SageGuard Financial Group, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 196

SageGuard Financial Group, LLCは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.5億、四半期回転率は24.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.15
回転率: 24.59
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 48.94
多様性: 100
ポジション規律: 84.14

直近の動向

減少 MSFT
-5.7%　-$717.3万
増加 IEF
+1817.6%　$612.3万
減少 GLD
-28.9%　-$458.5万
減少 JEPI
-24.9%　-$437.4万
減少 NVDA
-9.4%　-$400.4万
減少 AAPL
-1.6%　-$319.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.61%	-0.66%	-1.55%
2	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	3.75%	+0.11%	-5.08%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.44%	-0.74%	-9.37%
4	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	3.03%	-0.36%	-3.78%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	3.02%	-0.54%	-3.45%
6	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.88%	-1.22%	-5.71%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.77%	-0.38%	-5.33%
8	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.49%	—	-13.42%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.40%	-0.79%	-28.94%
10	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	2.37%	+0.23%	-1.37%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.24%	—	+3.27%
12	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	2.00%	-0.48%	-16.13%
13	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.97%	+0.16%	+0.23%
14	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.97%	-0.75%	-24.87%
15	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.89%	-0.32%	-29.60%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.77%	+0.48%	+0.51%
17	GE	General Electric	株式-資本財	1.77%	—	+4.26%
18	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.74%	—	-0.85%
19	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.70%	-0.39%	-4.01%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.68%	+0.28%	-0.28%
21	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.46%	—	-4.75%
22	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	1.36%	-0.49%	-30.26%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.32%	—	+9.13%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.29%	-0.24%	-4.22%
25	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.12%	-0.43%	-9.37%
26	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	1.12%	—	-0.02%
27	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.08%	+0.48%	+69.30%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.07%	—	-1.37%
29	STLD	Steel Dynamics INC	株式-素材	1.04%	-0.26%	-22.40%
30	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	1.04%	-0.28%	+2.80%
31	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.01%	+0.59%	+149.53%
32	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型株・グロース	1.00%	-0.29%	-15.10%
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	+0.95%	+1817.64%
34	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投資適格社債	0.97%	+0.97%	NEW
35	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.97%	+0.29%	+58.63%
36	ET	Energy Transfer LP	株式-エネルギー	0.97%	—	-2.56%
37	T	At&t INC	株式-通信サービス	0.93%	+0.19%	+10.45%
38	QQA	Invesco Qqq Income Adv ETF	ETF-その他	0.86%	—	+4.20%
39	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.85%	—	+0.10%
40	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.83%	+0.24%	+6.19%
41	TMFE	Motley Fool Capital Efficie	ETF-その他	0.82%	-0.60%	-36.31%
42	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型株・グロース	0.79%	+0.51%	+113.62%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-その他	0.78%	+0.78%	NEW
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	ETF-その他	0.76%	+0.48%	+192.66%
45	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.76%	—	-20.02%
46	HCA	Hca Healthcare INC	株式-ヘルスケア	0.72%	—	+0.46%
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+28.46%
48	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.60%	+0.34%	+75.35%
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	—	+29.46%
50	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-その他	0.57%	+0.31%	+120.02%

1–50 of 196

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	196	$6.5億	25	1AAPL 2WMT 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.WMT 3.NVDA 4.JEPQ 5.AMZN 6.MSFT 7.BRK-B 8.KO 9.GLD 10.COST
2025-12-31	177	$6.3億	100	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.WMT 5.AMZN 6.JEPQ 7.GLD 8.BRK-B 9.JEPI 10.KO
2021-09-30	15	$637.4万	0	1SPYM 2SPDW 3SPAB 主要銘柄2021-09-30 1.SPYM 2.SPDW 3.SPAB 4.SPEM 5.XLK 6.XLC 7.CAT 8.VCIT 9.MSFT 10.SCHO
2021-06-30	138	$2.2億	99	1AMZN 2PPA 3VGT 主要銘柄2021-06-30 1.AMZN 2.PPA 3.VGT 4.AAPL 5.DUK 6.MSFT 7.T 8.QQQ 9.MRK 10.BRK-B
2021-03-31	131	$2.1億	19	1AMZN 2DUK 3AAPL 主要銘柄2021-03-31 1.AMZN 2.DUK 3.AAPL 4.PPA 5.VGT 6.MRK 7.MSFT 8.T 9.BRK-B 10.QQQ
2020-12-31	123	$2.1億	0	1AMZN 2DUK 3MRK 主要銘柄2020-12-31 1.AMZN 2.DUK 3.MRK 4.AAPL 5.PPA 6.VGT 7.T 8.BRK-B 9.VCSH 10.QQQ

今四半期の持株変動

SageGuard Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 新規購入: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL).

SageGuard Financial Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+1%	+1817.64%	増加
2	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.6%	+149.53%	増加
3	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.5%	+113.62%	増加
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+0.51%	増加
5	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+69.30%	増加
6	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	+0.5%	+192.66%	増加
7	SLV	Ishares Silver Trust	+0.5%	+669.83%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+75.35%	増加
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+120.02%	増加
10	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	+58.63%	増加
11	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.28%	減少
12	LLY	Eli Lilly & Co	+0.3%	+177.74%	増加
13	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	+0.3%	+223.39%	増加
14	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+6.19%	増加
15	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.37%	減少
16	LQTI	Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF	+0.2%	+79.07%	増加
17	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+184.96%	増加
18	T	At&t INC	+0.2%	+10.45%	増加
19	ITWO	Proshares R2000 Hi Incom ETF	+0.2%	+69.82%	増加
20	HYTI	Ft Vst High Yld & Tar In ETF	+0.2%	+73.20%	増加
21	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+0.23%	増加
22	IQQQ	Proshares Ndx High Incom ETF	+0.2%	+68.12%	増加
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	-5.08%	減少
24	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-4.22%	減少
25	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	-43.50%	減少
26	STLD	Steel Dynamics INC	-0.3%	-22.40%	減少
27	CEG	Constellation Energy	-0.3%	+2.80%	増加
28	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-0.3%	-15.10%	減少
29	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-29.60%	減少
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-3.78%	減少
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-5.33%	減少
32	PGR	Progressive CORP	-0.4%	-4.01%	減少
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.4%	-9.37%	減少
34	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.5%	-16.13%	減少
35	CL	Colgate-palmolive Co	-0.5%	-30.26%	減少
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-3.45%	減少
37	TMFE	Motley Fool Capital Efficie	-0.6%	-36.31%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.7%	-1.55%	減少
39	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-9.37%	減少
40	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.8%	-24.87%	減少
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-28.94%	減少
42	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-5.71%	減少
43	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	—	NEW	新規購入
44	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新規購入
45	AIRR	First Trust Rba American Ind	—	NEW	新規購入
46	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	NEW	新規購入
47	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新規購入
48	HYFI	AB High Yield ETF	—	NEW	新規購入
49	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
50	GRAL	Grail INC	—	EXIT	全売却

FAQ

SageGuard Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？

SageGuard Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.5億、196 件のポジションが開示されています。

SageGuard Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、SageGuard Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3623.1万 (5.6%) 2. Walmart INC (WMT) — $2423.9万 (3.8%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $2224.7万 (3.4%) 4. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $1956.9万 (3.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1949.5万 (3.0%)

SageGuard Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、SageGuard Financial Group, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、21件の保有増加、21件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB); 新規購入: First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF (TCAL)

SageGuard Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSageGuard Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 28.2% • Consumer Staples: 17.7% • Industrials: 13.1% • Financials: 11.4% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 7.6%