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Hoffman, Alan N Investment Management
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 14
Hoffman, Alan N Investment Managementは最新の13F報告書で14件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は13.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 13.02
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 28
- ポジション規律
- 80.67
直近の動向
減少 MSFT
-6.4% -$103.0万
減少 COST
-0.9% -$58.5万
増加 GOOGL
-0.1% $265.9万
増加 AAPL
-0.7% $1042.8万
増加 MGK
+420.9% $116.9万
増加 AMZN
-0.4% $304.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 52.57% | +0.75% | -0.65% | |
| 2 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 14.66% | +0.30% | -0.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 10.17% | -1.86% | -6.36% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 8.08% | +0.81% | -0.12% | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 4.61% | -0.93% | -0.91% | |
| 6 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.37% | +420.87% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.08% | +0.29% | — | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.57% | +0.06% | +1.49% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.57% | +0.07% | -0.23% | |
| 10 | NIO | Nio INC - Adr | 株式-一般消費財 | 0.33% | +0.03% | +43.97% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -0.70% | |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 13 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 14 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.13% | +0.13% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 14 | $1.7億 | 13 | |
| 2026-03-31 | 13 | $1.5億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 15 | $1.8億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 15 | $2.3億 | 17 | |
| 2025-06-30 | 14 | $2.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 14 | $1.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 13 | $2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | $2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 14 | $2.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 14 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 13 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 13 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 12 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 10 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 10 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 12 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 12 | $1.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 12 | $1.5億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 11 | $1.6億 | — |
今四半期の持株変動
Hoffman, Alan N Investment Managementの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.36%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -0.91%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -0.12%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.65%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.8% | -0.12% | 減少 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.8% | -0.65% | 減少 |
| 3 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | +0.4% | +420.87% | 増加 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.3% | -0.39% | 減少 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.3% | — | 変化なし |
| 6 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | -0.23% | 減少 |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1.49% | 増加 |
| 9 | NIO | Nio INC - Adr | 0% | +43.97% | 増加 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | -0.70% | 減少 |
| 11 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | 0% | — | 変化なし |
| 12 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | 0% | — | 変化なし |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.9% | -0.91% | 減少 |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | -1.9% | -6.36% | 減少 |
FAQ
Hoffman, Alan N Investment Managementとはどのような機関投資家ですか？
Hoffman, Alan N Investment Managementはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、14 件のポジションが開示されています。
Hoffman, Alan N Investment Managementの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Hoffman, Alan N Investment Managementの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Apple INC (AAPL) — $8899.6万 (52.6%)
2. Amazon.com INC (AMZN) — $2482.1万 (14.7%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $1721.6万 (10.2%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1368.1万 (8.1%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — $780.7万 (4.6%)
Hoffman, Alan N Investment Managementは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Hoffman, Alan N Investment Managementは11件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、3件の保有増加、7件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 減少: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 -6.36%; 減少: Costco Wholesale CORP (COST) — 保有株数 -0.91%; 減少: Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — 保有株数 -0.12%; 減少: Apple INC (AAPL) — 保有株数 -0.65%
Hoffman, Alan N Investment Managementはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHoffman, Alan N Investment Managementの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 67.5%
• Consumer Discretionary: 15.7%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Staples: 4.8%
• Health Care: 0.1%