SW

Sax Wealth Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型

申告総資産額

$24.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 537

SAX WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で537件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$24.6億、四半期回転率は21.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
12.67
回転率
21.37
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.2
多様性
100
ポジション規律
59.94

直近の動向

  • 減少 DFUS

    +9.9%　$1461.9万

  • 増加 BND

    +710.5%　$2602.7万

  • 増加 VTI

    +210.3%　$2330.5万

  • 減少 QUAL

    +1.2%　-$211.7万

  • 減少 QQQM

    +9.1%　$276.6万

  • 増加 BSV

    +768.8%　$1668.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1DFUSDimensional US Eq Mkt ETFETF-その他12.26%-1.63%+9.93%
2FBNDFidelity Total Bond ETFETF-その他8.33%-0.59%+12.32%
3QQQMInvesco Nasdaq 100 ETFETF-テック型4.65%-0.76%+9.08%
4QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他3.63%-0.80%+1.15%
5DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他3.40%-0.52%+5.22%
6IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他2.15%+0.21%+28.76%
7DFIVDimensional International VaETF-その他2.03%-0.14%+5.30%
8DFATDimensional US Target ValueETF-その他1.97%-0.21%+2.37%
9DFAIDimensional International CoETF-その他1.95%+0.18%+28.43%
10DFASDimensional US Small Cap ETFETF-中小型株1.75%-0.10%+10.14%
11SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース1.66%+0.03%+21.28%
12DFUVDimensional US Marketwide VaETF-その他1.60%—+0.25%
13PVALPutnam Focused Lrg Cap ValueETF-その他1.59%+0.08%+23.32%
14VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.43%+0.86%+210.30%
15AAPLApple INC株式-IT1.29%-0.13%+15.26%
16BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他1.21%+1.03%+710.45%
17JIREJpmorgan Int Res Enh EqtyETF-その他1.08%-0.09%+8.74%
18DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他0.99%-0.31%-6.42%
19DFAUDimensional US Core Equity METF-その他0.97%+0.01%+25.93%
20IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.96%-0.02%+21.56%
21CLOIVaneck Clo ETFETF-その他0.86%-0.06%+11.28%
22SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.83%—+7.96%
23VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.82%+0.43%+148.27%
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.79%—-0.42%
25XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他0.78%—-1.90%
26BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.77%+0.66%+768.79%
27NVDANvidia CORP株式-IT0.76%—+11.45%
28VTVVanguard Value ETFETF-その他0.67%+0.22%+75.35%
29VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.64%+0.16%+60.49%
30MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.63%-0.22%+15.50%
31VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.57%+0.21%+96.31%
32EFVIshares Msci Eafe Value ETFETF-その他0.54%—-0.93%
33AVUSAvantis U.s. Equity ETFETF-その他0.53%—-3.76%
34BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.50%+0.47%+1977.87%
35DFSDDimensional Short DurationETF-その他0.48%—-10.77%
36IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.48%+0.03%+22.70%
37FLOTIshares Floating Rate Bond EETF-その他0.46%—-9.20%
38DFLVDim US Large Cap Value ETFETF-大型株・グロース0.45%—+7.97%
39FNDESchwab Fndmntl Em Mrk Eq ETFETF-その他0.45%—+6.76%
40VTCVanguard Total Corporate BndETF-投資適格社債0.44%+0.44%NEW
41DIHPDimensional International HiETF-その他0.44%—-3.22%
42VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.43%+0.16%+112.05%
43GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.43%—+13.69%
44QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.42%—+11.94%
45DJPIpath Bloomberg Commodity InETF-コモディティ0.42%—-6.69%
46DFAEDimensional Emerging Core EqETF-新興国市場0.42%+0.05%+28.81%
47VGITVanguard Intermediate-term TETF-その他0.41%+0.41%NEW
48DFAXDimensional World Ex US CoreETF-その他0.40%—+14.91%
49FBCGFidelity Blue Chip Grow ETFETF-その他0.39%—+3.06%
50AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財0.37%—+15.92%
1–50 of 537

今四半期の持株変動

Sax Wealth Advisors, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB).

Sax Wealth Advisors, LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1BNDVanguard Total Bond Market+1%+710.45%増加
2VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.9%+210.30%増加
3BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.7%+768.79%増加
4BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.5%+1977.87%増加
5VTCVanguard Total Corporate Bnd+0.4%NEW新規購入
6VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.4%+148.27%増加
7VGITVanguard Intermediate-term T+0.4%NEW新規購入
8IAGGIshares Intl Aggregate Bond+0.4%NEW新規購入
9STIPIshares 0-5 Year Tips Bond E+0.3%NEW新規購入
10SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.3%+2109.19%増加
11SCHBSchwab US Broad Market ETF+0.3%NEW新規購入
12VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.2%+455.96%増加
13VTVVanguard Value ETF+0.2%+75.35%増加
14IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.2%+28.76%増加
15VOOVanguard S&p 500 ETF+0.2%+96.31%増加
16AVEMAvantis Emerging Markets Eq+0.2%+368.58%増加
17DFAIDimensional International Co+0.2%+28.43%増加
18VIGVanguard Dividend Apprec ETF+0.2%+60.49%増加
19VUGVanguard Growth ETF+0.2%+112.05%増加
20SCHVSchwab US Large-cap Value+0.1%+170.65%増加
21XLISs Industrial Select Sector+0.1%NEW新規購入
22VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+311.58%増加
23VBRVanguard Small-cap Value ETF+0.1%+725.05%増加
24SCHGSchwab US Large-cap Growth+0.1%+404.62%増加
25DFEMDimensional Emrg Mrkt Core+0.1%NEW新規購入
26DFICDimensional International Co+0.1%+107.59%増加
27PVALPutnam Focused Lrg Cap Value+0.1%+23.32%増加
28XOMExxon Mobil CORP+0.1%+20.33%増加
29VTEBVanguard Tax-exempt Bond ETF+0.1%+231.01%増加
30DFEVDimensional Emrg Mrkt Val+0.1%+44.72%増加
31DFAEDimensional Emerging Core Eq+0.1%+28.81%増加
32SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF0%+21.28%増加
33IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+22.70%増加
34JNJJohnson & Johnson0%+12.03%増加
35DFAUDimensional US Core Equity M0%+25.93%増加
36IVVIshares Core S&p 500 ETF0%+21.56%増加
37CLOIVaneck Clo ETF-0.1%+11.28%増加
38JIREJpmorgan Int Res Enh Eqty-0.1%+8.74%増加
39DFASDimensional US Small Cap ETF-0.1%+10.14%増加
40AAPLApple INC-0.1%+15.26%増加
41TFLOIshares Treasury Floating Ra-0.1%-35.10%減少
42DFIVDimensional International Va-0.1%+5.30%増加
43DFATDimensional US Target Value-0.2%+2.37%増加
44MSFTMicrosoft CORP-0.2%+15.50%増加
45DUHPDimensional US High Profi Et-0.3%-6.42%減少
46DFACDimensional US Core Equity 2-0.5%+5.22%増加
47FBNDFidelity Total Bond ETF-0.6%+12.32%増加
48QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF-0.8%+9.08%増加
49QUALIshares Msci USA Quality Fac-0.8%+1.15%増加
50DFUSDimensional US Eq Mkt ETF-1.6%+9.93%増加

FAQ

Sax Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Sax Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $24.6億、537 件のポジションが開示されています。
Sax Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Sax Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — $3.0億 (12.3%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — $2.0億 (8.3%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $1.1億 (4.7%) 4. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $8937.8万 (3.6%) 5. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $8351.7万 (3.4%)
Sax Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Sax Wealth Advisors, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、41件の保有増加、2件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Corporate Bnd (VTC); 新規購入: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 新規購入: Ishares Intl Aggregate Bond (IAGG); 新規購入: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新規購入: Schwab US Broad Market ETF (SCHB)
Sax Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSax Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.5% • Health Care: 12.0% • Financials: 11.1% • Communication Services: 11.0% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 7.8%