Sovereign Financial Group, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$5.8億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 365

Sovereign Financial Group, Inc.は最新の13F報告書で365件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.8億、四半期回転率は18.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.14
回転率: 18.31
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 62.54
多様性: 100
ポジション規律: 76.49

直近の動向

減少 GOOG
-74.6%　-$1833.6万
減少 VUG
-0.6%　-$339.7万
増加 APP
+2117.8%　$242.2万
増加 VEA
+3.5%　$197.7万
増加 VTV
+5.9%　$189.0万
減少 OEF
-65.4%　-$196.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	5.93%	+0.39%	+3.48%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.77%	-0.55%	-0.60%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	4.68%	-0.25%	-1.18%
4	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	4.04%	+0.36%	+5.95%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	3.58%	-0.21%	-0.24%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	3.01%	-0.16%	+3.24%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.97%	—	+2.91%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.33%	-0.13%	+0.33%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.20%	+0.21%	+8.83%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.14%	+0.24%	+12.74%
11	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-その他	2.11%	+0.19%	+9.37%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.88%	-0.17%	-0.75%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	1.64%	+0.17%	+9.78%
14	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.63%	—	+5.43%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.45%	+0.13%	+7.71%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.18%	+0.13%	+13.05%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	1.18%	—	-2.21%
18	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.13%	—	+2.61%
19	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-その他	1.07%	+0.22%	+26.22%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	—	-1.60%
21	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-その他	1.04%	+0.14%	+15.82%
22	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.99%	+0.19%	+22.07%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.94%	-0.30%	-1.73%
24	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.91%	-0.10%	-10.47%
25	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.65%	—	+2.09%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.64%	+0.15%	-8.67%
27	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.58%	—	-3.57%
28	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.55%	—	+5.76%
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.54%	—	+4.51%
30	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	0.53%	—	+18.96%
31	DPZ	Domino's Pizza INC	株式-一般消費財	0.53%	+0.53%	NEW
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.51%	—	+6.19%
33	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.48%	—	+0.02%
34	APP	Applovin Corp-class A	株式-IT	0.46%	+0.43%	+2117.85%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.43%	—	+14.58%
36	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.43%	-0.09%	-19.00%
37	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	0.42%	—	+4.42%
38	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.42%	—	-1.29%
39	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.41%	—	+3.03%
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.41%	—	+3.40%
41	ED	Consolidated Edison INC	株式-公益事業	0.41%	—	+1.00%
42	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.39%	-0.09%	-23.16%
43	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.38%	—	+0.03%
44	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.38%	—	+3.51%
45	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.35%	-0.10%	-18.41%
46	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-その他	0.35%	—	—
47	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.35%	—	+8.36%
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.34%	—	+9.85%
49	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	ETF-その他	0.34%	—	+0.12%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.34%	—	+5.17%

1–50 of 365

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+23.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の82%相当）に基づいています

標準偏差: +10.8%
ベータ: +0.8
アルファ: +1.1%
最大ドローダウン: -6.2%
年率換算パフォーマンス: +16.3%
対S&P勝率: +41.7%
ソルティノレシオ: +3.05
スタッツァー指数: +0.43
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.06
カルマーレシオ: +2.65
インフォメーションレシオ: -0.67
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.2%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +33%
最悪12ヶ月: +7.6%
効率性レシオ: +0.58
シャープレシオ: +1.45
セクター分散度: +10.2%
歪度: +0.17
尖度: +0.18
アップサイドポテンシャル: +4.7

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	365	$5.8億	18	1VEA 2VUG 3SPY 主要銘柄2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.VTV 5.QQQ 6.GOOG 7.IVV 8.AAPL 9.VWO 10.BNDX
2025-12-31	349	$5.8億	13	1VEA 2VUG 3SPY 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.GOOG 7.GOOG 8.IVV 9.AAPL 10.GOOGL
2025-09-30	327	$5.3億	25	1VEA 2VUG 3SPY 主要銘柄2025-09-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.GOOG 9.VWO 10.BSV
2025-06-30	313	$4.9億	0	1VEA 2VUG 3SPY 主要銘柄2025-06-30 1.VEA 2.VUG 3.SPY 4.QQQ 5.VTV 6.IVV 7.AAPL 8.BSV 9.BNDX 10.GOOG
2025-03-31	286	$4.3億	100	1VEA 2SPY 3VUG 主要銘柄2025-03-31 1.VEA 2.SPY 3.VUG 4.VTV 5.QQQ 6.IVV 7.AAPL 8.BNDX 9.BSV 10.GOOG
2024-12-31	284	$4.4億	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-09-30	282	$4.3億	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要銘柄2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BNDX 10.BSV
2024-06-30	279	$4.0億	0	1SPY 2VUG 3VEA 主要銘柄2024-06-30 1.SPY 2.VUG 3.VEA 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2024-03-31	286	$3.8億	0	1SPY 2VEA 3VUG 主要銘柄2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.VUG 4.IVV 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-12-31	245	$3.3億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要銘柄2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.QQQ 6.VTV 7.AAPL 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-09-30	226	$2.8億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要銘柄2023-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.VTV 6.QQQ 7.AAPL 8.GOOG 9.BSV 10.BNDX
2023-06-30	231	$3.1億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要銘柄2023-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.VUG 5.AAPL 6.VTV 7.QQQ 8.BSV 9.GOOG 10.BNDX
2023-03-31	215	$2.7億	0	1SPY 2IVV 3VEA 主要銘柄2023-03-31 1.SPY 2.IVV 3.VEA 4.AAPL 5.VUG 6.BSV 7.QQQ 8.VTV 9.GOOG 10.UPS
2022-12-31	220	$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2022-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.VEA 5.BSV 6.GOOG 7.VTV 8.QQQ 9.UPS 10.VUG
2022-09-30	204	$2.5億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要銘柄2022-09-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.VUG 6.AAPL 7.QQQ 8.BNDX 9.GOOG 10.VTV
2022-06-30	211	$2.5億	0	1SPY 2VEA 3IVV 主要銘柄2022-06-30 1.SPY 2.VEA 3.IVV 4.BSV 5.AAPL 6.BNDX 7.QQQ 8.VUG 9.GOOG 10.VTIP
2022-03-31	217	$2.7億	0	1SPY 2VEA 3AAPL 主要銘柄2022-03-31 1.SPY 2.VEA 3.AAPL 4.IVV 5.VOO 6.BSV 7.QQQ 8.UPS 9.BNDX 10.VTIP
2021-12-31	208	$2.5億	0	1SPY 2IVV 3AAPL 主要銘柄2021-12-31 1.SPY 2.IVV 3.AAPL 4.GOOG 5.VOO 6.UPS 7.SCHG 8.QQQ 9.VTIP 10.BSV
2021-09-30	168	$1.7億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要銘柄2021-09-30 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.VTIP 5.UPS 6.SCHG 7.AAPL 8.GOOG 9.QQQ 10.VIG
2021-06-30	167	$1.7億	98	1SPY 2IVV 3UPS 主要銘柄2021-06-30 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.GOOG 8.QQQ 9.VTIP 10.SCHV
2021-03-31	167	$1.6億	24	1SPY 2IVV 3UPS 主要銘柄2021-03-31 1.SPY 2.IVV 3.UPS 4.IGSB 5.AAPL 6.SCHG 7.QQQ 8.VTIP 9.SCHV 10.VIG
2020-12-31	137	$1.4億	0	1SPY 2IVV 3IGSB 主要銘柄2020-12-31 1.SPY 2.IVV 3.IGSB 4.SCHG 5.AAPL 6.UPS 7.GOOG 8.QQQ 9.DFE 10.SCHV

今四半期の持株変動

Sovereign Financial Group, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Domino's Pizza INC (DPZ); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Sovereign Financial Group, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	APP	Applovin Corp-class A	+0.4%	+2117.85%	増加
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+3.48%	増加
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+5.95%	増加
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.2%	+12.74%	増加
5	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	+0.2%	+26.22%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+8.83%	増加
7	REZ	Ishars Res And Multi Reales	+0.2%	+22.07%	増加
8	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.2%	+9.37%	増加
9	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+9.78%	増加
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+155.40%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-8.67%	減少
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+263.79%	増加
13	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+15.82%	増加
14	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+13.05%	増加
15	GLW	Corning INC	+0.1%	+45.74%	増加
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+7.71%	増加
17	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-43.35%	減少
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-19.00%	減少
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-23.16%	減少
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	-0.1%	-39.65%	減少
21	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-0.1%	-10.47%	減少
22	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.60%	減少
23	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-18.41%	減少
24	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-43.26%	減少
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-46.16%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.33%	増加
27	SGDM	Sprott Gold Miners ETF	-0.1%	-73.71%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	+3.24%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-0.75%	減少
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.24%	減少
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.18%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.73%	減少
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-65.37%	減少
34	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-0.60%	減少
35	GOOG	Alphabet Inc.	-3.2%	-74.60%	減少
36	DPZ	Domino's Pizza INC	—	NEW	新規購入
37	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新規購入
38	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新規購入
39	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新規購入
40	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新規購入
41	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	—	NEW	新規購入
42	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新規購入
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新規購入
44	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	EXIT	全売却
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新規購入
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新規購入
47	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新規購入
48	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新規購入
49	SHYM	Ishares Short Duration High	—	NEW	新規購入
50	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Sovereign Financial Group, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Sovereign Financial Group, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.8億、365 件のポジションが開示されています。

Sovereign Financial Group, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sovereign Financial Group, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $3416.0万 (5.9%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $2746.2万 (4.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2696.0万 (4.7%) 4. Vanguard Value ETF (VTV) — $2327.5万 (4.0%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2061.5万 (3.6%)

Sovereign Financial Group, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sovereign Financial Group, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Domino's Pizza INC (DPZ); 新規購入: United States Oil Fund LP (USO); 新規購入: Cheniere Energy INC (LNG); 新規購入: Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG); 新規購入: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Sovereign Financial Group, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSovereign Financial Group, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 32.5% • Communication Services: 26.9% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.8% • Consumer Staples: 5.4%