HP
High Pines Wealth Management, LLC
長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$6559.4万
報告対象四半期: 2023-12-31 · 銘柄数: 30
High Pines Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で30件の保有を開示しました。申告期間は2023-12-31、保有総時価額は約$6559.4万、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 38.79
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 66.79
- 多様性
- 60
- ポジション規律
- 85.95
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 16.04% | — | -1.09% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 14.25% | — | -1.03% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 13.30% | — | -0.04% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 12.56% | — | -0.03% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 8.75% | — | +4.22% | |
| 6 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.92% | — | -4.27% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.19% | — | -8.24% | |
| 8 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.22% | — | -27.10% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.50% | — | +0.69% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 2.16% | — | -9.92% | |
| 11 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.39% | — | +3.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.29% | — | -0.31% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.23% | — | +3.43% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.22% | — | +17.12% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | — | +9.96% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +15.18% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.99% | — | +8.96% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.88% | — | +17.65% | |
| 19 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 0.77% | — | -0.24% | |
| 20 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.72% | — | +9.89% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | +4.06% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | — | +6.06% | |
| 23 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | — | +4.82% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.67% | — | +23.92% | |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +1.54% | |
| 26 | ALL | Allstate CORP | 株式-金融 | 0.52% | — | -4.93% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.48% | — | +12.98% | |
| 28 | CSGP | Costar Group INC | 株式-不動産 | 0.41% | — | +2.48% | |
| 29 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +6.20% | |
| 30 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.34% | — | -11.43% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 30 | $6559.4万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 32 | $6078.6万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 31 | $6563.0万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 31 | $6022.9万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 32 | $5702.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 32 | $5236.9万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 28 | $5418.6万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 37 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 41 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 40 | $1.3億 | 92 | |
| 2021-03-31 | 39 | $1.1億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 40 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
High Pines Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
High Pines Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6559.4万、30 件のポジションが開示されています。
High Pines Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、High Pines Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — $1052.0万 (16.0%)
2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $934.6万 (14.3%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $872.6万 (13.3%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — $823.9万 (12.6%)
5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — $573.9万 (8.8%)
High Pines Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、High Pines Wealth Management, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
High Pines Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHigh Pines Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 32.3%
• Consumer Discretionary: 25.1%
• Communication Services: 15.0%
• Financials: 13.9%
• Health Care: 11.4%
• Real Estate: 2.3%