Motive Wealth Advisors

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 92

MOTIVE WEALTH ADVISORSは最新の13F報告書で92件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は12.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.04
回転率: 12.32
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 70.44
多様性: 100
ポジション規律: 82.15

直近の動向

減少 SPYG
-44.4%　-$386.8万
減少 SPYV
-45.7%　-$355.3万
増加 AGG
-0.7%　-$19.0万
減少 VEA
-14.7%　-$316.7万
増加 IVV
0.0%　-$71.2万
増加 MUB
+5.4%　$20.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	10.42%	-0.38%	-14.69%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	6.99%	+0.01%	-7.24%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.88%	+0.33%	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	6.68%	+0.54%	-0.71%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	6.44%	-0.13%	-7.87%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.38%	—	-1.44%
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	5.59%	+0.28%	-0.24%
8	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	3.61%	+0.30%	-0.89%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	3.56%	+0.10%	+1.08%
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	3.19%	+0.18%	-4.25%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.76%	-0.09%	-12.41%
12	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	2.51%	-0.22%	-16.26%
13	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.29%	+0.30%	+5.35%
14	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.14%	+0.05%	-0.48%
15	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.96%	-1.34%	-45.70%
16	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	+0.04%	-1.04%
17	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.89%	-1.47%	-44.39%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.66%	—	-2.10%
19	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	1.57%	—	+1.96%
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	1.41%	—	-1.84%
21	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.39%	-0.28%	-1.54%
22	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.04%	-0.01%	+0.04%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.88%	—	-0.23%
24	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.83%	-0.08%	—
25	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	0.78%	+0.04%	—
26	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.73%	-0.01%	-0.52%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.66%	-0.03%	-0.08%
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.64%	—	-0.27%
30	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.60%	—	-13.42%
31	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.56%	-0.01%	-12.50%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.55%	—	—
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.48%	—	+0.42%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.01%	-1.14%
35	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	-0.03%	-0.85%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.34%	—	—
37	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.33%	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.32%	+0.11%	+0.45%
39	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.32%	—	—
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.30%	—	-0.31%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.27%	—	+3.21%
42	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.25%	-0.03%	-5.49%
43	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.25%	—	+0.57%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.78%
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	0.24%	—	—
46	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.24%	+0.07%	+9.29%
47	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.23%	+0.06%	+4.83%
48	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.23%	-0.01%	-3.69%
49	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.22%	—	+0.36%
50	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.19%	—	+0.10%

1–50 of 92

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+20.1%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.78
アルファ: +0.6%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +15.5%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.74
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.51
インフォメーションレシオ: -0.81
トラッキングエラー: +4.2%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +72.2%
マイナス月比率: +27.8%
最良12ヶ月: +28.1%
最悪12ヶ月: +6.3%
効率性レシオ: +0.55
シャープレシオ: +1.4
セクター分散度: +11.6%
歪度: -0.05
尖度: -0.12
アップサイドポテンシャル: +4.34

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	92	$2.1億	12	1VEA 2VIG 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.AGG 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSV 9.IUSG 10.SGOV
2025-12-31	92	$2.3億	5	1VEA 2VIG 3QUAL 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2025-09-30	89	$2.3億	25	1VEA 2VIG 3QUAL 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.VIG 3.QUAL 4.IVV 5.AGG 6.IEFA 7.SCHB 8.IUSG 9.SPYG 10.SGOV
2025-06-30	87	$2.2億	0	1VEA 2VIG 3AGG 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.VIG 3.AGG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.IUSG 10.SPYG
2025-03-31	71	$1.9億	100	1VEA 2AGG 3VIG 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.AGG 3.VIG 4.IVV 5.QUAL 6.IEFA 7.SCHB 8.SGOV 9.BND 10.IUSV
2024-12-31	75	$1.9億	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要銘柄2024-12-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.SCHB 6.IEFA 7.AGG 8.IUSG 9.SGOV 10.IUSV
2024-09-30	65	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要銘柄2024-09-30 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024-06-30	65	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要銘柄2024-06-30 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.QUAL 5.IEFA 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.IUSV
2024-03-31	71	$1.7億	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要銘柄2024-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.AGG 8.IUSG 9.SPYG 10.SPYV
2023-12-31	43	$8673.7万	0	1SCHB 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-12-31 1.SCHB 2.IEFA 3.VIG 4.VEA 5.QUAL 6.BND 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.IVV
2023-09-30	50	$9107.6万	0	1VEA 2IEFA 3SCHB 主要銘柄2023-09-30 1.VEA 2.IEFA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.IVV
2023-06-30	55	$9659.9万	0	1IEFA 2VEA 3SCHB 主要銘柄2023-06-30 1.IEFA 2.VEA 3.SCHB 4.VIG 5.QUAL 6.MUB 7.SPYG 8.SPYV 9.AGG 10.IVV
2023-03-31	51	$9144.1万	0	1VEA 2IEFA 3VIG 主要銘柄2023-03-31 1.VEA 2.IEFA 3.VIG 4.SCHB 5.QUAL 6.MUB 7.SPYV 8.SPYG 9.AGG 10.IVV
2022-12-31	58	$1.3億	0	1VEA 2VIG 3IEFA 主要銘柄2022-12-31 1.VEA 2.VIG 3.IEFA 4.IVV 5.QUAL 6.SCHB 7.IUSV 8.MUB 9.AGG 10.SPYV
2022-09-30	60	$1.2億	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.IEFA 5.QUAL 6.SCHB 7.MUB 8.AGG 9.SPYV 10.SPYG
2022-06-30	77	$1.3億	0	1VEA 2VIG 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.VEA 2.VIG 3.IVV 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.MUB 8.SPYV 9.SPYG 10.AGG
2022-03-31	78	$1.5億	0	1VEA 2IVV 3VIG 主要銘柄2022-03-31 1.VEA 2.IVV 3.VIG 4.SCHB 5.IEFA 6.QUAL 7.SPYV 8.SPYG 9.BND 10.MUB
2021-12-31	78	$1.7億	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.VTEB 6.MUB 7.AGG 8.SPYG 9.SPYV 10.QUAL
2021-09-30	75	$1.5億	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.SPYG 7.QUAL 8.SPYV 9.IEFA 10.VUG
2021-06-30	75	$1.4億	0	1IVV 2VEA 3VIG 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.VIG 4.SCHB 5.MUB 6.IEFA 7.VUG 8.QUAL 9.VTV 10.SPYG

今四半期の持株変動

Motive Wealth Advisorsの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 全売却: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT).

Motive Wealth Advisorsが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.5%	-0.71%	減少
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.3%	—	変化なし
3	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.3%	+5.35%	増加
4	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	+0.3%	-0.89%	減少
5	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-0.24%	減少
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	-4.25%	減少
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.45%	増加
8	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	+0.1%	+1.08%	増加
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.29%	増加
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+4.83%	増加
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.48%	減少
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+0.53%	増加
13	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+3.94%	増加
14	AAPL	Apple INC	0%	-1.04%	減少
15	CVX	Chevron CORP	0%	-0.29%	減少
16	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	0%	—	変化なし
17	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-7.24%	減少
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	-0.23%	減少
19	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	—	-13.42%	減少
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	-0.27%	減少
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.04%	増加
22	AVGO	Broadcom INC	0%	-0.52%	減少
23	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	0%	-12.50%	減少
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-1.14%	減少
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-3.69%	減少
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-2.22%	減少
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.08%	減少
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.85%	減少
29	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-5.49%	減少
30	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-4.27%	減少
31	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	変化なし
32	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-12.41%	減少
33	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-7.87%	減少
34	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-16.26%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.54%	減少
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.4%	-14.69%	減少
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-1.3%	-45.70%	減少
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.5%	-44.39%	減少
39	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	—	EXIT	全売却
40	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	—	EXIT	全売却
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
42	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	全売却
43	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新規購入
44	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
45	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新規購入
46	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
47	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新規購入
48	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入
49	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
50	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新規購入

FAQ

Motive Wealth Advisorsとはどのような機関投資家ですか？

Motive Wealth Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、92 件のポジションが開示されています。

Motive Wealth Advisorsの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Motive Wealth Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2218.7万 (10.4%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1487.6万 (7.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1465.8万 (6.9%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1422.8万 (6.7%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1372.5万 (6.4%)

Motive Wealth Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Motive Wealth Advisorsは47件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、8件の保有増加、27件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF (MDYG); 全売却: Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF (MDYV); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Exact Sciences CORP (EXK); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT)

Motive Wealth Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMotive Wealth Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.8% • Communication Services: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.6% • Financials: 11.8% • Health Care: 7.0% • Consumer Staples: 4.3%