BF
Brogan Financial, INC.
モメンタム追随型長期保有型集中投資型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
BROGAN FINANCIAL, INC.は最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は4.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 75.99
- 回転率
- 4.63
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.37
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 68.67
直近の動向
増加 OSCV
+1.2% $231.6万
減少 ACIO
+1.3% -$230.9万
増加 DFAI
-0.7% $35.6万
増加 RSP
+1.1% $33.2万
減少 DRSK
+1.8% -$63.3万
減少 MSFT
-1.1% -$37.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 35.91% | -0.78% | +1.28% | |
| 2 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型株 | 14.18% | +1.10% | +1.16% | |
| 3 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 12.10% | -0.20% | +1.83% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 11.55% | +0.22% | +1.09% | |
| 5 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 10.76% | +0.22% | -0.74% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.66% | -0.10% | +0.23% | |
| 7 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.73% | -0.12% | -0.31% | |
| 8 | LDOS | Leidos Holdings INC | 株式-IT | 0.53% | -0.08% | +0.09% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.16% | -1.06% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.01% | +4.34% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.43% | -0.02% | +0.49% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.42% | +0.12% | +0.46% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.40% | -0.04% | -1.36% | |
| 14 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.38% | +0.04% | +0.04% | |
| 15 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.36% | +0.06% | -2.93% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | +0.11% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.39% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.33% | +0.06% | +9.14% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.31% | -0.01% | +0.08% | |
| 20 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.01% | +0.24% | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.29% | -0.02% | -0.93% | |
| 22 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-その他 | 0.27% | — | +3.17% | |
| 23 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.27% | +0.01% | -2.79% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.25% | — | +0.38% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.24% | +0.06% | -2.86% | |
| 26 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.24% | +0.03% | +0.68% | |
| 27 | ELV | Elevance Health INC | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.04% | +0.59% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.22% | -0.01% | +0.19% | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.21% | +0.06% | +2.06% | |
| 30 | SAIC | Science Applications Inte | 株式-IT | 0.21% | -0.01% | +0.10% | |
| 31 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.21% | — | +0.64% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.19% | -0.02% | -0.95% | |
| 33 | J | Jacobs Solutions INC | 株式-資本財 | 0.18% | — | +0.25% | |
| 34 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.18% | -0.01% | -1.61% | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.17% | +0.03% | — | |
| 36 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | +0.24% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.02% | -2.48% | |
| 38 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.15% | -0.02% | +4.99% | |
| 40 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 0.15% | +0.04% | -1.57% | |
| 41 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.15% | -0.04% | +1.01% | |
| 42 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.14% | +0.01% | +7.64% | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.14% | -0.03% | +0.52% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.13% | +0.02% | +0.22% | |
| 45 | VMC | Vulcan Materials Co | 株式-素材 | 0.13% | -0.01% | -1.96% | |
| 46 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | +0.32% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.13% | -0.02% | -9.76% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.02% | +0.51% | |
| 49 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.11% | — | +0.47% | |
| 50 | ROP | Roper Technologies INC | 株式-IT | 0.10% | -0.03% | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 56 | $2.3億 | 5 | |
| 2025-12-31 | 58 | $2.3億 | 4 | |
| 2025-09-30 | 62 | $2.3億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 59 | $2.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 60 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 56 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 52 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 46 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 43 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 36 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 36 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 38 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
Brogan Financial, INC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 全売却: Ryder System INC (R); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 増加: Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — 保有株数 +1.16%.
FAQ
Brogan Financial, INC.とはどのような機関投資家ですか？
Brogan Financial, INC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、56 件のポジションが開示されています。
Brogan Financial, INC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Brogan Financial, INC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — $8165.3万 (35.9%)
2. Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — $3224.7万 (14.2%)
3. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — $2751.0万 (12.1%)
4. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — $2625.4万 (11.6%)
5. Dimensional International Co (DFAI) — $2446.4万 (10.8%)
Brogan Financial, INC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Brogan Financial, INC.は46件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、27件の保有増加、15件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC); 全売却: Broadridge Financial Solutio (BR); 全売却: Ryder System INC (R); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK); 増加: Opus Small Cap Value ETF (OSCV) — 保有株数 +1.16%
Brogan Financial, INC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrogan Financial, INC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.0%
• Consumer Staples: 10.0%
• Health Care: 9.6%
• Industrials: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Energy: 8.2%