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Union Heritage Capital, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Union Heritage Capital, LLCは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は31.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.55
回転率
31.7
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.83
多様性
100
ポジション規律
91.96

直近の動向

  • 減少 MSFT

    -45.8%　-$1137.1万

  • 増加 TSM

    +117.2%　$576.2万

  • 減少 AAPL

    -32.8%　-$705.9万

  • 減少 LLY

    -32.3%　-$566.8万

  • 減少 ORCL

    -20.6%　-$572.4万

  • 減少 APH

    -23.8%　-$618.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT5.85%+1.38%+27.71%
2APHAmphenol Corp-cl A株式-IT5.69%-1.59%-23.82%
3AAPLApple INC株式-IT4.42%-2.00%-32.77%
4TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT3.65%+2.27%+117.16%
5AMEAmetek INC株式-資本財3.29%+0.42%—
6AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財3.20%-0.47%-12.03%
7ORCLOracle CORP株式-IT3.18%-1.66%-20.60%
8MAMastercard INC - A株式-金融3.18%-0.17%-1.31%
9COPConocophillips株式-エネルギー3.01%+1.07%—
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT3.00%-3.58%-45.78%
11JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.98%-0.32%-9.60%
12LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア2.90%-1.67%-32.28%
13ROLRollins INC株式-一般消費財2.59%-0.07%—
14GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.41%+1.57%+184.34%
15LMTLockheed Martin CORP株式-資本財2.34%+0.64%—
16AVGOBroadcom INC株式-IT2.32%+0.98%+77.19%
17GGGGraco INC株式-資本財2.29%+0.27%—
18ORLYO'reilly Automotive INC株式-一般消費財2.20%——
19BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他2.12%+0.09%—
20MSMorgan Stanley株式-金融2.01%+0.04%—
21SEICSei Investments Company株式-金融2.00%+0.09%—
22ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア1.88%+0.08%—
23TTCToro Co株式-資本財1.84%+0.36%-4.51%
24EXPDExpeditors Intl Wash INC株式-資本財1.77%——
25WMTWalmart INC株式-生活必需品1.68%+0.31%—
26SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.59%+0.04%—
27PEPPepsico INC株式-生活必需品1.57%+0.24%—
28KLACKla CORP株式-IT1.54%+1.54%NEW
29WFCWells Fargo & Co株式-金融1.36%-0.09%—
30AONAon plc株式-金融1.19%+0.01%—
31METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.15%-0.01%+3.84%
32NEUNewmarket CORP株式-素材1.14%+0.02%—
33TJXTjx Companies INC株式-一般消費財1.13%——
34XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.13%+0.40%—
35AXPAmerican Express Co株式-金融1.12%-0.13%—
36AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.10%+0.17%—
37CASYCasey's General Stores INC株式-一般消費財1.06%+1.06%NEW
38CBRECbre Group INC - A株式-不動産1.01%-0.08%—
39JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.00%+0.23%—
40MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs株式-生活必需品0.99%-0.27%-3.32%
41ACNAccenture plc株式-IT0.92%-0.21%—
42MRSHMarsh & Mclennan Cos株式-金融0.91%——
43DHRDanaher CORP株式-ヘルスケア0.85%-0.08%—
44SLGNSilgan Holdings INC株式-一般消費財0.84%——
45NEENextera Energy INC株式-公益事業0.78%+0.78%NEW
46ABTAbbott Laboratories株式-ヘルスケア0.74%-0.09%—
47PKGPackaging CORP Of America株式-一般消費財0.72%——
48COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.67%+0.14%—
49GPNGlobal Payments INC株式-資本財0.46%——
50CTSHCognizant Tech Solutions-a株式-IT0.44%-0.20%-15.59%
1–50 of 62

今四半期の持株変動

Union Heritage Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Copart INC (CPRT); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Union Heritage Capital, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+2.3%+117.16%増加
2GOOGLAlphabet Inc-cl A+1.6%+184.34%増加
3NVDANvidia CORP+1.4%+27.71%増加
4COPConocophillips+1.1%—変化なし
5AVGOBroadcom INC+1%+77.19%増加
6LMTLockheed Martin CORP+0.6%—変化なし
7AMEAmetek INC+0.4%—変化なし
8XOMExxon Mobil CORP+0.4%—変化なし
9TTCToro Co+0.4%-4.51%減少
10WMTWalmart INC+0.3%—変化なし
11GGGGraco INC+0.3%—変化なし
12PEPPepsico INC+0.2%—変化なし
13JNJJohnson & Johnson+0.2%—変化なし
14AMGNAmgen INC+0.2%—変化なし
15COSTCostco Wholesale CORP+0.1%—変化なし
16BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B+0.1%—変化なし
17SEICSei Investments Company+0.1%—変化なし
18ABBVAbbvie INC+0.1%—変化なし
19MSMorgan Stanley0%—変化なし
20SYKStryker CORP0%—変化なし
21NEUNewmarket CORP0%—変化なし
22AONAon plc0%—変化なし
23METAMeta Platforms Inc-class A0%+3.84%増加
24BDXBecton Dickinson And Co0%—変化なし
25UNHUnitedhealth Group INC0%—変化なし
26NKENike INC -cl B0%—変化なし
27ROLRollins INC-0.1%—変化なし
28CBRECbre Group INC - A-0.1%—変化なし
29DHRDanaher CORP-0.1%—変化なし
30WFCWells Fargo & Co-0.1%—変化なし
31ABTAbbott Laboratories-0.1%—変化なし
32AXPAmerican Express Co-0.1%—変化なし
33MAMastercard INC - A-0.2%-1.31%減少
34CTSHCognizant Tech Solutions-a-0.2%-15.59%減少
35ACNAccenture plc-0.2%—変化なし
36MKCMccormick & Co-non Vtg Shrs-0.3%-3.32%減少
37JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-9.60%減少
38AMZNAmazon.com INC-0.5%-12.03%減少
39APHAmphenol Corp-cl A-1.6%-23.82%減少
40ORCLOracle CORP-1.7%-20.60%減少
41LLYEli Lilly & Co-1.7%-32.28%減少
42AAPLApple INC-2%-32.77%減少
43MSFTMicrosoft CORP-3.6%-45.78%減少
44CPRTCopart INC—EXIT全売却
45KLACKla CORP—NEW新規購入
46CASYCasey's General Stores INC—NEW新規購入
47NEENextera Energy INC—NEW新規購入
48NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—EXIT全売却
49PGRProgressive CORP—EXIT全売却
50WATWaters CORP—NEW新規購入

FAQ

Union Heritage Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Union Heritage Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、62 件のポジションが開示されています。
Union Heritage Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Union Heritage Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1575.5万 (5.8%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — $1531.2万 (5.7%) 3. Apple INC (AAPL) — $1190.0万 (4.4%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $983.4万 (3.6%) 5. Ametek INC (AME) — $886.0万 (3.3%)
Union Heritage Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Union Heritage Capital, LLCは23件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、5件の保有増加、11件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Copart INC (CPRT); 新規購入: Kla CORP (KLAC); 新規購入: Casey's General Stores INC (CASY); 新規購入: Nextera Energy INC (NEE); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)
Union Heritage Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUnion Heritage Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.5% • Financials: 20.7% • Health Care: 14.3% • Energy: 6.7% • Consumer Staples: 6.3% • Consumer Discretionary: 5.8%