BW
Beacon Wealthcare LLC
セクター集中型長期保有型
申告総資産額
$3.1億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 26
Beacon Wealthcare LLCは最新の13F報告書で26件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 0
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 52
- ポジション規律
- —
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 53.31% | — | -0.46% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 12.73% | — | +1.68% | |
| 3 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 11.36% | — | +2.00% | |
| 4 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 7.02% | — | -0.25% | |
| 5 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 3.90% | — | -3.45% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 2.92% | — | +10.53% | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.78% | — | +2.15% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.52% | — | -0.50% | |
| 9 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.31% | — | +8.37% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.54% | — | — | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.53% | — | — | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.21% | — | -0.35% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | +500.00% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.16% | — | +0.68% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.16% | — | — | |
| 18 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.11% | — | +700.00% | |
| 19 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 0.11% | — | — | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.10% | — | — | |
| 21 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 22 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.09% | — | +2.77% | |
| 23 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.09% | — | — | |
| 25 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.07% | — | — | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.07% | — | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26 | $3.1億 | 0 | |
| 2026-03-31 | 26 | $2.8億 | 6 | |
| 2025-12-31 | 24 | $2.9億 | 3 | |
| 2025-09-30 | 24 | $2.8億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 25 | $2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 22 | $2.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 27 | $2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | $2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | $2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 16 | $2.1億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 16 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 16 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 15 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 15 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 11 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 13 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 11 | $2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | $2.0億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 11 | $1.9億 | — |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Beacon Wealthcare LLCとはどのような機関投資家ですか？
Beacon Wealthcare LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、26 件のポジションが開示されています。
Beacon Wealthcare LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Beacon Wealthcare LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.7億 (53.3%)
2. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $3971.4万 (12.7%)
3. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — $3545.2万 (11.4%)
4. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $2190.1万 (7.0%)
5. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $1216.1万 (3.9%)
Beacon Wealthcare LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Beacon Wealthcare LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Beacon Wealthcare LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBeacon Wealthcare LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 81.1%
• Energy: 10.6%
• Utilities: 8.3%