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ARS Wealth Advisors Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$12.8億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 220
ARS Wealth Advisors Group, LLCは最新の13F報告書で220件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$12.8億、四半期回転率は20.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 15.61
- 回転率
- 20.79
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 45.86
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 72.4
直近の動向
全売却 XOM
全売却 HON
増加 HYGH
+106.2% $1620.5万
増加 XLK
-1.1% $1321.1万
新規購入 438516205
新規購入 43849R105
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-その他 | 13.88% | -0.42% | +4.73% | |
| 2 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 7.24% | +0.35% | -1.29% | |
| 3 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 4.06% | +0.32% | -3.98% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.05% | +0.25% | +0.76% | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 3.51% | +0.83% | -1.14% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.28% | +0.26% | -4.91% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 3.08% | +0.18% | +0.08% | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.81% | +0.06% | -0.99% | |
| 9 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 2.68% | +0.09% | -2.39% | |
| 10 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 2.66% | — | -3.81% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.57% | -0.09% | +3.52% | |
| 12 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | ETF-その他 | 2.44% | +1.18% | +106.18% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.41% | — | -1.68% | |
| 14 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 1.79% | — | +0.65% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.75% | -0.58% | +1.01% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.51% | -0.45% | -2.66% | |
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.51% | -0.06% | +2.15% | |
| 18 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 1.46% | -0.18% | -0.63% | |
| 19 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 1.44% | +0.18% | +7.20% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 1.42% | -0.38% | +0.50% | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.35% | +0.36% | -2.98% | |
| 22 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.35% | -0.25% | -0.41% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.25% | +0.16% | +8.31% | |
| 24 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.21% | — | +0.03% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.20% | +0.01% | +4.38% | |
| 26 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 1.15% | +0.50% | +91.50% | |
| 27 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 1.12% | -0.02% | +3.99% | |
| 28 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.96% | +0.04% | +4.79% | |
| 29 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.91% | +0.08% | +2.78% | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.88% | +0.05% | -3.97% | |
| 31 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.83% | — | +1.96% | |
| 32 | ✓ | 株式-その他 | 0.81% | +0.81% | NEW | ||
| 33 | ✓ | 株式-その他 | 0.79% | +0.79% | NEW | ||
| 34 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.01% | +0.35% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.74% | +0.07% | +1.58% | |
| 36 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.73% | — | -0.58% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +7.76% | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.63% | -0.16% | +1.81% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.58% | -0.13% | +1.21% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.58% | +0.07% | -1.26% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.58% | — | -4.74% | |
| 42 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +0.10% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.50% | +0.05% | +9.49% | |
| 44 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.48% | +0.30% | +189.90% | |
| 45 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -13.42% | |
| 46 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.42% | +0.12% | +1.01% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.24% | +163.56% | |
| 48 | PJUN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.37% | — | -0.38% | |
| 49 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.37% | -0.14% | +0.24% | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | -0.81% |
1–50 of 220
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 220 | $12.8億 | 21 | |
| 2026-03-31 | 201 | $11.8億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 192 | $11.1億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 190 | $10.1億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 189 | $8.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 161 | $7.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 164 | $7.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 172 | $8.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 165 | $7.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 168 | $7.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 154 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 146 | $6.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 140 | $6.3億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 123 | $5.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 136 | $6.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 146 | $6.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 155 | $7.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 127 | $5.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 142 | $6.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 134 | $5.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
ARS Wealth Advisors Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 新規購入: .
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYGH | Ishares Int Rate Hedg Hy ETF | +1.2% | +106.18% | 増加 |
| 2 | XLK | Ss Technology Select Sector | +0.8% | -1.14% | 減少 |
| 3 | ✓ | +0.8% | NEW | 新規購入 | |
| 4 | ✓ | +0.8% | NEW | 新規購入 | |
| 5 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | +0.5% | +91.50% | 増加 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.4% | -2.98% | 減少 |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | +0.4% | -1.29% | 減少 |
| 8 | AVGO | Broadcom INC | +0.3% | -3.98% | 減少 |
| 9 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | +0.3% | +189.90% | 増加 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | -4.91% | 減少 |
| 11 | AAPL | Apple INC | +0.3% | +0.76% | 増加 |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | +0.2% | +163.56% | 増加 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +0.08% | 増加 |
| 14 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | +0.2% | +7.20% | 増加 |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +8.31% | 増加 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +1.01% | 増加 |
| 17 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | +0.1% | -2.39% | 減少 |
| 19 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | +2.78% | 増加 |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +1.58% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -1.26% | 減少 |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | -0.99% | 減少 |
| 23 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.1% | +34.15% | 増加 |
| 24 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +57.54% | 増加 |
| 25 | AMAT | Applied Materials INC | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 26 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +101.95% | 増加 |
| 28 | DDFL | Invtr Eq D Di 15 B ETF - Jul | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | ✓ | +0.1% | NEW | 新規購入 | |
| 30 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.1% | -3.97% | 減少 |
| 31 | UPS | United Parcel Service-cl B | +0.1% | +9.49% | 増加 |
| 32 | HD | Home Depot INC | 0% | +4.79% | 増加 |
| 33 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +20.71% | 増加 |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +4.38% | 増加 |
| 35 | MO | Altria Group INC | 0% | +0.35% | 増加 |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | — | +0.65% | 増加 |
| 37 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 0% | +3.99% | 増加 |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | -0.1% | +2.15% | 増加 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +3.52% | 増加 |
| 40 | PEP | Pepsico INC | -0.1% | +1.21% | 増加 |
| 41 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | +0.24% | 増加 |
| 42 | LMT | Lockheed Martin CORP | -0.2% | +1.81% | 増加 |
| 43 | DUK | Duke Energy CORP | -0.2% | -0.63% | 減少 |
| 44 | WMT | Walmart INC | -0.3% | -0.41% | 減少 |
| 45 | VZ | Verizon Communications INC | -0.4% | +0.50% | 増加 |
| 46 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | -0.4% | +4.73% | 増加 |
| 47 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.5% | -2.66% | 減少 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -0.6% | +1.01% | 増加 |
| 49 | HON | Honeywell International INC | -1.7% | EXIT | 全売却 |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | -3.1% | EXIT | 全売却 |
FAQ
ARS Wealth Advisors Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
ARS Wealth Advisors Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $12.8億、220 件のポジションが開示されています。
ARS Wealth Advisors Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、ARS Wealth Advisors Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. T Rowe Price Ultra Short-ter (TBUX) — $1.8億 (13.9%)
2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — $9249.2万 (7.2%)
3. Broadcom INC (AVGO) — $5185.8万 (4.1%)
4. Apple INC (AAPL) — $5180.9万 (4.0%)
5. Ss Technology Select Sector (XLK) — $4488.0万 (3.5%)
ARS Wealth Advisors Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、ARS Wealth Advisors Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、30件の保有増加、12件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Exxon Mobil CORP (XOM); 全売却: Honeywell International INC (HON); 新規購入: ; 新規購入: ; 新規購入:
ARS Wealth Advisors Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくARS Wealth Advisors Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 28.5%
• Health Care: 13.7%
• Financials: 12.1%
• Communication Services: 11.9%
• Consumer Staples: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.7%