OF

Oak Family Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 123

OAK FAMILY ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で123件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は44.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
9.7
回転率
44.28
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
59.19
多様性
100
ポジション規律
88.52

直近の動向

  • 減少 QQQ

    -97.8%　-$1373.0万

  • 増加 SYK

    +569.7%　$541.5万

  • 増加 SPY

    +28.7%　$486.2万

  • 減少 QCOM

    -21.6%　-$568.1万

  • 減少 WMT

    -83.2%　-$516.0万

  • 増加 VGSH

    +166.2%　$486.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位95銘柄を表示中（全123銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース7.38%+1.52%+28.72%
2TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT4.93%—-12.97%
3AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア3.94%+3.94%NEW
4GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.44%+0.46%+22.53%
5BABoeing Co/the株式-資本財3.12%-0.87%-16.82%
6SHVIshares 0-1 Year Treasury BoETF-政府公債2.81%—+3.57%
7NVONovo-nordisk A/s-spons Adr株式-ヘルスケア2.71%-1.25%-7.59%
8GNRCGenerac Holdings INC株式-資本財2.63%+0.44%-18.36%
9UTGReaves Utility Income Fund株式-その他2.55%+0.30%+2.75%
10UBERUber Technologies INC株式-資本財2.46%+0.33%+27.72%
11SHLDGlobal X Defense Tech ETFETF-テック型2.40%—-9.18%
12JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.37%-0.29%-4.59%
13QCOMQualcomm INC株式-IT2.30%-1.50%-21.61%
14KVUEKenvue INC株式-生活必需品2.29%+0.64%+35.40%
15VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債2.20%+1.39%+166.17%
16RTXRtx CORP株式-資本財2.15%—-7.54%
17AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.12%+0.73%+65.20%
18EPDEnterprise Products Partners株式-エネルギー2.10%+0.37%-0.07%
19FISVFiserv INC株式-その他1.91%+1.10%+175.45%
20EVTREaton Vance Total ReturnETF-その他1.87%+0.87%+85.07%
21AMRZAmrize Ltd株式-素材1.84%—-3.04%
22SYKStryker CORP株式-ヘルスケア1.81%+1.53%+569.74%
23APHAmphenol Corp-cl A株式-IT1.73%—-1.91%
24IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他1.72%+1.72%NEW
25IQLTIshares Msci International QETF-その他1.63%—-0.47%
26AAPLApple INC株式-IT1.57%+0.25%+24.61%
27AMLPAlerian Mlp ETFETF-その他1.41%-0.13%-20.57%
28NEMNewmont CORP株式-素材1.39%+0.52%+43.27%
29GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ1.38%-0.19%-21.07%
30SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他1.37%+1.37%NEW
31DOCUDocusign INC株式-IT1.36%-0.56%-0.69%
32BWXTBwx Technologies INC株式-資本財1.27%—-8.41%
33GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.24%-0.21%-8.91%
34BATRKAtlanta Braves Holdings In-c株式-その他1.20%—-3.42%
35VRRMVerra Mobility CORP株式-その他1.15%-0.47%+8.63%
36EXEExpand Energy CORP株式-エネルギー1.10%+0.23%+24.93%
37BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他1.08%—-1.06%
38IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORPETF-その他0.92%-0.30%-26.13%
39ACWXIshares Msci Acwi Ex US ETFETF-その他0.90%—+1.33%
40IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ0.81%—+0.49%
41NVDANvidia CORP株式-IT0.81%—+29.12%
42VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.74%+0.64%+630.25%
43ALCOAlico INC株式-その他0.71%—+6.32%
44EOGEog Resources INC株式-エネルギー0.68%+0.22%+4.87%
45ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.68%—-0.26%
46ACWIIshares Msci Acwi ETFETF-その他0.67%—-15.90%
47EWJIshares Msci Japan ETFETF-その他0.64%—-1.94%
48MLPXGlobal X Mlp & Energy InfrasETF-その他0.59%—-0.66%
49VTIPVanguard Short-term TipsETF-その他0.54%+0.47%+624.13%
50SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他0.54%—+0.06%
1–50 of 95

今四半期の持株変動

Oak Family Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新規購入: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH).

Oak Family Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1SYKStryker CORP+1.5%+569.74%増加
2SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us+1.5%+28.72%増加
3VGSHVanguard Short-term Treasury+1.4%+166.17%増加
4FISVFiserv INC+1.1%+175.45%増加
5EVTREaton Vance Total Return+0.9%+85.07%増加
6AMZNAmazon.com INC+0.7%+65.20%増加
7VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.6%+630.25%増加
8KVUEKenvue INC+0.6%+35.40%増加
9NEMNewmont CORP+0.5%+43.27%増加
10VTIPVanguard Short-term Tips+0.5%+624.13%増加
11GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.5%+22.53%増加
12GNRCGenerac Holdings INC+0.4%-18.36%減少
13EPDEnterprise Products Partners+0.4%-0.07%減少
14UBERUber Technologies INC+0.3%+27.72%増加
15UTGReaves Utility Income Fund+0.3%+2.75%増加
16AAPLApple INC+0.3%+24.61%増加
17EXEExpand Energy CORP+0.2%+24.93%増加
18EOGEog Resources INC+0.2%+4.87%増加
19AMLPAlerian Mlp ETF-0.1%-20.57%減少
20TSLATesla INC-0.2%-23.53%減少
21GLDSpdr Gold Shares-0.2%-21.07%減少
22GOOGAlphabet Inc-cl C-0.2%-8.91%減少
23JPMJpmorgan Chase & Co-0.3%-4.59%減少
24OZEMRoundhill Glp-1 & Wgt Ls ETF-0.3%-51.15%減少
25VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.3%-56.75%減少
26IGSBIshares 1-5y Inv Grade CORP-0.3%-26.13%減少
27LLYEli Lilly & Co-0.5%-60.59%減少
28VRRMVerra Mobility CORP-0.5%+8.63%増加
29DOCUDocusign INC-0.6%-0.69%減少
30BABoeing Co/the-0.9%-16.82%減少
31XLCSs Comm Select Sector Spdr-1%-73.47%減少
32NVONovo-nordisk A/s-spons Adr-1.3%-7.59%減少
33WMTWalmart INC-1.4%-83.17%減少
34QCOMQualcomm INC-1.5%-21.61%減少
35QQQInvesco Qqq Trust Series 1-3.8%-97.80%減少
36AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
37AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
38IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term—NEW新規購入
39SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF—NEW新規購入
40ZBHZimmer Biomet Holdings INC—EXIT全売却
41RYANRyan Specialty Holdings INC—EXIT全売却
42GNTXGentex CORP—EXIT全売却
43SLVIshares Silver Trust—EXIT全売却
44MGKVanguard Mega Cap Growth ETF—EXIT全売却
45GLWCorning INC—NEW新規購入
46CODICompass Diversified Holdings—NEW新規購入
47XLFSs Financial Select Sector—EXIT全売却
48TLTIshares 20+ Year Treasury Bd—NEW新規購入
49BRK-ABerkshire Hathaway Inc-cl A—EXIT全売却
50NTRNutrien LTD—NEW新規購入

FAQ

Oak Family Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Oak Family Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、123 件のポジションが開示されています。
Oak Family Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Oak Family Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $2622.2万 (7.4%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1751.5万 (4.9%) 3. AstraZeneca PLC (AZN) — $1399.9万 (3.9%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1223.2万 (3.4%) 5. Boeing Co/the (BA) — $1108.2万 (3.1%)
Oak Family Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Oak Family Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、17件の保有増加、18件の一部売却、および8件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新規購入: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新規購入: Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE); 全売却: Zimmer Biomet Holdings INC (ZBH)
Oak Family Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOak Family Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.0% • Industrials: 23.4% • Communication Services: 14.6% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.2%