CP

Crestmont Private Wealth LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 105

Crestmont Private Wealth LLCは最新の13F報告書で105件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は10.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
40.45
回転率
10.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
45.48
多様性
100
ポジション規律
68.84

直近の動向

  • 減少 IVV

    -1.8%　-$408.1万

  • 減少 IWB

    -63.7%　-$319.0万

  • 減少 MSI

    -81.9%　-$151.6万

  • 増加 TH

    +216.8%　$99.0万

  • 減少 GDXJ

    -41.7%　-$55.4万

  • 増加 VEA

    +3.8%　$102.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース20.15%+0.06%+8.55%
2IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース19.03%-1.92%-1.78%
3PYLDPimco Multisector Bond ActvETF-その他9.84%-0.04%+4.55%
4BONDPimco Active Bond Exchange-tETF-その他5.59%+0.04%+4.80%
5VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他5.28%+0.17%+3.81%
6VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場5.03%-0.02%+2.29%
7JPSTJpmorgan Ultra-short IncomeETF-その他4.05%+0.09%+5.38%
8DFATDimensional US Target ValueETF-その他3.83%+0.16%+2.77%
9MUNIPimco Intermediate MunicipalETF-その他3.30%+0.01%+3.87%
10DFARDimensional US Real Est ETFETF-その他2.53%+0.07%+2.68%
11IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.46%+0.03%+1.89%
12IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株1.73%+0.07%+4.05%
13IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.68%+0.68%NEW
14IBDRIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.68%+0.68%NEW
15IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.53%-1.06%-63.72%
16GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.48%—+1.70%
17THTarget Hospitality CORP株式-その他0.43%+0.31%+216.83%
18LRCXLam Research CORP株式-IT0.36%+0.07%+0.97%
19MLIMueller Industries INC株式-資本財0.34%—+2.27%
20ITWIllinois Tool Works株式-資本財0.34%+0.04%+8.38%
21CVXChevron CORP株式-エネルギー0.34%+0.08%—
22AAPLApple INC株式-IT0.32%—+5.01%
23VLOValero Energy CORP株式-エネルギー0.31%-0.09%-48.21%
24VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.30%—+5.08%
25NDAQNasdaq INC株式-金融0.30%—+6.90%
26DGXQuest Diagnostics INC株式-ヘルスケア0.29%+0.03%+2.43%
27SPGIS&p Global INC株式-金融0.29%—+16.27%
28BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.28%—+8.58%
29GDXJVaneck Junior Gold MinersETF-コモディティ0.28%-0.19%-41.69%
30NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.28%+0.08%+37.04%
31VRSNVerisign INC株式-IT0.28%—+11.43%
32MKLMarkel Group INC株式-金融0.27%—+6.71%
33ICEIntercontinental Exchange In株式-金融0.27%—+10.38%
34COPConocophillips株式-エネルギー0.24%+0.07%+3.49%
35HDHome Depot INC株式-一般消費財0.24%—+16.33%
36GDXVaneck Gold Miners ETFETF-コモディティ0.24%——
37CATCaterpillar INC株式-資本財0.24%+0.05%+6.32%
38NVDANvidia CORP株式-IT0.24%—+0.19%
39MAMastercard INC - A株式-金融0.23%—+6.11%
40MCOMoody's CORP株式-金融0.23%—+6.32%
41AZOAutozone INC株式-一般消費財0.22%—+15.30%
42AVGOBroadcom INC株式-IT0.22%—+12.33%
43QCOMQualcomm INC株式-IT0.20%—+13.92%
44IDXXIdexx Laboratories INC株式-ヘルスケア0.20%—+6.70%
45GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.20%——
46MSCIMsci INC株式-金融0.19%—+8.94%
47PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.19%—+7.83%
48NVRNvr INC株式-一般消費財0.19%—+21.33%
49ADSKAutodesk INC株式-IT0.19%—+12.37%
50RINGIshares Msci Global Gold MinETF-コモディティ0.18%——
1–50 of 105

今四半期の持株変動

Crestmont Private Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS).

Crestmont Private Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1THTarget Hospitality CORP+0.3%+216.83%増加
2VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.2%+3.81%増加
3DFATDimensional US Target Value+0.2%+2.77%増加
4EOGEog Resources INC+0.1%+65.63%増加
5JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.1%+5.38%増加
6CVXChevron CORP+0.1%—変化なし
7NFLXNetflix INC+0.1%+37.04%増加
8DFARDimensional US Real Est ETF+0.1%+2.68%増加
9IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.1%+4.05%増加
10COPConocophillips+0.1%+3.49%増加
11LRCXLam Research CORP+0.1%+0.97%増加
12VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+8.55%増加
13PSAPublic Storage+0.1%+74.30%増加
14GLWCorning INC+0.1%—変化なし
15CATCaterpillar INC+0.1%+6.32%増加
16STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%—変化なし
17BONDPimco Active Bond Exchange-t0%+4.80%増加
18LMTLockheed Martin CORP0%+14.51%増加
19ITWIllinois Tool Works0%+8.38%増加
20TERTeradyne INC0%—変化なし
21IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+1.89%増加
22DGXQuest Diagnostics INC0%+2.43%増加
23PGProcter & Gamble Co/the0%+44.20%増加
24GRMNGarmin Ltd.0%+28.89%増加
25XOMExxon Mobil CORP0%—変化なし
26MUNIPimco Intermediate Municipal0%+3.87%増加
27VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%+2.29%増加
28PYLDPimco Multisector Bond Actv0%+4.55%増加
29NEMNewmont CORP-0.1%-30.62%減少
30VLOValero Energy CORP-0.1%-48.21%減少
31GDXJVaneck Junior Gold Miners-0.2%-41.69%減少
32MSIMotorola Solutions INC-0.5%-81.89%減少
33IWBIshares Russell 1000 ETF-1.1%-63.72%減少
34IVVIshares Core S&p 500 ETF-1.9%-1.78%減少
35IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term—NEW新規購入
36IBDRIshares Ibonds Dec 2026 Term—NEW新規購入
37AGGIshares Core U.s. Aggregate—EXIT全売却
38LYBLyondellBasell Industries N.V.—NEW新規購入
39UPSUnited Parcel Service-cl B—NEW新規購入
40TPLTexas Pacific Land CORP—NEW新規購入
41AFLAflac INC—NEW新規購入
42TXNTexas Instruments INC—NEW新規購入
43CTRACoterra Energy INC—NEW新規購入
44HONHoneywell International INC—NEW新規購入
45IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
46CFCf Industries Holdings INC—NEW新規購入
47MURMurphy Oil CORP—NEW新規購入
48AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
49ROSTRoss Stores INC—NEW新規購入
50CBOECboe Global Markets INC—NEW新規購入

FAQ

Crestmont Private Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Crestmont Private Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、105 件のポジションが開示されています。
Crestmont Private Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Crestmont Private Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6393.1万 (20.1%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $6038.6万 (19.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $3121.7万 (9.8%) 4. Pimco Active Bond Exchange-t (BOND) — $1774.9万 (5.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1674.4万 (5.3%)
Crestmont Private Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Crestmont Private Wealth LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、23件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBTG); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR); 全売却: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG); 新規購入: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新規購入: United Parcel Service-cl B (UPS)
Crestmont Private Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCrestmont Private Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 20.9% • Financials: 20.4% • Industrials: 17.9% • Energy: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.9% • Health Care: 8.3%