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Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 218

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で218件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は23.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
23.78
回転率
23.73
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
50.85
多様性
100
ポジション規律
65.34

直近の動向

  • 増加 VTI

    +68.4%　$505.4万

  • 増加 GOOG

    +187.4%　$383.3万

  • 減少 LLY

    +2.7%　-$197.1万

  • 増加 SCHP

    +28.6%　$289.1万

  • 減少 USRT

    -67.9%　-$155.0万

  • 減少 SPY

    +1.2%　-$60.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース14.42%+0.25%+13.08%
2VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他11.97%-0.42%-0.14%
3IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株11.52%+0.42%+6.27%
4SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース4.89%-0.48%+1.23%
5LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア4.14%-0.85%+2.73%
6VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他3.85%+1.31%+68.39%
7SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他3.69%+0.66%+28.61%
8AAPLApple INC株式-IT3.22%-0.10%+10.07%
9NVDANvidia CORP株式-IT2.43%+0.30%+29.24%
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他2.02%-0.41%-13.30%
11GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.79%+1.07%+187.36%
12MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.76%—+36.65%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.52%+0.11%+26.44%
14EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.43%-0.23%-9.47%
15VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.25%+0.05%+15.37%
16IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他1.16%-0.32%-17.93%
17AVGOBroadcom INC株式-IT0.88%+0.09%+31.85%
18METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.68%—+10.22%
19JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融0.65%—+15.17%
20TSLATesla INC株式-一般消費財0.64%—+12.26%
21BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.58%—+12.46%
22XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.48%+0.16%+13.30%
23WMTWalmart INC株式-生活必需品0.43%—+4.22%
24CGMUCap Group Municipal IncomeETF-その他0.39%—+2.48%
25MUMicron Technology INC株式-IT0.39%+0.09%+14.31%
26MKLMarkel Group INC株式-金融0.37%—-3.88%
27JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.36%+0.08%+14.82%
28PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.35%+0.10%+43.00%
29VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.35%—+6.49%
30PEPPepsico INC株式-生活必需品0.34%—+19.08%
31COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.34%+0.17%+77.73%
32VNQVanguard Real Estate ETFETF-その他0.34%—-2.45%
33PLTRPalantir Technologies Inc-a株式-IT0.32%—+0.52%
34NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.30%—+19.02%
35IWBIshares Russell 1000 ETFETF-その他0.30%——
36GEGeneral Electric株式-資本財0.29%—+32.51%
37VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.28%+0.11%+12.32%
38MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア0.27%—+4.50%
39SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.26%—-9.43%
40BMYBristol-myers Squibb Co株式-ヘルスケア0.26%+0.09%+42.22%
41CATCaterpillar INC株式-資本財0.26%—-11.66%
42GNSSGenasys INC株式-その他0.25%——
43SPNTSiriusPoint Ltd.株式-その他0.23%—-1.21%
44FIXComfort Systems USA INC株式-資本財0.23%+0.09%+14.29%
45USRTIshares Core US Reit ETFETF-その他0.22%-0.49%-67.92%
46PCGP G & E CORP株式-公益事業0.22%—+35.70%
47GSGoldman Sachs Group INC株式-金融0.21%—+9.63%
48GEVGE Vernova INC株式-資本財0.20%+0.09%+41.43%
49CCitigroup INC株式-金融0.20%—+6.77%
50GMGeneral Motors Co株式-一般消費財0.20%—+20.52%
1–50 of 218

今四半期の持株変動

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Hillenbrand INC (9HI); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM).

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+1.3%+68.39%増加
2GOOGAlphabet Inc-cl C+1.1%+187.36%増加
3SCHPSchwab U.s. Tips ETF+0.7%+28.61%増加
4IJRIshares Core S&p Small-cap E+0.4%+6.27%増加
5NVDANvidia CORP+0.3%+29.24%増加
6IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.3%+13.08%増加
7COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+77.73%増加
8XOMExxon Mobil CORP+0.2%+13.30%増加
9AMZNAmazon.com INC+0.1%+26.44%増加
10VRTVertiv Holdings Co-a+0.1%+12.32%増加
11PGProcter & Gamble Co/the+0.1%+43.00%増加
12MRSHMarsh & Mclennan Cos+0.1%+187.42%増加
13CVXChevron CORP+0.1%+48.42%増加
14AVGOBroadcom INC+0.1%+31.85%増加
15MUMicron Technology INC+0.1%+14.31%増加
16IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+119.59%増加
17GEVGE Vernova INC+0.1%+41.43%増加
18BMYBristol-myers Squibb Co+0.1%+42.22%増加
19FIXComfort Systems USA INC+0.1%+14.29%増加
20JNJJohnson & Johnson+0.1%+14.82%増加
21DHRDanaher CORP+0.1%+108.68%増加
22VOOVanguard S&p 500 ETF+0.1%+15.37%増加
23AAPLApple INC-0.1%+10.07%増加
24EFAIshares Msci Eafe ETF-0.2%-9.47%減少
25IEFAIshares Core Msci Eafe ETF-0.3%-17.93%減少
26SCZIshares Msci Eafe Small-cap-0.4%-83.93%減少
27VBVanguard Small-cap ETF-0.4%-13.30%減少
28VEAVanguard Ftse Developed ETF-0.4%-0.14%減少
29SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.5%+1.23%増加
30USRTIshares Core US Reit ETF-0.5%-67.92%減少
31LLYEli Lilly & Co-0.9%+2.73%増加
329HIHillenbrand INC—EXIT全売却
33GOOGLAlphabet Inc-cl A—EXIT全売却
34UCONFirst Trust Smith Unconstrai—EXIT全売却
35VTIPVanguard Short-term Tips—EXIT全売却
36TEAMAtlassian Corp-cl A—EXIT全売却
37MCOMoody's CORP—NEW新規購入
38SYKStryker CORP—NEW新規購入
39CITHE Cigna Group—NEW新規購入
40HONHoneywell International INC—NEW新規購入
41HYGIshr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui—EXIT全売却
42SPGIS&p Global INC—NEW新規購入
43TERTeradyne INC—NEW新規購入
44BURLBurlington Stores INC—NEW新規購入
45FTNTFortinet INC—NEW新規購入
46MEDPMedpace Holdings INC—EXIT全売却
47DGDollar General CORP—NEW新規購入
48BSXBoston Scientific CORP—NEW新規購入
49ITTItt INC—NEW新規購入
50TXRHTexas Roadhouse INC—NEW新規購入

FAQ

Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、218 件のポジションが開示されています。
Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4995.2万 (14.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4148.5万 (12.0%) 3. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $3990.1万 (11.5%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1694.8万 (4.9%) 5. Eli Lilly & Co (LLY) — $1434.5万 (4.1%)
Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、25件の保有増加、6件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Hillenbrand INC (9HI); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: First Trust Smith Unconstrai (UCON); 全売却: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 全売却: Atlassian Corp-cl A (TEAM)
Fi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFi3 FINANCIAL ADVISORS, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.9% • Health Care: 18.4% • Financials: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Industrials: 9.1% • Communication Services: 8.2%