BI

Bell Investment Advisors, Inc

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$6.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1860

Bell Investment Advisors, Incは最新の13F報告書で1860件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.4億、四半期回転率は7.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
17.8
回転率
7.43
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
67.62
多様性
100
ポジション規律
9.56

直近の動向

  • 減少 FNDA

    -29.6%　-$551.0万

  • 増加 FNDX

    +8.2%　$588.6万

  • 増加 AAPL

    +50.8%　$273.8万

  • 増加 PG

    +498.6%　$226.8万

  • 減少 MTUM

    -4.4%　-$193.7万

  • 増加 VGLT

    +19.2%　$119.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1GBILGoldman Sachs Access TreasurETF-コモディティ10.09%+0.09%+1.73%
2FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他9.49%+0.83%+8.20%
3VMBSVanguard Mortgage-backed SecETF-その他7.73%-0.01%+1.27%
4TDTTFlexshares Iboxx 3-year TargETF-その他7.58%+0.15%+2.35%
5TLTIshares 20+ Year Treasury BdETF-政府公債5.78%-0.15%-1.02%
6FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他4.93%+0.03%-5.98%
7SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他3.62%-0.16%+1.55%
8MTUMIshares Msci USA Momentum FaETF-その他3.31%-0.34%-4.45%
9VTVVanguard Value ETFETF-その他3.05%—-2.96%
10QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他2.43%-0.16%-1.77%
11FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETFETF-その他2.27%-0.90%-29.58%
12SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他2.16%—-2.27%
13SPLVInvesco S&p 500 Low VolatiliETF-大型株・グロース1.80%-0.04%-3.61%
14SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.74%+0.17%+0.29%
15IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場1.60%-0.06%-6.05%
16AAPLApple INC株式-IT1.48%+0.42%+50.80%
17IQLTIshares Msci International QETF-その他1.47%—-2.78%
18FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他1.27%+0.03%-2.09%
19VGLTVanguard Long-term TreasuryETF-政府公債1.21%+0.18%+19.24%
20FNDCSchwab Fndmnt Intl Sm Eq ETFETF-その他1.19%—-3.63%
21IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.15%—-3.43%
22IDLVInvesco S&p International DeETF-その他1.09%+0.05%+4.64%
23SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他1.09%—-2.70%
24GSSCGoldman Sachs Activebeta USETF-コモディティ1.00%-0.07%-4.51%
25AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他0.83%-0.10%-9.15%
26SCHCSchwab Intl Small-cap EquityETF-その他0.72%-0.03%-5.96%
27VTECVanguard Ca Tax-ex BondETF-その他0.72%—+2.37%
28ISCFIshares International SmallETF-その他0.71%—-2.47%
29VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.64%-0.03%-0.62%
30GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.56%-0.12%-8.16%
31USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他0.56%—-1.01%
32IVLUIshares Msci International VETF-その他0.56%—-2.36%
33NVDANvidia CORP株式-IT0.53%+0.07%+23.58%
34STIPIshares 0-5 Year Tips Bond EETF-その他0.49%-0.04%-8.87%
35GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.44%-0.06%-4.86%
36PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.43%+0.36%+498.57%
37IBTQIshares Ibonds Dec 2035 TtETF-その他0.42%—+0.63%
38VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.38%-0.02%-0.20%
39PRFInvesco Rafi US 1000 ETFETF-その他0.37%—+2.81%
40ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.34%—+8.62%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.32%—+26.28%
42CMFIshares California Muni BondETF-その他0.30%+0.03%+12.92%
43VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.29%+0.01%+7.94%
44BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他0.28%—-1.01%
45VSSVanguard Ftse All Wo X-us ScETF-その他0.27%+0.02%+6.91%
46SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.27%—+3.14%
47SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.26%——
48CVXChevron CORP株式-エネルギー0.26%+0.08%+6.88%
49EFAVIshares Msci Eafe Min Vol FaETF-その他0.26%—-0.40%
50VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.25%—-5.05%
1–50 of 1,860

今四半期の持株変動

Bell Investment Advisors, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 保有株数 -29.58%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +8.20%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +50.80%; 増加: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 +498.57%; 減少: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 保有株数 -4.45%.

Bell Investment Advisors, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF+0.8%+8.20%増加
2AAPLApple INC+0.4%+50.80%増加
3PGProcter & Gamble Co/the+0.4%+498.57%増加
4VGLTVanguard Long-term Treasury+0.2%+19.24%増加
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.2%+0.29%増加
6TDTTFlexshares Iboxx 3-year Targ+0.2%+2.35%増加
7XOMExxon Mobil CORP+0.1%+73.48%増加
8GBILGoldman Sachs Access Treasur+0.1%+1.73%増加
9CVXChevron CORP+0.1%+6.88%増加
10NVDANvidia CORP+0.1%+23.58%増加
11IDLVInvesco S&p International De+0.1%+4.64%増加
12MUBIshares National Muni Bond E+0.1%+161.25%増加
13GTLBGitlab Inc-cl A0%+28328.26%増加
14HDHome Depot INC0%+153.10%増加
15KOCoca-cola Co/the0%+107.11%増加
16FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF0%-5.98%減少
17FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF0%-2.09%減少
18CMFIshares California Muni Bond0%+12.92%増加
19MRKMerck & Co. INC.0%+51.05%増加
20AMZNAmazon.com INC0%+31.17%増加
21ESGUIshares Esg Aware Msci USA0%+26.34%増加
22KEYSKeysight Technologies In0%-0.81%減少
23VSSVanguard Ftse All Wo X-us Sc0%+6.91%増加
24OKEOneok INC0%+730.20%増加
25VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF0%+7.94%増加
26VMBSVanguard Mortgage-backed Sec0%+1.27%増加
27SUSAIshares Esg Optimized Msci U0%-67.72%減少
28VOOVanguard S&p 500 ETF0%-0.20%減少
29VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-32.45%減少
30IEFAIshares Core Msci Eafe ETF0%-88.60%減少
31VEAVanguard Ftse Developed ETF0%-11.30%減少
32VVVanguard Large-cap ETF0%-9.58%減少
33SCHCSchwab Intl Small-cap Equity0%-5.96%減少
34METAMeta Platforms Inc-class A0%-12.93%減少
35ORCLOracle CORP0%-47.57%減少
36VIGVanguard Dividend Apprec ETF0%-0.62%減少
37STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E0%-8.87%減少
38INTUIntuit INC0%-4.68%減少
39SPLVInvesco S&p 500 Low Volatili0%-3.61%減少
40IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-73.26%減少
41GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%-4.86%減少
42IEMGIshares Core Msci Emerging-0.1%-6.05%減少
43GSSCGoldman Sachs Activebeta US-0.1%-4.51%減少
44AORIshares Core 60/40 Balanced-0.1%-9.15%減少
45GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-8.16%減少
46TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.2%-1.02%減少
47QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.2%-1.77%減少
48SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.2%+1.55%増加
49MTUMIshares Msci USA Momentum Fa-0.3%-4.45%減少
50FNDASchwab Fndmntl US Sm Co ETF-0.9%-29.58%減少

FAQ

Bell Investment Advisors, Incとはどのような機関投資家ですか？
Bell Investment Advisors, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.4億、1860 件のポジションが開示されています。
Bell Investment Advisors, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bell Investment Advisors, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Goldman Sachs Access Treasur (GBIL) — $6451.4万 (10.1%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $6067.3万 (9.5%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — $4940.1万 (7.7%) 4. Flexshares Iboxx 3-year Targ (TDTT) — $4845.8万 (7.6%) 5. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $3694.5万 (5.8%)
Bell Investment Advisors, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bell Investment Advisors, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、24件の保有増加、26件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：減少: Schwab Fndmntl US Sm Co ETF (FNDA) — 保有株数 -29.58%; 増加: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 保有株数 +8.20%; 増加: Apple INC (AAPL) — 保有株数 +50.80%; 増加: Procter & Gamble Co/the (PG) — 保有株数 +498.57%; 減少: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — 保有株数 -4.45%
Bell Investment Advisors, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBell Investment Advisors, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.8% • Communication Services: 16.9% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 7.8% • Energy: 6.9% • Financials: 6.3%