SG
Sterling Group Wealth Management, LLC
モメンタム追随型長期保有型集中投資型
申告総資産額
$2.1億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Sterling Group Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.1億、四半期回転率は9.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 72.14
- 回転率
- 9.53
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 60.22
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 68.97
直近の動向
増加 DYNF
+52.6% $499.1万
減少 SPHQ
-14.8% -$298.9万
増加 TBIL
+20.5% $233.0万
減少 AAPL
-17.0% -$106.4万
減少 IVW
+0.1% -$62.1万
増加 XBIL
+39.9% $69.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 39.09% | — | +4.81% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 8.23% | -1.63% | -14.82% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 7.49% | +2.24% | +52.61% | |
| 4 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 6.49% | +0.97% | +20.49% | |
| 5 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.28% | +0.18% | +4.12% | |
| 6 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.49% | -0.14% | -2.80% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.32% | -0.38% | +0.12% | |
| 8 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 2.70% | -0.02% | -0.26% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.61% | -0.14% | -2.57% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.92% | — | +5.12% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.73% | -0.56% | -16.98% | |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.31% | -0.01% | -1.08% | |
| 13 | XBIL | F/m US Treasury 6 Month Bill | ETF-政府公債 | 1.16% | +0.31% | +39.90% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.01% | -0.18% | +13.15% | |
| 15 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 0.84% | -0.17% | +0.72% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.01% | +15.26% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.62% | -0.05% | +3.74% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.56% | -0.06% | +0.83% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.55% | +0.04% | +21.59% | |
| 20 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.53% | -0.04% | -0.39% | |
| 21 | UHS | Universal Health Services-b | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.10% | — | |
| 22 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 0.37% | +0.03% | +62.19% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.15% | +93.21% | |
| 24 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 25 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.33% | — | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.21% | +122.01% | |
| 27 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.26% | +0.06% | +9.73% | |
| 29 | EIX | Edison International | 株式-公益事業 | 0.25% | +0.05% | +2.71% | |
| 30 | AVY | Avery Dennison CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 31 | NCA | Nuveen California Muni Val | 株式-その他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 32 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.23% | — | +19.47% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.02% | — | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.22% | +0.03% | +37.22% | |
| 35 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 36 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 0.18% | +0.05% | +54.65% | |
| 37 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 38 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.03% | -11.35% | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.17% | +0.02% | +12.53% | |
| 40 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.15% | -0.01% | +3.90% | |
| 42 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 43 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.14% | — | -1.33% | |
| 44 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 46 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | — | |
| 47 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.13% | +0.02% | +2.45% | |
| 48 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 株式-金融 | 0.12% | — | +16.05% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | +0.12% | NEW |
1–50 of 58
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 58 | $2.1億 | 10 | |
| 2025-12-31 | 51 | $2.1億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 52 | $2.0億 | 45 | |
| 2025-06-30 | 53 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 59 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 63 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 63 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 58 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3 | $162.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 53 | $1.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 49 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 52 | $1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 50 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 48 | $1.0億 | 0 |
今四半期の持株変動
Sterling Group Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Deere & Co (DE).
FAQ
Sterling Group Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sterling Group Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.1億、58 件のポジションが開示されています。
Sterling Group Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sterling Group Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $8263.9万 (39.1%)
2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $1739.1万 (8.2%)
3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — $1584.0万 (7.5%)
4. F/m US Treasury 3 Month Bill (TBIL) — $1372.7万 (6.5%)
5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1328.0万 (6.3%)
Sterling Group Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sterling Group Wealth Management, LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、23件の保有増加、9件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新規購入: Wells Fargo & Co (WFC); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 新規購入: Deere & Co (DE)
Sterling Group Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSterling Group Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.9%
• Financials: 23.5%
• Communication Services: 14.3%
• Consumer Discretionary: 12.4%
• Health Care: 6.5%
• Energy: 4.3%