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Patient Capital Management, LLC
モメンタム追随型分散投資型ハイクオリティ型
申告総資産額
$27.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40
Patient Capital Management, LLCは最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$27.4億、四半期回転率は28.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 14.55
- 回転率
- 27.99
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 49.77
- 多様性
- 80
- ポジション規律
- 93.17
直近の動向
減少 FBTC
-54.7% -$3870.2万
増加 RPRX
+9.3% $4597.6万
減少 GOOGL
-8.2% -$2849.7万
減少 BIIB
-34.1% -$3181.4万
増加 FISV
+273.6% $3661.7万
増加 COIN
+140.6% $3469.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 6.43% | +1.42% | +9.30% | |
| 2 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 5.90% | +0.04% | +9.45% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 5.65% | -1.42% | -8.19% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 5.02% | -0.03% | +16.33% | |
| 5 | QXO | Qxo INC | 株式-資本財 | 4.85% | -0.01% | +4.79% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.56% | -0.07% | +11.32% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 4.35% | -0.37% | +18.69% | |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 4.33% | +0.94% | +15.46% | |
| 9 | PPLI | People INC | 株式-通信サービス | 3.98% | +0.37% | +13.71% | |
| 10 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 株式-一般消費財 | 3.96% | -0.64% | +8.32% | |
| 11 | SDRL | Seadrill Limited | 株式-その他 | 3.61% | +0.84% | +4.81% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.60% | -0.07% | +19.56% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 3.59% | -0.21% | +10.21% | |
| 14 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 株式-金融 | 2.77% | +1.19% | +140.55% | |
| 15 | ADBE | Adobe INC | 株式-IT | 2.66% | +2.64% | NEW | |
| 16 | CROX | Crocs INC | 株式-一般消費財 | 2.58% | +0.06% | +11.08% | |
| 17 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 2.56% | -1.37% | -34.11% | |
| 18 | PGEN | Precigen INC | 株式-その他 | 2.54% | -0.49% | -4.58% | |
| 19 | UAL | United Airlines Holdings INC | 株式-資本財 | 2.48% | -0.36% | +11.91% | |
| 20 | ILMN | Illumina INC | 株式-ヘルスケア | 2.47% | -0.45% | -5.38% | |
| 21 | NE | Noble Corporation plc | 株式-エネルギー | 2.43% | +1.02% | +5.21% | |
| 22 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.04% | -0.39% | -3.50% | |
| 23 | FISV | Fiserv INC | 株式-その他 | 1.99% | +1.31% | +273.59% | |
| 24 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 株式-その他 | 1.99% | -0.01% | +41.61% | |
| 25 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.79% | -0.35% | +4.60% | |
| 26 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 1.56% | +1.55% | NEW | |
| 27 | OMF | Onemain Holdings INC | 株式-金融 | 1.54% | -0.62% | -5.28% | |
| 28 | JD | Jd.com Inc-adr | 株式-一般消費財 | 1.52% | +0.58% | +66.41% | |
| 29 | EXPE | Expedia Group INC | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.51% | -4.82% | |
| 30 | DAL | Delta Air Lines INC | 株式-資本財 | 1.35% | -0.48% | -18.80% | |
| 31 | BIIB | Biogen Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.28% | +1.27% | NEW | |
| 32 | SOFI | Sofi Technologies INC | 株式-金融 | 0.78% | -0.44% | +10.66% | |
| 33 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.77% | -1.54% | -54.74% | |
| 34 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | 株式-ヘルスケア | 0.74% | -0.14% | +15.72% | |
| 35 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | 株式-その他 | 0.46% | -0.58% | -30.76% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.32% | -0.05% | -0.06% | |
| 37 | APA | Apa CORP | 株式-エネルギー | 0.08% | +0.03% | — | |
| 38 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 株式-その他 | 0.04% | -0.01% | — | |
| 39 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.03% | — | +3.72% | |
| 40 | TSLA | Tesla, Inc. | 株式-一般消費財 | 0.01% | +0.68% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | $27.4億 | 28 | |
| 2025-12-31 | 40 | $25.9億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 41 | $25.0億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 40 | $22.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 39 | $19.4億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 43 | $21.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 41 | $20.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 40 | $18.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 42 | $20.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | $18.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 42 | $17.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | $18.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 42 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | $2.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 42 | $2.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 42 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 45 | $3.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 43 | $3.5億 | 0 |
今四半期の持株変動
Patient Capital Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Adobe INC (ADBE); 全売却: Mattel INC (MAT); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Biogen Inc. (BIIB); 新規購入: Tesla, Inc. (TSLA).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RPRX | Royalty Pharma plc | +1.4% | +9.30% | 増加 |
| 2 | FISV | Fiserv INC | +1.3% | +273.59% | 増加 |
| 3 | COIN | Coinbase Global INC -class A | +1.2% | +140.55% | 増加 |
| 4 | NE | Noble Corporation plc | +1% | +5.21% | 増加 |
| 5 | ET | Energy Transfer LP | +0.9% | +15.46% | 増加 |
| 6 | SDRL | Seadrill Limited | +0.8% | +4.81% | 増加 |
| 7 | JD | Jd.com Inc-adr | +0.6% | +66.41% | 増加 |
| 8 | PPLI | People INC | +0.4% | +13.71% | 増加 |
| 9 | CROX | Crocs INC | +0.1% | +11.08% | 増加 |
| 10 | C | Citigroup INC | 0% | +9.45% | 増加 |
| 11 | APA | Apa CORP | 0% | — | 変化なし |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | +3.72% | 増加 |
| 13 | QXO | Qxo INC | 0% | +4.79% | 増加 |
| 14 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 0% | +41.61% | 増加 |
| 15 | LEN-B | Lennar CORP - B Shs | 0% | — | 変化なし |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | +16.33% | 増加 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -0.06% | 減少 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -0.1% | +11.32% | 増加 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +19.56% | 増加 |
| 20 | TEM | Tempus Ai Inc-cl A | -0.1% | +15.72% | 増加 |
| 21 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | +10.21% | 増加 |
| 22 | UBS | UBS Group AG | -0.4% | +4.60% | 増加 |
| 23 | UAL | United Airlines Holdings INC | -0.4% | +11.91% | 増加 |
| 24 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.4% | +18.69% | 増加 |
| 25 | GM | General Motors Co | -0.4% | -3.50% | 減少 |
| 26 | SOFI | Sofi Technologies INC | -0.4% | +10.66% | 増加 |
| 27 | ILMN | Illumina INC | -0.5% | -5.38% | 減少 |
| 28 | DAL | Delta Air Lines INC | -0.5% | -18.80% | 減少 |
| 29 | PGEN | Precigen INC | -0.5% | -4.58% | 減少 |
| 30 | EXPE | Expedia Group INC | -0.5% | -4.82% | 減少 |
| 31 | PLAY | Dave & Buster's Entertainmen | -0.6% | -30.76% | 減少 |
| 32 | OMF | Onemain Holdings INC | -0.6% | -5.28% | 減少 |
| 33 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | -0.6% | +8.32% | 増加 |
| 34 | BIIB | Biogen INC | -1.4% | -34.11% | 減少 |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.4% | -8.19% | 減少 |
| 36 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -1.5% | -54.74% | 減少 |
| 37 | ADBE | Adobe INC | — | NEW | 新規購入 |
| 38 | MAT | Mattel INC | — | EXIT | 全売却 |
| 39 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 40 | BIIB | Biogen Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 41 | TSLA | Tesla, Inc. | — | NEW | 新規購入 |
| 42 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 43 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | — | EXIT | 全売却 |
| 44 | YOU | Clear Secure INC -class A | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Patient Capital Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Patient Capital Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $27.4億、40 件のポジションが開示されています。
Patient Capital Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Patient Capital Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Royalty Pharma plc (RPRX) — $1.7億 (6.4%)
2. Citigroup INC (C) — $1.6億 (5.9%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1.5億 (5.7%)
4. Amazon.com INC (AMZN) — $1.4億 (5.0%)
5. Qxo INC (QXO) — $1.3億 (4.8%)
Patient Capital Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Patient Capital Management, LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、23件の保有増加、11件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Adobe INC (ADBE); 全売却: Mattel INC (MAT); 新規購入: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新規購入: Biogen Inc. (BIIB); 新規購入: Tesla, Inc. (TSLA)
Patient Capital Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPatient Capital Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 24.4%
• Consumer Discretionary: 19.6%
• Communication Services: 15.1%
• Financials: 14.9%
• Industrials: 9.9%
• Information Technology: 8.2%