BI

BG Investment Services, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 48

BG Investment Services, LLCは最新の13F報告書で48件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は15.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
31.08
回転率
14.97
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
92.09
多様性
96
ポジション規律
83.3

直近の動向

  • 減少 IVV

    -4.2%　-$119.4万

  • 増加 JEPI

    +96.9%　$222.6万

  • 増加 FBND

    +14.1%　$247.7万

  • 増加 FENI

    +25.1%　$135.7万

  • 減少 TSLA

    -22.4%　-$58.7万

  • 減少 NVDA

    -10.7%　-$44.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他17.76%+0.90%+14.13%
2FBCGFidelity Blue Chip Grow ETFETF-その他13.53%-0.20%+15.79%
3IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース10.54%-1.84%-4.15%
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他5.94%-0.51%-2.34%
5FENIFidelity Enhanced Intl ETFETF-その他5.27%+0.82%+25.06%
6FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他5.16%+0.14%+13.36%
7FDHYFidelity Enh Hi Yld ETFETF-その他3.89%+0.46%+23.67%
8JEPIJpmorgan Equity Premium IncoETF-その他3.79%+1.70%+96.90%
9IWDIshares Russell 1000 Value EETF-その他2.59%-0.21%-2.33%
10IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他2.48%-0.07%+5.08%
11SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他2.07%-0.04%+18.03%
12IFRAIshares US InfrastructureETF-その他1.91%-0.01%-1.29%
13FMDEFidelity Enhanced Mid Cap CoETF-その他1.91%+0.19%+20.67%
14VYMIVanguard Int High Dvd Yld InETF-その他1.87%+0.33%+24.58%
15NVDANvidia CORP株式-IT1.86%-0.53%-10.70%
16IWRIshares Russell Mid-cap ETFETF-その他1.60%-0.25%-8.26%
17SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.48%-0.06%-8.01%
18AAPLApple INC株式-IT1.43%-0.50%-15.16%
19VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.32%-0.17%+0.26%
20IWMIshares Russell 2000 ETFETF-中小型株1.11%-0.18%-8.78%
21VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.92%+0.09%+14.85%
22TSLATesla INC株式-一般消費財0.87%-0.59%-22.36%
23MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.85%+0.18%+78.08%
24FSMDFidelity Small-mid MultifactETF-その他0.80%+0.12%+23.72%
25AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.71%-0.24%-10.71%
26IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場0.71%-0.02%-0.14%
27FDEMFidelity Emrg Mrkt MultifactETF-その他0.64%+0.17%+44.15%
28QQQINeos Nasdaq-100 High INC ETFETF-テック型0.62%+0.06%+27.56%
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.56%-0.07%—
30FELVFidelity Enh Lrg Cap Val ETFETF-その他0.52%+0.52%NEW
31FTBDFidelity Tactical Bond ETFETF-その他0.45%+0.01%+11.09%
32BACBank Of America CORP株式-金融0.45%+0.26%+181.82%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.43%-0.11%-7.00%
34FLTBFidelity LTD Trm Bnd ETFETF-その他0.41%+0.05%+20.80%
35HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-uiETF-ハイイールド債0.40%-0.04%-2.32%
36AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.39%-0.03%+0.45%
37GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.36%-0.39%-43.29%
38UNHUnitedhealth Group INC株式-ヘルスケア0.30%-0.10%-2.27%
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.29%+0.07%+0.24%
40METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.28%-0.06%+2.05%
41ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.27%+0.27%NEW
42NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.27%—+4.87%
43BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.25%+0.25%NEW
44LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.20%-0.06%—
45SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債0.19%+0.19%NEW
46VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.18%-0.02%—
47JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.17%-0.03%+0.42%
48ABTCAmerican Bitcoin Corp-a株式-その他0.01%+0.01%NEW

今四半期の持株変動

BG Investment Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

BG Investment Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1JEPIJpmorgan Equity Premium Inco+1.7%+96.90%増加
2FBNDFidelity Total Bond ETF+0.9%+14.13%増加
3FENIFidelity Enhanced Intl ETF+0.8%+25.06%増加
4FDHYFidelity Enh Hi Yld ETF+0.5%+23.67%増加
5VYMIVanguard Int High Dvd Yld In+0.3%+24.58%増加
6BACBank Of America CORP+0.3%+181.82%増加
7FMDEFidelity Enhanced Mid Cap Co+0.2%+20.67%増加
8MSFTMicrosoft CORP+0.2%+78.08%増加
9FDEMFidelity Emrg Mrkt Multifact+0.2%+44.15%増加
10FDVVFidelity High Dividend ETF+0.1%+13.36%増加
11FSMDFidelity Small-mid Multifact+0.1%+23.72%増加
12VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.1%+14.85%増加
13XOMExxon Mobil CORP+0.1%+0.24%増加
14QQQINeos Nasdaq-100 High INC ETF+0.1%+27.56%増加
15FLTBFidelity LTD Trm Bnd ETF+0.1%+20.80%増加
16FTBDFidelity Tactical Bond ETF0%+11.09%増加
17NFLXNetflix INC—+4.87%増加
18IFRAIshares US Infrastructure0%-1.29%減少
19IEMGIshares Core Msci Emerging0%-0.14%減少
20VTIVanguard Total Stock Mkt ETF0%—変化なし
21JPMJpmorgan Chase & Co0%+0.42%増加
22AGGIshares Core U.s. Aggregate0%+0.45%増加
23SCHGSchwab US Large-cap Growth0%+18.03%増加
24HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui0%-2.32%減少
25SCHDSchwab US Dvd Equity ETF-0.1%-8.01%減少
26METAMeta Platforms Inc-class A-0.1%+2.05%増加
27LLYEli Lilly & Co-0.1%—変化なし
28IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.1%+5.08%増加
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%—変化なし
30UNHUnitedhealth Group INC-0.1%-2.27%減少
31GOOGAlphabet Inc-cl C-0.1%-7.00%減少
32VOOVanguard S&p 500 ETF-0.2%+0.26%増加
33IWMIshares Russell 2000 ETF-0.2%-8.78%減少
34FBCGFidelity Blue Chip Grow ETF-0.2%+15.79%増加
35IWDIshares Russell 1000 Value E-0.2%-2.33%減少
36AMZNAmazon.com INC-0.2%-10.71%減少
37IWRIshares Russell Mid-cap ETF-0.3%-8.26%減少
38GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.4%-43.29%減少
39AAPLApple INC-0.5%-15.16%減少
40IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.5%-2.34%減少
41NVDANvidia CORP-0.5%-10.70%減少
42TSLATesla INC-0.6%-22.36%減少
43IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.8%-4.15%減少
44FELVFidelity Enh Lrg Cap Val ETF—NEW新規購入
45ASMLASML Holding N.V.—NEW新規購入
46MUMicron Technology INC—EXIT全売却
47BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B—NEW新規購入
48SGOVIshares 0-3 Month Treasury B—NEW新規購入
49AMDAdvanced Micro Devices—EXIT全売却
50ABTCAmerican Bitcoin Corp-a—NEW新規購入

FAQ

BG Investment Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
BG Investment Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、48 件のポジションが開示されています。
BG Investment Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、BG Investment Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2139.5万 (17.8%) 2. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — $1630.7万 (13.5%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1269.9万 (10.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $715.2万 (5.9%) 5. Fidelity Enhanced Intl ETF (FENI) — $635.1万 (5.3%)
BG Investment Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、BG Investment Services, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、24件の保有増加、16件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF (FELV); 新規購入: ASML Holding N.V. (ASML); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
BG Investment Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBG Investment Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.0% • Consumer Discretionary: 17.6% • Communication Services: 14.9% • Financials: 9.6% • Health Care: 5.6% • Energy: 3.2%