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FRG Family Wealth Advisors LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156

FRG Family Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.1億、四半期回転率は16.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.01
回転率
16.28
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
66.85
多様性
100
ポジション規律
80.9

直近の動向

  • 減少 MSFT

    +1.0%　-$1549.1万

  • 増加 AMAT

    -4.0%　$565.7万

  • 増加 JPST

    +52.8%　$424.5万

  • 増加 GPIX

    +192.6%　$277.8万

  • 減少 SCHG

    -7.3%　-$388.8万

  • 減少 AMZN

    -2.5%　-$475.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位154銘柄を表示中（全156銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1MSFTMicrosoft CORP株式-IT8.66%-1.95%+1.03%
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他7.03%—-0.91%
3AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財5.69%-0.44%-2.51%
4AVGOBroadcom INC株式-IT4.44%-0.33%-1.32%
5AMATApplied Materials INC株式-IT4.28%+1.10%-4.04%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.28%-0.33%-4.37%
7AAPLApple INC株式-IT3.73%-0.19%-3.29%
8SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他3.06%-0.45%-7.29%
9WMTWalmart INC株式-生活必需品2.63%+0.35%-1.85%
10VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他2.37%—-0.67%
11BABoeing Co/the株式-資本財2.31%-0.07%+0.10%
12BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.18%-0.04%-2.50%
13COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品2.10%+0.31%-3.72%
14JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他2.01%+0.76%+52.78%
15SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.63%+0.21%-2.64%
16CATCaterpillar INC株式-資本財1.59%+0.34%-2.69%
17RSPTInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース1.49%-0.04%-7.41%
18DEDeere & Co株式-資本財1.46%+0.29%-2.40%
19LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア1.24%-0.14%-0.94%
20VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.18%+0.16%+5.02%
21PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品1.17%—-5.22%
22SMHVaneck Semiconductor ETFETF-その他1.16%+0.20%+7.75%
23JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.12%+0.15%-7.17%
24VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.07%-0.22%-8.66%
25IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.04%—-2.60%
26ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.83%-0.12%-12.42%
27KLACKla CORP株式-IT0.82%+0.18%-0.15%
28PEPPepsico INC株式-生活必需品0.80%—-7.83%
29TSLATesla INC株式-一般消費財0.78%-0.11%+0.27%
30VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.76%—+4.70%
31JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他0.75%—-5.21%
32ADPAutomatic Data Processing株式-IT0.74%-0.24%-8.85%
33NVDANvidia CORP株式-IT0.73%—-2.23%
34FLTRVaneck Ig Floating Rate ETFETF-その他0.73%—-0.11%
35GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-usETF-大型株・グロース0.71%+0.47%+192.55%
36JEPQJPM Nasdaq Equity PremiumETF-テック型0.71%-0.11%-14.05%
37FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.69%—+6.71%
38CEGConstellation Energy株式-公益事業0.68%-0.16%-3.54%
39VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.67%-0.10%-11.61%
40TTTrane Technologies plc株式-資本財0.66%—-0.10%
41TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.62%-0.08%-1.84%
42MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.60%—-11.92%
43BLKBlackrock INC株式-金融0.57%-0.07%-6.67%
44IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.56%—-6.43%
45AIQGlobal X Art Intel & TechETF-テック型0.55%—+0.28%
46VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他0.52%—+12.47%
47KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.52%—-7.86%
48AMTAmerican Tower CORP株式-不動産0.51%—-8.84%
49GPIQGs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usdETF-テック型0.48%+0.48%NEW
50TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT0.46%—+3.47%
1–50 of 154

今四半期の持株変動

FRG Family Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.03%.

FRG Family Wealth Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1AMATApplied Materials INC+1.1%-4.04%減少
2JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.8%+52.78%増加
3GPIXGldm SA S&p 500 Pr In Etf-us+0.5%+192.55%増加
4WMTWalmart INC+0.4%-1.85%減少
5CATCaterpillar INC+0.3%-2.69%減少
6COSTCostco Wholesale CORP+0.3%-3.72%減少
7DEDeere & Co+0.3%-2.40%減少
8SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%-2.64%減少
9SMHVaneck Semiconductor ETF+0.2%+7.75%増加
10GSEWGoldman Sachs Eql Wght Large+0.2%+148.84%増加
11KLACKla CORP+0.2%-0.15%減少
12VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.2%+5.02%増加
13JNJJohnson & Johnson+0.2%-7.17%減少
14XOMExxon Mobil CORP+0.1%-1.09%減少
15FDXFedex CORP+0.1%+0.92%増加
16VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—-0.91%減少
17BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B0%-2.50%減少
18RSPTInvesco S&p 500 Equal Weight0%-7.41%減少
19ABTAbbott Laboratories-0.1%-6.20%減少
20BABoeing Co/the-0.1%+0.10%増加
21BLKBlackrock INC-0.1%-6.67%減少
22MCDMcdonald's CORP-0.1%-19.81%減少
23TRVTravelers Cos Inc/the-0.1%-24.93%減少
24PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.1%-7.92%減少
25RSPFInvesco S&p 500 Equal Weight-0.1%-31.72%減少
26ELVElevance Health INC-0.1%-23.88%減少
27TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%-1.84%減少
28BXBlackstone INC-0.1%-14.05%減少
29BDXBecton Dickinson And Co-0.1%-12.31%減少
30ORCLOracle CORP-0.1%-23.10%減少
31VGTVanguard Info Tech ETF-0.1%-11.61%減少
32TSLATesla INC-0.1%+0.27%増加
33JEPQJPM Nasdaq Equity Premium-0.1%-14.05%減少
34ABBVAbbvie INC-0.1%-12.42%減少
35FBTCFidelity Wise Origin Bitcoin-0.1%-20.17%減少
36LLYEli Lilly & Co-0.1%-0.94%減少
37CEGConstellation Energy-0.2%-3.54%減少
38AAPLApple INC-0.2%-3.29%減少
39VVisa Inc-class A Shares-0.2%-8.66%減少
40CRMSalesforce INC-0.2%-41.03%減少
41ADPAutomatic Data Processing-0.2%-8.85%減少
42AVGOBroadcom INC-0.3%-1.32%減少
43GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.3%-4.37%減少
44AMZNAmazon.com INC-0.4%-2.51%減少
45SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.5%-7.29%減少
46MSFTMicrosoft CORP-2%+1.03%増加
47GPIQGs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd—NEW新規購入
48NLRVaneck Urani & Nuclr Etf-usd—NEW新規購入
49WATWaters CORP—NEW新規購入
50AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却

FAQ

FRG Family Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
FRG Family Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.1億、156 件のポジションが開示されています。
FRG Family Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、FRG Family Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Microsoft CORP (MSFT) — $5284.6万 (8.7%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4292.8万 (7.0%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $3472.9万 (5.7%) 4. Broadcom INC (AVGO) — $2711.0万 (4.4%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — $2613.1万 (4.3%)
FRG Family Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、FRG Family Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、9件の保有増加、37件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd (GPIQ); 新規購入: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新規購入: Waters CORP (WAT); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +1.03%
FRG Family Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFRG Family Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.6% • Consumer Staples: 12.2% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 10.7% • Health Care: 8.8% • Communication Services: 7.8%