January Capital Advisors LLC

分散投資型長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$7415.2万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 52

January Capital Advisors LLCは最新の13F報告書で52件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7415.2万、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 84.97
多様性: 100
ポジション規律: 84

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	17.90%	—	—
2	VPX	Variant Perc Cy US ETF	ETF-その他	10.70%	—	—
3	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-その他	9.43%	—	—
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.80%	—	—
5	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-コモディティ	5.12%	—	-86.86%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	3.29%	—	—
7	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	3.04%	—	+3.42%
8	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-その他	2.95%	—	—
9	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-その他	2.93%	—	—
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	2.93%	—	-44.75%
11	SPDN	Dir Dly Sp 500 Br 1x Etf-usi	ETF-その他	2.67%	—	—
12	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	2.46%	—	—
13	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	2.14%	—	—
14	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.84%	—	-0.39%
15	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.57%	—	-81.36%
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.41%	—	—
17	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	1.31%	—	—
18	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.28%	—	—
19	PHDG	Invesco S&p 500 Downside Hed	ETF-大型株・グロース	1.26%	—	-78.76%
20	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	1.25%	—	—
21	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	1.23%	—	—
22	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	1.06%	—	—
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	1.03%	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.99%	—	-35.97%
25	SCUS	Schwab Ultra-short INC ETF	ETF-その他	0.93%	—	—
26	CGDG	Cap Group Dividend Growers	ETF-その他	0.91%	—	—
27	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-その他	0.77%	—	—
28	SNDK	Sandisk CORP	株式-IT	0.76%	—	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	—	—
30	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.73%	—	—
31	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-その他	0.68%	—	-93.01%
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.60%	—	—
33	QEFA	Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In	ETF-その他	0.60%	—	-86.98%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.55%	—	-91.25%
35	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-コモディティ	0.52%	—	+1.85%
36	HFND	Unltd Hfnd Mult St Ret Track	ETF-その他	0.52%	—	—
37	EBAY	Ebay INC	株式-一般消費財	0.50%	—	—
38	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	0.49%	—	-99.28%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.44%	—	-66.56%
40	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	0.42%	—	—
41	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.41%	—	-81.51%
43	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-その他	0.40%	—	—
44	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.39%	—	-21.12%
45	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.38%	—	—
46	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-その他	0.36%	—	—
47	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.35%	—	—
48	WDC	Western Digital CORP	株式-IT	0.33%	—	—
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.32%	—	—
50	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	0.30%	—	—

1–50 of 52

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-0.4%

直近4四半期のパフォーマンス

-0.4%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の80%相当）に基づいています

標準偏差: +0.7%
ベータ: +0.64
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -0.1%
年率換算パフォーマンス: -2.4%
対S&P勝率: +100%
ソルティノレシオ: -2.83
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: -0.04
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -40.52
インフォメーションレシオ: +16.75
トラッキングエラー: +0.4%
下方標準偏差: +0.8%
プラス月比率: 0%
マイナス月比率: +100%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1
シャープレシオ: -3.47
セクター分散度: +14.2%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: 0

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2026-03-31	52	$7415.2万	1CGCP 2VPX 3DBND 主要銘柄2026-03-31 1.CGCP 2.VPX 3.DBND 4.GOOG 5.GLDM 6.XLK 7.AMGN 8.XLE 9.BOXX 10.IAU
2022-06-30	41	$1.1億	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要銘柄2022-06-30 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2022-03-31	41	$1.1億	1ULST 2GLDM 3IIGD 主要銘柄2022-03-31 1.ULST 2.GLDM 3.IIGD 4.PFIX 5.QUS 6.CVX 7.GTO 8.PHDG 9.AAPL 10.TOTL
2021-12-31	46	$1.3億	1QUS 2ULST 3SPIP 主要銘柄2021-12-31 1.QUS 2.ULST 3.SPIP 4.TOTL 5.GLDM1USD 6.PHDG 7.QEFA 8.SPTM 9.CVX 10.XMMO

今四半期の持株変動

January Capital Advisors LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

January Capital Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

January Capital Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $7415.2万、52 件のポジションが開示されています。

January Capital Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、January Capital Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $1327.6万 (17.9%) 2. Variant Perc Cy US ETF (VPX) — $793.6万 (10.7%) 3. Doubleline Oppor Cor Bnd-usd (DBND) — $699.6万 (9.4%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $430.3万 (5.8%) 5. Spdr Gold Minishares Trust (GLDM) — $380.0万 (5.1%)

January Capital Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、January Capital Advisors LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

January Capital Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくJanuary Capital Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Communication Services: 45.5% • Health Care: 21.1% • Information Technology: 12.9% • Energy: 10.9% • Consumer Discretionary: 4.2% • Financials: 2.7%