Vermillion & White Wealth Management Group, LLC

モメンタム追随型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 65

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は24.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.77
回転率: 24.58
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 86.04
多様性: 100
ポジション規律: 77.52

直近の動向

増加 DMBS
+316.5%　$536.4万
減少 SPTI
-59.7%　-$366.4万
増加 DFAE
+13.6%　$133.7万
減少 DFSD
-24.4%　-$160.9万
増加 IVV
+1.9%　-$114.0万
増加 ROE
+4.6%　$48.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	22.65%	+0.64%	+1.91%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	9.91%	-0.08%	-8.17%
3	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	9.71%	—	+0.92%
4	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	ETF-その他	9.04%	+0.36%	+2.54%
5	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	ETF-その他	5.94%	+0.60%	+4.59%
6	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興国市場	5.02%	+1.00%	+13.61%
7	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-その他	4.07%	+3.14%	+316.55%
8	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	ETF-その他	3.69%	+0.39%	+6.41%
9	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	3.25%	+3.25%	NEW
10	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	2.84%	-0.72%	-24.37%
11	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-その他	2.53%	—	+6.48%
12	PPI	Astoria Real Assets ETF	ETF-その他	2.35%	+0.42%	+4.30%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	1.41%	-1.91%	-59.75%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.99%	—	+2.97%
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	0.89%	—	-1.88%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.89%	-0.02%	-0.38%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.85%	-0.14%	+4.25%
18	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-その他	0.84%	+0.84%	NEW
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	0.79%	-0.08%	-14.39%
20	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.55%	+0.09%	-0.49%
21	BSMR	Invesco Bulletshares 2027 Mb	ETF-その他	0.53%	—	+0.38%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.51%	—	-0.07%
23	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	-0.95%
24	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	+4.80%
25	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-その他	0.45%	—	+0.61%
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-その他	0.44%	—	-3.60%
27	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-その他	0.40%	—	-3.63%
28	BSMS	Invesco Bulletshares 2028 Mb	ETF-その他	0.40%	—	+0.19%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-その他	0.40%	—	-8.21%
30	BSJT	Invesco Bulletshares 2029 Hy	ETF-その他	0.39%	—	+0.13%
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.38%	+0.32%	+532.76%
32	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.38%	—	-0.52%
33	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.33%	—	-0.52%
34	BSJR	Invesco Bulletshares 2027 Hy	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%
35	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	ETF-その他	0.31%	—	+0.30%
36	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.30%	—	-2.34%
37	CB	Chubb Limited	株式-金融	0.29%	+0.29%	NEW
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.27%	—	+6.65%
39	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-その他	0.26%	—	+0.17%
40	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	0.26%	-0.09%	-25.05%
41	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-その他	0.26%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.25%	—	-0.15%
43	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	0.24%	—	-0.79%
44	XONE	Bondbloxx Bbg 1 Dur US Treas	ETF-その他	0.22%	—	+0.35%
45	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.20%	—	-0.32%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.19%	—	+5.06%
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.19%	—	—
48	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-その他	0.18%	—	—
49	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.18%	—	-0.49%
50	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-その他	0.18%	—	+0.38%

1–50 of 65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	65	$1.7億	25	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DMBS 8.AGGA 9.PYLD 10.DFSD
2025-12-31	576	$1.8億	10	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-09-30	570	$1.8億	45	1IVV 2DFAI 3DFCF 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.DFAI 3.DFCF 4.GQQQ 5.ROE 6.DFAE 7.DFSD 8.SPTI 9.AGGA 10.KBWB
2025-06-30	537	$1.5億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.DFAE 8.AGGA 9.USMV 10.BINC
2025-03-31	530	$1.4億	0	1IVV 2GQQQ 3DFCF 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.GQQQ 3.DFCF 4.DFAI 5.ROE 6.DFSD 7.HEFA 8.DFAE 9.USMV 10.BINC
2024-12-31	399	$1.4億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.SPTI 5.SPYM 6.SPDW 7.DFAI 8.GQQQ 9.DFCF 10.DGRW
2024-09-30	388	$1.4億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.QUAL 7.DFAI 8.USMV 9.PPI 10.DFCF
2024-06-30	542	$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPTI 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.ROE 3.SPTI 4.SPIB 5.DGRW 6.PPI 7.QUAL 8.IHDG 9.DFAI 10.DFCF
2024-03-31	493	$1.3億	0	1IVV 2ROE 3SPIB 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.ROE 3.SPIB 4.QUAL 5.SPTI 6.DFAI 7.QGRO 8.DGRW 9.DFCF 10.IHDG
2023-12-31	304	$1.0億	0	1IVV 2ROE 3DGRW 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.ROE 3.DGRW 4.SPIB 5.SPTI 6.DFAI 7.IHDG 8.DFCF 9.SPDW 10.QUAL

今四半期の持株変動

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Cap Group Global Eq (CGGE).

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+3.1%	+316.55%	増加
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+1%	+13.61%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+1.91%	増加
4	ROE	Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF	+0.6%	+4.59%	増加
5	PPI	Astoria Real Assets ETF	+0.4%	+4.30%	増加
6	AGGA	Ea As Dy Cr US Fi In Etf-usd	+0.4%	+6.41%	増加
7	GQQQ	Astoria US Qlity Grw Kng ETF	+0.4%	+2.54%	増加
8	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.3%	+532.76%	増加
9	MO	Altria Group INC	+0.1%	-0.49%	減少
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-0.38%	減少
11	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-8.17%	減少
12	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.1%	-14.39%	減少
13	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-25.05%	減少
14	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.25%	増加
15	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.7%	-24.37%	減少
16	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-1.9%	-59.75%	減少
17	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新規購入
18	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	EXIT	全売却
19	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新規購入
20	CB	Chubb Limited	—	NEW	新規購入
21	CGGE	Cap Group Global Eq	—	NEW	新規購入
22	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	—	—	変化なし
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
24	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
25	CGGR	Cap Group Growth Equity	—	EXIT	全売却
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	全売却
27	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	EXIT	全売却
28	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	全売却
29	CGUS	Cap Group Core Equity	—	EXIT	全売却
30	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	EXIT	全売却
31	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	全売却
32	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	全売却
34	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
37	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	全売却
39	MSOS	Advisorshares Pure US Cann	—	EXIT	全売却
40	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
41	IDV	Ishares International Select	—	EXIT	全売却
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
43	CGDG	Cap Group Dividend Growers	—	EXIT	全売却
44	CGGO	Cap Group Global Growth	—	EXIT	全売却
45	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
46	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	全売却
49	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	EXIT	全売却
50	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	全売却

FAQ

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、65 件のポジションが開示されています。

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vermillion & White Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3933.9万 (22.6%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — $1721.5万 (9.9%) 3. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1685.6万 (9.7%) 4. Astoria US Qlity Grw Kng ETF (GQQQ) — $1569.2万 (9.0%) 5. Ast US Eq Wgt Qlty Kings ETF (ROE) — $1031.4万 (5.9%)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vermillion & White Wealth Management Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、9件の保有増加、7件の一部売却、および29件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 新規購入: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新規購入: Chubb Limited (CB); 新規購入: Cap Group Global Eq (CGGE)

Vermillion & White Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVermillion & White Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.4% • Consumer Staples: 16.4% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 8.2% • Utilities: 5.9% • Industrials: 5.4%