VA
Valliance Asset Management Ltd
高頻度取引型セクター集中型逆張り型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 8
Valliance Asset Management Ltdは最新の13F報告書で8件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は174.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 78.42
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 16
- ポジション規律
- 91.94
直近の動向
増加 LITE
+138.2% $2610.8万
増加 SNDK
-7.3% $1756.6万
減少 MU
-74.6% -$998.0万
全売却 CEG
全売却 BIDU
新規購入 TSEM
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | 株式-IT | 27.46% | +24.39% | +138.20% | |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | 株式-IT | 24.14% | +19.20% | -7.34% | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 株式-IT | 18.74% | +18.74% | NEW | |
| 4 | ✓ | Nebius Group NV | 株式-その他 | 14.56% | +14.56% | NEW | |
| 5 | AXTI | Axt INC | 株式-その他 | 5.26% | +5.26% | NEW | |
| 6 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 3.52% | -2.42% | -74.60% | |
| 7 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 8 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | ETF-コモディティ | 2.97% | +2.97% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 8 | $1.2億 | 100 | |
| 2025-12-31 | 11 | $2.4億 | 100 | |
| 2025-09-30 | 1 | $1338.6万 | 100 | |
| 2025-06-30 | 5 | $1268.0万 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $4419.9万 | 100 | |
| 2024-12-31 | 18 | $5570.9万 | 0 | |
| 2024-09-30 | 7 | $8203.4万 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | $6591.5万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | $4098.9万 | 0 | |
| 2023-12-31 | 6 | $282.9万 | 0 | |
| 2023-09-30 | 14 | $2749.0万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4 | $626.1万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 9 | $5600.1万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 8 | $7052.4万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 6 | $3592.0万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 3 | $2443.0万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2 | $1769.7万 | 0 | 1G8566R2G39714 |
| 2021-12-31 | 3 | $4067.5万 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | $9920.2万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 3 | $2336.2万 | 100 | |
| 2021-03-31 | 1 | $808.0万 | 100 | 1G39714 |
| 2020-12-31 | 3 | $4704.2万 | — |
今四半期の持株変動
Valliance Asset Management Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 新規購入: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LITE | Lumentum Holdings INC | +24.4% | +138.20% | 増加 |
| 2 | SNDK | Sandisk CORP | +19.2% | -7.34% | 減少 |
| 3 | MU | Micron Technology INC | -2.4% | -74.60% | 減少 |
| 4 | CEG | Constellation Energy | — | EXIT | 全売却 |
| 5 | BIDU | Baidu INC - Spon Adr | — | EXIT | 全売却 |
| 6 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | — | NEW | 新規購入 |
| 7 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | — | EXIT | 全売却 |
| 9 | ✓ | Nebius Group NV | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | ASML | ASML Holding N.V. | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | COHR | Coherent CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 12 | BE | Bloom Energy Corp- A | — | EXIT | 全売却 |
| 13 | AXTI | Axt INC | — | NEW | 新規購入 |
| 14 | GLW | Corning INC | — | NEW | 新規購入 |
| 15 | PPLT | Abrdn Physical Platinum Shrs | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
Valliance Asset Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Valliance Asset Management Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、8 件のポジションが開示されています。
Valliance Asset Management Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valliance Asset Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Lumentum Holdings INC (LITE) — $3347.9万 (27.5%)
2. Sandisk CORP (SNDK) — $2943.5万 (24.1%)
3. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — $2284.7万 (18.7%)
4. Nebius Group NV — $1775.3万 (14.6%)
5. Axt INC (AXTI) — $641.6万 (5.3%)
Valliance Asset Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valliance Asset Management Ltdは15件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、1件の保有増加、2件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Constellation Energy (CEG); 全売却: Baidu INC - Spon Adr (BIDU); 新規購入: Tower Semiconductor Ltd. (TSEM); 全売却: Oracle CORP (ORCL); 全売却: Coreweave Inc-cl A (CRWV)
Valliance Asset Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValliance Asset Management Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 100.0%