Innovative Portfolios

集中投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$25.4億

報告対象四半期: 2021-12-31 · 銘柄数: 51

Innovative Portfoliosは最新の13F報告書で51件の保有を開示しました。申告期間は2021-12-31、保有総時価額は約$25.4億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 100
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 78.24
多様性: 100
ポジション規律: 29.09

直近の動向

新規購入 AVGO
新規購入 FAST
新規購入 MCHP
新規購入 CNS
新規購入 AFG
新規購入 USB

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	99.31%	—	+4.11%
2	HPQ	Hp INC	株式-IT	0.02%	+0.01%	—
3	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.02%	+0.02%	NEW
4	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.01%	—	-10.89%
5	PAYX	Paychex INC	株式-IT	0.01%	-0.01%	-6.57%
6	ALL	Allstate CORP	株式-金融	0.01%	—	+39.54%
7	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	0.01%	—	+11.53%
8	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
9	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.01%	—	+11.65%
10	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.01%	—	+3.21%
11	SHW	Sherwin-williams Co/the	株式-素材	0.01%	—	—
12	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.01%	—	—
13	DOV	Dover CORP	株式-資本財	0.01%	—	+2.46%
14	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.01%	—	-5.17%
15	SRCE	1st Source CORP	株式-その他	0.01%	—	+7.44%
16	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.01%	—	-15.74%
17	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.01%	—	+4.47%
18	FAST	Fastenal Co	株式-資本財	0.01%	+0.01%	NEW
19	MCHP	Microchip Technology INC	株式-IT	0.01%	+0.01%	NEW
20	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.01%	—	+12.64%
21	RRX	Regal Rexnord CORP	株式-資本財	0.01%	—	-2.81%
22	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.01%	—	+15.17%
23	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.01%	—	-6.50%
24	LECO	Lincoln Electric Holdings	株式-資本財	0.01%	—	+11.64%
25	ROK	Rockwell Automation INC	株式-資本財	0.01%	—	-10.40%
26	AVY	Avery Dennison CORP	株式-一般消費財	0.01%	—	+15.20%
27	CNS	Cohen & Steers INC	株式-その他	0.01%	+0.01%	NEW
28	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.01%	—	+9.54%
29	FELE	Franklin Electric Co INC	株式-資本財	0.01%	—	—
30	RHI	Robert Half INC	株式-資本財	0.01%	—	-4.74%
31	ITT	Itt INC	株式-資本財	0.01%	—	-2.47%
32	THG	Hanover Insurance Group Inc/	株式-金融	0.01%	—	+14.33%
33	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.01%	—	—
34	PRI	Primerica INC	株式-金融	0.01%	—	+10.27%
35	MMM	3m Co	株式-資本財	0.01%	—	+17.18%
36	TROW	T Rowe Price Group INC	株式-金融	0.01%	—	+13.87%
37	EMR	Emerson Electric Co	株式-資本財	0.01%	—	+17.69%
38	DCI	Donaldson Co INC	株式-資本財	0.01%	—	+15.38%
39	AIT	Applied Industrial Tech INC	株式-資本財	0.01%	—	-6.07%
40	CMI	Cummins INC	株式-資本財	0.01%	—	+17.04%
41	HUBB	Hubbell INC	株式-資本財	0.01%	—	—
42	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	株式-資本財	0.01%	—	+8.98%
43	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.01%	—	-8.23%
44	AFG	American Financial Group INC	株式-金融	0.01%	+0.01%	NEW
45	SNA	Snap-on INC	株式-資本財	0.01%	—	+12.31%
46	TNC	Tennant Co	株式-その他	0.01%	—	+1.02%
47	USB	US Bancorp	株式-金融	0.01%	+0.01%	NEW
48	TGT	Target CORP	株式-一般消費財	0.01%	—	+2.49%
49	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.01%	+0.01%	NEW
50	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.01%	—	-3.73%

1–50 of 51

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2021-12-31	51	$25.4億	0	1SPY 2HPQ 3AVGO 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.HPQ 3.AVGO 4.ACN 5.PAYX 6.ALL 7.COR 8.MCK 9.CL 10.ABT
2021-09-30	52	$22.1億	0	1SPY 2PAYX 3ROK 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.PAYX 3.ROK 4.KLAC 5.RHI 6.ACN 7.ORCL 8.TGT 9.AIT 10.RRX
2021-06-30	52	$23.0億	95	1SPY 2TGT 3ROK 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.TGT 3.ROK 4.KLAC 5.CTAS 6.PAYX 7.TXN 8.TROW 9.SYK 10.ACN
2021-03-31	50	$20.9億	0	1SPY 2KLAC 3CAT 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.KLAC 3.CAT 4.HUBB 5.ITT 6.RHI 7.MMM 8.ITW 9.MCK 10.ACN

今四半期の持株変動

Innovative Portfoliosの2021-12-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Microchip Technology INC (MCHP); 新規購入: Cohen & Steers INC (CNS); 新規購入: American Financial Group INC (AFG).

Innovative Portfoliosが2021-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVGO	Broadcom INC	0%	NEW	新規購入
2	FAST	Fastenal Co	0%	NEW	新規購入
3	MCHP	Microchip Technology INC	0%	NEW	新規購入
4	CNS	Cohen & Steers INC	0%	NEW	新規購入
5	AFG	American Financial Group INC	0%	NEW	新規購入
6	USB	US Bancorp	0%	NEW	新規購入
7	ADI	Analog Devices INC	0%	NEW	新規購入
8	HPQ	Hp INC	0%	—	変化なし
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+4.11%	増加
10	ALL	Allstate CORP	—	+39.54%	増加
11	UNH	Unitedhealth Group INC	—	—	変化なし
12	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	—	変化なし
13	CL	Colgate-palmolive Co	—	+11.65%	増加
14	MCK	Mckesson CORP	—	—	変化なし
15	COR	Cencora INC	—	+11.53%	増加
16	GWW	Ww Grainger INC	—	-5.17%	減少
17	ABT	Abbott Laboratories	—	+3.21%	増加
18	JNJ	Johnson & Johnson	—	+15.17%	増加
19	GPC	Genuine Parts Co	—	+4.47%	増加
20	LECO	Lincoln Electric Holdings	—	+11.64%	増加
21	DOV	Dover CORP	—	+2.46%	増加
22	AVY	Avery Dennison CORP	—	+15.20%	増加
23	DCI	Donaldson Co INC	—	+15.38%	増加
24	FELE	Franklin Electric Co INC	—	—	変化なし
25	MMM	3m Co	—	+17.18%	増加
26	ACN	Accenture plc	—	-10.89%	減少
27	CSL	Carlisle Cos INC	—	-6.50%	減少
28	ITT	Itt INC	—	-2.47%	減少
29	GL	Globe Life INC	—	+9.54%	増加
30	EMR	Emerson Electric Co	—	+17.69%	増加
31	THG	Hanover Insurance Group Inc/	—	+14.33%	増加
32	ETN	Eaton Corporation plc	—	—	変化なし
33	SNA	Snap-on INC	—	+12.31%	増加
34	HUBB	Hubbell INC	—	—	変化なし
35	SYK	Stryker CORP	—	+12.64%	増加
36	MSM	Msc Industrial Direct Co-a	—	+8.98%	増加
37	TROW	T Rowe Price Group INC	—	+13.87%	増加
38	CMI	Cummins INC	—	+17.04%	増加
39	SRCE	1st Source CORP	—	+7.44%	増加
40	TNC	Tennant Co	—	+1.02%	増加
41	RRX	Regal Rexnord CORP	—	-2.81%	減少
42	TXN	Texas Instruments INC	0%	EXIT	全売却
43	EMN	Eastman Chemical Co	0%	EXIT	全売却
44	IP	International Paper Co	0%	EXIT	全売却
45	LEG	Leggett & Platt INC	0%	EXIT	全売却
46	GLW	Corning INC	0%	EXIT	全売却
47	CAH	Cardinal Health INC	0%	EXIT	全売却
48	ITW	Illinois Tool Works	0%	EXIT	全売却
49	NAD	Nuveen Quality Municipal Income Fund	0%	EXIT	全売却
50	PAYX	Paychex INC	0%	-6.57%	減少

FAQ

Innovative Portfoliosとはどのような機関投資家ですか？

Innovative Portfoliosはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2021-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $25.4億、51 件のポジションが開示されています。

Innovative Portfoliosの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Innovative Portfoliosの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $25.3億 (99.3%) 2. Hp INC (HPQ) — $41.4万 (0.0%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $39.8万 (0.0%) 4. Accenture plc (ACN) — $38.0万 (0.0%) 5. Paychex INC (PAYX) — $37.7万 (0.0%)

Innovative Portfoliosは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Innovative Portfoliosは43件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、22件の保有増加、6件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Fastenal Co (FAST); 新規購入: Microchip Technology INC (MCHP); 新規購入: Cohen & Steers INC (CNS); 新規購入: American Financial Group INC (AFG)

Innovative Portfoliosはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくInnovative Portfoliosの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 42.8% • Information Technology: 18.0% • Financials: 15.0% • Health Care: 13.4% • Consumer Discretionary: 6.4% • Consumer Staples: 2.3%