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Defined Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 109

DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は7.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.23
回転率
7.21
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
63.08
多様性
100
ポジション規律
87.63

直近の動向

  • 減少 VUG

    +1.9%　-$68.4万

  • 増加 IEMG

    +2.4%　$35.7万

  • 減少 MSFT

    +3.2%　-$41.5万

  • 増加 IEFA

    +0.8%　$20.2万

  • 減少 AVGO

    +1.2%　-$39.6万

  • 増加 XOM

    +1.0%　$28.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他6.13%+0.21%+0.76%
2VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース5.38%-0.12%+0.93%
3VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.16%-0.33%+1.88%
4IEMGIshares Core Msci EmergingETF-新興国市場3.57%+0.26%+2.37%
5SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース3.54%-0.15%-1.02%
6IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他3.49%—+0.83%
7IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース3.40%-0.10%+0.11%
8VTVVanguard Value ETFETF-その他3.31%+0.13%-0.41%
9DIVIFranklin International CoreETF-その他2.78%+0.11%+0.31%
10RSPInvesco S&p 500 Equal WeightETF-大型株・グロース2.75%—-0.50%
11TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index FdETF-テック型2.53%-0.03%+0.23%
12QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型2.52%-0.16%-1.61%
13VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.49%—-0.33%
14AVGOBroadcom INC株式-IT2.21%-0.19%+1.20%
15EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他2.05%—-1.27%
16IXNIshares Global Tech ETFETF-テック型2.04%-0.07%-0.36%
17IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他1.92%—-1.24%
18USMVIshares Msci USA Min Vol FacETF-その他1.86%—+0.78%
19AAPLApple INC株式-IT1.74%-0.12%-1.31%
20UCONFirst Trust Smith UnconstraiETF-その他1.54%—+1.92%
21OMFLInvesco Russell 1000 Dyn M/fETF-その他1.47%—+0.52%
22VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他1.39%—+0.57%
23JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.32%-0.10%-0.29%
24VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他1.25%—-0.34%
25SPSMSs Spdr P S&p 600 Small CapETF-中小型株1.21%—-0.89%
26ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型1.06%-0.06%+0.20%
27MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.91%-0.23%+3.16%
28SPEMState Street Sp Ptf Em ETFETF-その他0.86%—-0.22%
29VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.83%—+0.96%
30SRESempra株式-公益事業0.82%-0.04%-14.56%
31VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.79%—+2.75%
32MOATVaneck Morningstar Wide MoatETF-その他0.78%-0.05%-1.37%
33FDNFirst Trust Dj Internet IndETF-その他0.73%-0.12%-1.78%
34MSIMotorola Solutions INC株式-IT0.73%+0.10%+0.25%
35EMBIshares Jp Morgan Usd EmergiETF-その他0.71%—+1.53%
36VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.71%—+1.54%
37BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.69%—+1.17%
38USHYIshares Broad Usd High YieldETF-ハイイールド債0.68%—+2.03%
39FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他0.68%—+2.49%
40TELTE Connectivity plc株式-IT0.65%-0.05%—
41BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.63%—+0.67%
42VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.63%-0.11%-12.60%
43DEDeere & Co株式-資本財0.63%+0.08%-6.88%
44IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.62%—+0.53%
45AXPAmerican Express Co株式-金融0.61%-0.13%-0.23%
46ASMLASML Holding N.V.株式-IT0.59%+0.13%+2.14%
47AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.58%—+6.89%
48NVDANvidia CORP株式-IT0.58%—+14.72%
49PDBCInvesco Optimum Yield DiversETF-その他0.58%+0.14%-0.26%
50CVXChevron CORP株式-エネルギー0.56%+0.16%+1.68%
1–50 of 109

今四半期の持株変動

Defined Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Defined Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEMGIshares Core Msci Emerging+0.3%+2.37%増加
2IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.2%+0.76%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.2%+1.00%増加
4CVXChevron CORP+0.2%+1.68%増加
5PDBCInvesco Optimum Yield Divers+0.1%-0.26%減少
6ASMLASML Holding N.V.+0.1%+2.14%増加
7VTVVanguard Value ETF+0.1%-0.41%減少
8STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%—変化なし
9COPConocophillips+0.1%+0.79%増加
10DIVIFranklin International Core+0.1%+0.31%増加
11MSIMotorola Solutions INC+0.1%+0.25%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.1%+1.99%増加
13DEDeere & Co+0.1%-6.88%減少
14WMBWilliams Cos INC+0.1%+0.12%増加
15APDAir Products & Chemicals INC+0.1%+0.56%増加
16HWMHowmet Aerospace INC+0.1%+0.50%増加
17HONHoneywell International INC+0.1%+0.68%増加
18TDIVFt Nasdaq Tech Dvd Index Fd0%+0.23%増加
19SRESempra0%-14.56%減少
20PGRProgressive CORP0%+0.32%増加
21GOOGLAlphabet Inc-cl A0%+1.08%増加
22MOATVaneck Morningstar Wide Moat-0.1%-1.37%減少
23BACBank Of America CORP-0.1%-2.02%減少
24TELTE Connectivity plc-0.1%—変化なし
25ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx-0.1%+0.20%増加
26VVisa Inc-class A Shares-0.1%-5.60%減少
27ADSKAutodesk INC-0.1%-2.54%減少
28IXNIshares Global Tech ETF-0.1%-0.36%減少
29IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%+0.11%増加
30JPMJpmorgan Chase & Co-0.1%-0.29%減少
31UNHUnitedhealth Group INC-0.1%+0.89%増加
32ORCLOracle CORP-0.1%+2.16%増加
33VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-12.60%減少
34VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%+0.93%増加
35AAPLApple INC-0.1%-1.31%減少
36FDNFirst Trust Dj Internet Ind-0.1%-1.78%減少
37AXPAmerican Express Co-0.1%-0.23%減少
38SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.2%-1.02%減少
39QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.2%-1.61%減少
40AVGOBroadcom INC-0.2%+1.20%増加
41MSFTMicrosoft CORP-0.2%+3.16%増加
42VUGVanguard Growth ETF-0.3%+1.88%増加
43NOCNorthrop Grumman CORP—EXIT全売却
44OTISOtis Worldwide CORP—EXIT全売却
45ACWIIshares Msci Acwi ETF—NEW新規購入
46NVONovo-nordisk A/s-spons Adr—EXIT全売却
47AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
48XPOXpo INC—NEW新規購入
49LINLinde plc—NEW新規購入
50AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却

FAQ

Defined Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Defined Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、109 件のポジションが開示されています。
Defined Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Defined Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1046.4万 (6.1%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $918.1万 (5.4%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $710.3万 (4.2%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — $609.9万 (3.6%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $604.7万 (3.5%)
Defined Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Defined Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、24件の保有増加、16件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Northrop Grumman CORP (NOC); 全売却: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新規購入: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 全売却: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
Defined Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDefined Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.8% • Financials: 20.7% • Health Care: 10.4% • Energy: 7.7% • Industrials: 7.0% • Consumer Discretionary: 7.0%