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Financial Council, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 101

Financial Council, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.6億、四半期回転率は11.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
28.37
回転率
11.74
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
73.03
多様性
100
ポジション規律
75.05

直近の動向

  • 増加 ACWX

    +83.8%　$1236.9万

  • 減少 AAPL

    -7.7%　-$178.1万

  • 減少 CGGR

    +5.7%　-$90.9万

  • 減少 IUSG

    -0.1%　-$111.8万

  • 減少 MSFT

    +0.1%　-$121.1万

  • 減少 CGGO

    +5.1%　$60.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1CGGOCap Group Global GrowthETF-その他20.06%-0.46%+5.06%
2ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他10.23%+4.58%+83.77%
3CGGRCap Group Growth EquityETF-その他7.53%-0.63%+5.73%
4IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他5.14%-0.62%-0.11%
5SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース4.89%-0.24%-0.96%
6AAPLApple INC株式-IT4.29%-0.86%-7.68%
7IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他3.58%—+0.35%
8SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース3.22%-0.28%+3.99%
9IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.00%+0.14%+4.67%
10IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.88%+0.02%+1.89%
11DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他2.49%-0.05%+3.62%
12IWVIshares Russell 3000 ETFETF-その他2.07%-0.19%-1.06%
13IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース2.05%-0.19%-0.46%
14ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他1.85%-0.11%+0.11%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.53%-0.54%+0.10%
16NVDANvidia CORP株式-IT1.35%-0.15%—
17DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他1.32%-0.11%—
18VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.29%—+9.01%
19XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.21%+0.32%—
20CGDVCap Group Dividend ValueETF-その他1.18%+0.19%+26.07%
21CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.89%—+0.94%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.81%+0.09%+22.34%
23GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.74%-0.10%+0.01%
24KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.71%+0.03%—
25PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.70%—-2.77%
26GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.65%-0.07%+0.78%
27VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.64%-0.08%-4.36%
28JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.63%-0.08%-0.56%
29AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.58%-0.08%—
30XVVIshares Esg Select ScreenedETF-その他0.54%-0.05%+0.90%
31ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.50%—-0.75%
32VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.48%—-0.52%
33DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他0.46%——
34LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.45%-0.09%—
35IXUSIshares Core Intl Stock ETFETF-その他0.34%—+0.50%
36METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.34%-0.07%—
37CGDGCap Group Dividend GrowersETF-その他0.28%+0.08%+43.14%
38VGTVanguard Info Tech ETFETF-テック型0.28%——
39VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他0.27%——
40ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.27%-0.07%—
41SBUXStarbucks CORP株式-一般消費財0.25%——
42AMATApplied Materials INC株式-IT0.25%+0.06%—
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.24%——
44CGICCap Group Intl Core EqETF-その他0.23%+0.03%+17.51%
45CATCaterpillar INC株式-資本財0.23%+0.04%—
46AVGOBroadcom INC株式-IT0.22%——
47IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.22%——
48GEGeneral Electric株式-資本財0.20%——
49BACBank Of America CORP株式-金融0.20%—+0.06%
50PEPPepsico INC株式-生活必需品0.20%—-0.65%
1–50 of 101

今四半期の持株変動

Financial Council, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新規購入: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA).

Financial Council, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETF+4.6%+83.77%増加
2XOMExxon Mobil CORP+0.3%—変化なし
3CGDVCap Group Dividend Value+0.2%+26.07%増加
4IEMGIshares Core Msci Emerging+0.1%+4.67%増加
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+0.1%+22.34%増加
6CGDGCap Group Dividend Growers+0.1%+43.14%増加
7AMATApplied Materials INC+0.1%—変化なし
8CATCaterpillar INC0%—変化なし
9KOCoca-cola Co/the0%—変化なし
10CGICCap Group Intl Core Eq0%+17.51%増加
11GEVGE Vernova INC0%—変化なし
12IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+1.89%増加
13CSXCsx CORP0%+6.95%増加
14VOOVanguard S&p 500 ETF—+9.01%増加
15ORCLOracle CORP-0.1%—変化なし
16DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%+3.62%増加
17XVVIshares Esg Select Screened-0.1%+0.90%増加
18CEGConstellation Energy-0.1%—変化なし
19ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
20METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%—変化なし
21GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.1%+0.78%増加
22JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.56%減少
23AMZNAmazon.com INC-0.1%—変化なし
24VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-4.36%減少
25LLYEli Lilly & Co-0.1%—変化なし
26GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%+0.01%増加
27DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-0.1%—変化なし
28ACWIIshares Msci Acwi ETF-0.1%+0.11%増加
29NVDANvidia CORP-0.2%—変化なし
30IWVIshares Russell 3000 ETF-0.2%-1.06%減少
31IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.2%-0.46%減少
32SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF-0.2%-0.96%減少
33SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF-0.3%+3.99%増加
34CGGOCap Group Global Growth-0.5%+5.06%増加
35MSFTMicrosoft CORP-0.5%+0.10%増加
36IUSGIshares Core S&p U.s. Growth-0.6%-0.11%減少
37CGGRCap Group Growth Equity-0.6%+5.73%増加
38AAPLApple INC-0.9%-7.68%減少
39IEFAIshares Core Msci Eafe ETF—NEW新規購入
40VOTVanguard Mid-cap Growth ETF—NEW新規購入
41IVWIshares S&p 500 Growth ETF—NEW新規購入
42FDVFed Hermes US Strat Div ETF—NEW新規購入
43EEMAIshares Msci Emerg Mrkt Asia—NEW新規購入
44DISWalt Disney Co/the—EXIT全売却
45ADBEAdobe INC—EXIT全売却
46VUGVanguard Growth ETF—EXIT全売却
47CTRACoterra Energy INC—NEW新規購入
48QCOMQualcomm INC—EXIT全売却
49MMM3m Co—EXIT全売却
50DHRDanaher CORP—EXIT全売却

FAQ

Financial Council, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Financial Council, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.6億、101 件のポジションが開示されています。
Financial Council, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Financial Council, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Global Growth (CGGO) — $5200.4万 (20.1%) 2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — $2651.5万 (10.2%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $1952.1万 (7.5%) 4. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $1331.9万 (5.1%) 5. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — $1267.7万 (4.9%)
Financial Council, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Financial Council, LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、18件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新規購入: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT); 新規購入: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新規購入: Ishares Msci Emerg Mrkt Asia (EEMA)
Financial Council, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFinancial Council, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 44.4% • Communication Services: 10.0% • Health Care: 10.0% • Consumer Staples: 9.9% • Financials: 8.4% • Energy: 6.4%