SA
SWM Advisors
セクター集中型長期保有型集中投資型
申告総資産額
$1.1億
報告対象四半期: 2022-09-30 · 銘柄数: 24
SWM Advisorsは最新の13F報告書で24件の保有を開示しました。申告期間は2022-09-30、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 84.73
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 87.33
- 多様性
- 48
- ポジション規律
- 79.36
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 39.94% | — | +2.34% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.43% | — | +3.18% | |
| 3 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 12.06% | — | +5.54% | |
| 4 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 6.68% | — | +6.97% | |
| 5 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 6.27% | — | +0.21% | |
| 6 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 6.04% | — | +2.96% | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 5.40% | — | +2.77% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 4.24% | — | -0.08% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.93% | — | +200.00% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.55% | — | — | |
| 11 | TTD | Trade Desk Inc/the -class A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | — | |
| 12 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 13 | CTLTEUR | Catalent INC | 株式-その他 | 0.36% | — | — | |
| 14 | WD | Walker & Dunlop INC | 株式-その他 | 0.29% | — | — | |
| 15 | MELI | Mercadolibre INC | 株式-一般消費財 | 0.27% | — | — | |
| 16 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 株式-ヘルスケア | 0.25% | — | — | |
| 17 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.22% | — | — | |
| 19 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 20 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 0.21% | — | — | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.20% | — | — | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.33% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | +1.63% | |
| 24 | ECORGBP | Electrocore INC | 株式-その他 | 0.02% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
SWM Advisorsとはどのような機関投資家ですか？
SWM Advisorsはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、24 件のポジションが開示されています。
SWM Advisorsの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SWM Advisorsの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4239.2万 (39.9%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1531.4万 (14.4%)
3. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $1279.6万 (12.1%)
4. Ishares Floating Rate Bond E (FLOT) — $709.5万 (6.7%)
5. Ishares Ultra Short Duration (ICSH) — $665.6万 (6.3%)
SWM Advisorsは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SWM Advisorsの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
SWM Advisorsはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSWM Advisorsの主要セクター配分は以下の通りです：
• Consumer Discretionary: 42.1%
• Communication Services: 22.6%
• Information Technology: 19.3%
• Health Care: 16.0%