%
30	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.81%	—	+6.69%
31	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.80%	+0.30%	-0.18%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.79%	—	-3.00%
33	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.78%	+0.25%	+3.91%
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.14%	-0.99%
35	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.72%	—	+1.02%
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.71%	—	-0.26%
37	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.71%	—	-1.81%
38	UBER	Uber Technologies INC	株式-資本財	0.67%	—	+16.70%
39	KR	Kroger Co	株式-生活必需品	0.66%	—	-0.40%
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.65%	-0.32%	-23.16%
41	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.65%	+0.18%	+26.18%
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.65%	—	-2.63%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.63%	—	+0.71%
44	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.61%	—	+29.00%
45	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.55%	—	-0.65%
46	AMP	Ameriprise Financial INC	株式-金融	0.54%	—	+3.72%
47	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.53%	—	-0.71%
48	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.50%	—	-0.77%
49	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.50%	—	-8.95%
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.48%	—	+4.99%

1–50 of 218

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	218	$7.0億	61	1WMT 2USFR 3IAU 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.USFR 3.IAU 4.XOM 5.PSQ 6.SH 7.ET 8.GLD 9.HEFT 10.AAPL
2025-12-31	228	$7.3億	30	1WMT 2IAU 3CGDV 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.IAU 3.CGDV 4.CGDG 5.FDV 6.XOM 7.TUA 8.PINK 9.LLY 10.GLD
2025-09-30	229	$7.0億	40	1WMT 2IAU 3TUA 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.IAU 3.TUA 4.XOM 5.CGDV 6.CGDG 7.BIL 8.USFR 9.FDV 10.MSFT
2025-06-30	234	$6.4億	0	1WMT 2IAU 3BIL 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.IAU 3.BIL 4.USFR 5.TUA 6.XOM 7.ET 8.MSFT 9.CGDV 10.GLD
2025-03-31	224	$5.7億	0	1WMT 2IAU 3BIL 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.IAU 3.BIL 4.XOM 5.USFR 6.TUA 7.ET 8.LLY 9.AMLP 10.GLD
2024-12-31	228	$5.4億	0	1WMT 2IAU 3XOM 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.IAU 3.XOM 4.ET 5.CGDV 6.SPHD 7.AAPL 8.MSFT 9.LLY 10.INFL
2024-09-30	781	$5.4億	0	1WMT 2IAU 3XOM 主要銘柄2024-09-30 1.WMT 2.IAU 3.XOM 4.LLY 5.MSFT 6.AAPL 7.ET 8.UNP 9.AMLP 10.GLD
2024-06-30	133	$1.4億	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要銘柄2024-06-30 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.URA 5.GDX 6.WMT 7.AAPL 8.T 9.MSFT 10.BRK-A
2024-03-31	140	$1.4億	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要銘柄2024-03-31 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.URA 5.RWM 6.GDX 7.WMT 8.AAPL 9.T 10.SH1USD
2023-12-31	136	$1.5億	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要銘柄2023-12-31 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.RWM 5.GDX 6.URA 7.SH1USD 8.AAPL 9.WMT 10.T
2023-09-30	119	$1.3億	0	1XOM 2IAU 3SJB 主要銘柄2023-09-30 1.XOM 2.IAU 3.SJB 4.RWM 5.SH1USD 6.PSQUSD 7.XLE 8.WMT 9.AAPL 10.T
2023-06-30	103	$8297.4万	0	1XOM 2AAPL 3WMT 主要銘柄2023-06-30 1.XOM 2.AAPL 3.WMT 4.T 5.MSFT 6.VZ 7.BRK-A 8.ENB 9.PM 10.MPLX
2023-03-31	130	$1.4億	0	1XOM 2IAU 3SJB 主要銘柄2023-03-31 1.XOM 2.IAU 3.SJB 4.TLT 5.IEF 6.RWM 7.SH1USD 8.PSQUSD 9.T 10.WMT
2022-12-31	119	$1.4億	0	1XOM 2SJB 3IAU 主要銘柄2022-12-31 1.XOM 2.SJB 3.IAU 4.PSQUSD 5.SH1USD 6.RWM 7.AMLP 8.WMT 9.XLU 10.XLE
2022-09-30	113	$1.5億	0	1IAU 2XOM 3SJB 主要銘柄2022-09-30 1.IAU 2.XOM 3.SJB 4.T 5.PSQUSD 6.SH1USD 7.RWM 8.TLT 9.AMLP 10.WMT
2022-06-30	131	$1.6億	0	1IAU 2XOM 3T 主要銘柄2022-06-30 1.IAU 2.XOM 3.T 4.SJB 5.TLT 6.PSQUSD 7.RWM 8.SH1USD 9.AMLP 10.XLU
2022-03-31	154	$2.5億	0	1IAU 2LMBS 3SHY 主要銘柄2022-03-31 1.IAU 2.LMBS 3.SHY 4.TLT 5.IEF 6.XOM 7.SH1USD 8.T 9.SJB 10.GDX
2021-12-31	161	$2.6億	0	1IVV 2QQQ 3XOM 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.XOM 4.LMBS 5.IEF 6.IAU 7.XLI 8.XLK 9.TLT 10.AMLP

今四半期の持株変動

Fourpath Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 全売却: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQ); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH).

Fourpath Capital Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+1.7%	+2591.94%	増加
2	WMT	Walmart INC	+1.3%	-0.05%	減少
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.3%	-2.98%	減少
4	ET	Energy Transfer LP	+0.5%	+0.69%	増加
5	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.13%	減少
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.3%	-0.68%	減少
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-0.18%	減少
8	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+362.37%	増加
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+398.05%	増加
10	TJX	Tjx Companies INC	+0.3%	+328.01%	増加
11	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+3.91%	増加
12	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	-0.26%	減少
13	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.11%	減少
14	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+122.75%	増加
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	+261.50%	増加
16	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+26.18%	増加
17	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.2%	+252.57%	増加
18	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.51%	減少
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-0.99%	減少
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-71.32%	減少
21	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.3%	-23.16%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.84%	減少
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.4%	-10.45%	減少
24	ITW	Illinois Tool Works	-0.5%	-93.81%	減少
25	AIRR	First Trust Rba American Ind	-0.6%	-50.80%	減少
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.6%	-46.80%	減少
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-1.1%	-58.44%	減少
28	FDV	Fed Hermes US Strat Div ETF	-1.3%	-48.38%	減少
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	-1.5%	-93.79%	減少
30	IAU	Ishares Gold Trust	-1.8%	-35.70%	減少
31	CLOX	Eldridge Aaa Clo ETF	-1.8%	-97.79%	減少
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	-3.7%	-97.49%	減少
33	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新規購入
34	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	全売却
35	TUA	Sim St Treas Fut Strat ETF	—	EXIT	全売却
36	PSQ	Proshares Short Qqq	—	NEW	新規購入
37	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新規購入
38	PINK	Simplify Health Care ETF	—	EXIT	全売却
39	HEFT	Hedgeye Fourth Turning ETF	—	NEW	新規購入
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
41	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	EXIT	全売却
42	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新規購入
43	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
44	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	全売却
45	TSCO	Tractor Supply Company	—	EXIT	全売却
46	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
47	TGT	Target CORP	—	NEW	新規購入
48	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
49	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
50	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新規購入

FAQ

Fourpath Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Fourpath Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7.0億、218 件のポジションが開示されています。

Fourpath Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Fourpath Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $6437.7万 (9.2%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $5863.1万 (8.4%) 3. Ishares Gold Trust (IAU) — $3408.0万 (4.9%) 4. Exxon Mobil CORP (XOM) — $2918.9万 (4.2%) 5. Proshares Short Qqq (PSQ) — $1777.0万 (2.5%)

Fourpath Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Fourpath Capital Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、10件の保有増加、22件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR); 全売却: Cap Group Dividend Growers (CGDG); 全売却: Sim St Treas Fut Strat ETF (TUA); 新規購入: Proshares Short Qqq (PSQ); 新規購入: Proshares Short S&p500 (SH)

Fourpath Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFourpath Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 19.4% • Energy: 18.5% • Information Technology: 13.9% • Industrials: 13.3% • Health Care: 11.9% • Financials: 7.0%