申告総資産額
$11.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 254
Koss-Olinger Consulting, LLCは最新の13F報告書で254件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$11.9億、四半期回転率は32.5%です。
減少 EFG
-80.8% -$3338.2万
減少 SPYV
-82.9% -$3260.1万
減少 TSLA
-91.6% -$2749.9万
増加 AGG
+17.9% $1207.8万
増加 SPMD
+20.2% $1175.6万
減少 NVDA
-60.1% -$1352.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 22.55% | — | +4.92% | |
| 2 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 9.80% | +0.31% | -3.73% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 6.90% | +1.46% | +17.91% | |
| 4 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 6.85% | +6.85% | NEW | |
| 5 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 5.28% | +1.31% | +20.23% | |
| 6 | JPSE | JPM Diversified Rt Small Cap | ETF-中小型株 | 4.52% | -0.27% | -16.64% | |
| 7 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.88% | -0.40% | -15.00% | |
| 8 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 2.95% | +0.04% | -6.41% | |
| 9 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.24% | +0.03% | -5.48% | |
| 10 | EFIV | Ss Spdr S&p 500 Esg ETF | ETF-大型株・グロース | 2.18% | +0.08% | +0.87% | |
| 11 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.64% | -0.65% | -33.51% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.45% | -0.66% | -37.08% | |
| 13 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-その他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 14 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-その他 | 1.35% | -0.89% | -43.88% | |
| 15 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 1.25% | -0.90% | -46.04% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 1.15% | -0.35% | -25.25% | |
| 17 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.93% | -0.22% | -25.63% | |
| 18 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.01% | -0.62% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.67% | -1.00% | -60.10% | |
| 20 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.65% | -2.53% | -80.80% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | -0.03% | -6.74% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.62% | -0.01% | -4.04% | |
| 23 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.31% | -41.77% | |
| 24 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.56% | -2.48% | -82.92% | |
| 25 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.56% | — | — | |
| 26 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.53% | +0.11% | +15.64% | |
| 27 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.61% | |
| 28 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | -10.87% | |
| 29 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -17.83% | |
| 30 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.03% | -7.38% | |
| 31 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.23% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | -4.21% | |
| 33 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.27% | +1224.26% | |
| 34 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.29% | — | +14.79% | |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.29% | +0.29% | NEW | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | -0.08% | -6.83% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.25% | — | -14.66% | |
| 38 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.06% | -29.14% | |
| 39 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.24% | -0.21% | -46.91% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | -6.46% | |
| 41 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 0.23% | — | +0.69% | |
| 42 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.10% | -37.88% | |
| 43 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +1.49% | |
| 44 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.22% | — | -0.89% | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 46 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.22% | -0.04% | -15.13% | |
| 47 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 株式-資本財 | 0.21% | — | -10.85% | |
| 48 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 0.21% | — | +0.24% | |
| 49 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.54% | |
| 50 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.17% | — | -0.73% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.8%
直近4四半期のパフォーマンス
+15.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 254 | $11.9億 | 32 | |
| 2025-12-31 | 269 | $12.9億 | 35 | |
| 2025-09-30 | 311 | $12.1億 | 10 | |
| 2025-06-30 | 314 | $12.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 307 | $11.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 185 | $11.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 276 | $11.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 267 | $10.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 315 | $10.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 275 | $6.8億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 283 | $8.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 262 | $8.0億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 237 | $7.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 228 | $5.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 186 | $5.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 206 | $6.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 215 | $6.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 229 | $6.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 244 | $6.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 233 | $5.9億 | — |
Koss-Olinger Consulting, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新規購入: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 全売却: Pacific Biosciences Of Calif (PACB); 新規購入: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新規購入: Vanguard Short-term Tips (VTIP).