Corepath Wealth Partners LLC

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 46

COREPATH WEALTH PARTNERS LLCは最新の13F報告書で46件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は10.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 50.45
回転率: 10.35
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 92
ポジション規律: 77.84

直近の動向

減少 GLD
-1.0%　-$160.2万
増加 IVV
+0.6%　$485.6万
減少 EFA
+1.7%　$34.9万
増加 INTC
0.0%　$66.4万
増加 QQQ
+1.4%　$102.8万
増加 MU
+0.2%　$58.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	30.71%	+0.78%	+0.56%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	7.72%	-0.39%	+1.74%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	7.55%	-0.28%	+5.74%
4	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	6.69%	+0.26%	+2.07%
5	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	5.78%	-1.55%	-1.05%
6	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	4.85%	+0.04%	-0.56%
7	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-その他	4.22%	-0.18%	+4.71%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.01%	+0.36%	+1.38%
9	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	3.96%	-0.10%	-0.40%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	3.77%	+0.16%	+0.06%
11	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	3.74%	-0.32%	-0.40%
12	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	2.88%	-0.20%	+3.10%
13	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	2.35%	-0.04%	+7.03%
14	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-その他	1.52%	-0.05%	+5.57%
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.51%	+0.06%	+4.36%
16	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.89%	+0.38%	—
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.74%	-0.01%	-5.52%
18	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.64%	+0.34%	+0.19%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.52%	+0.09%	+7.68%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.43%	-0.04%	-7.20%
21	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.36%	-0.04%	—
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-その他	0.33%	+0.01%	-0.58%
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-その他	0.33%	+0.01%	-1.70%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.33%	+0.01%	+9.42%
25	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.32%	+0.01%	+2.81%
26	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	0.32%	-0.03%	—
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	+0.05%	+11.90%
28	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.27%	+0.01%	+511.48%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.27%	+0.03%	+7.38%
30	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-その他	0.22%	-0.03%	-1.49%
31	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.21%	+0.01%	—
32	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.20%	+0.04%	+15.32%
33	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	ETF-その他	0.18%	+0.18%	NEW
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.17%	-0.05%	-27.09%
35	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-その他	0.17%	—	+3.07%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.16%	—	—
37	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.16%	+0.16%	NEW
38	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-テック型	0.15%	+0.15%	NEW
39	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.14%	-0.02%	+1.06%
40	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-その他	0.14%	-0.01%	—
41	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-その他	0.14%	—	+0.04%
42	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.14%	-0.02%	+1.31%
43	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.13%	+0.13%	NEW
44	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-その他	0.13%	+0.13%	NEW
45	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-その他	0.13%	-0.01%	-11.69%
46	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.13%	+0.13%	NEW

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	46	$1.6億	10	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2026-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.IWB 5.GLD 6.EEM 7.ISTB 8.QQQ 9.IUSV 10.IWM
2026-03-31	41	$1.5億	3	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.EFV 9.IUSV 10.QQQ
2025-12-31	42	$1.5億	9	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.IUSV 9.EFV 10.IWM
2025-09-30	39	$1.4億	36	1IVV 2EFA 3AGG 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.GLD 5.IWB 6.EEM 7.ISTB 8.IUSV 9.IWM 10.EFV
2025-06-30	34	$1.2億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.GLD 5.IUSV 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2025-03-31	30	$1.0億	100	1IVV 2AGG 3GLD 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.AGG 3.GLD 4.EFA 5.IUSV 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2024-12-31	29	$1.0億	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.GLD 6.IWM 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2024-09-30	28	$1.0億	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2024-09-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IUSV 5.GLD 6.IWM 7.ISTB 8.EEM 9.EFV 10.LQD
2024-06-30	25	$9480.1万	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要銘柄2024-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.IUSV 5.IWM 6.GLD 7.ISTB 8.EEM 9.EFV 10.LQD
2024-03-31	21	$9031.1万	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要銘柄2024-03-31 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.IWM 6.GLD 7.ISTB 8.EFV 9.EEM 10.LQD
2023-12-31	41	$1.8億	0	1IVV 2IUSV 3AGG 主要銘柄2023-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.AGG 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-09-30	40	$1.7億	0	1IVV 2AGG 3IUSV 主要銘柄2023-09-30 1.IVV 2.AGG 3.IUSV 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-06-30	42	$1.7億	0	1IVV 2IUSV 3AGG 主要銘柄2023-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.AGG 4.EFA 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.GLD 9.ISTB 10.IJS
2023-03-31	40	$1.6億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要銘柄2023-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.STIP 6.EFV 7.IWM 8.ISTB 9.EEM 10.GLD
2022-12-31	38	$1.5億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要銘柄2022-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.EFV 7.IWM 8.EEM 9.ISTB 10.GLD
2022-09-30	38	$1.3億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要銘柄2022-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.IWM 7.EFV 8.ISTB 9.EEM 10.TIP
2022-06-30	37	$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要銘柄2022-06-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.STIP 5.AGG 6.IWM 7.EFV 8.ISTB 9.EEM 10.TIP
2022-03-31	36	$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要銘柄2022-03-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.TIP 5.LQD 6.AGG 7.EFV 8.IWM 9.EEM 10.ISTB
2021-12-31	40	$1.4億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要銘柄2021-12-31 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.TIP 6.EFV 7.IWM 8.LQD 9.EEM 10.IJS
2021-09-30	39	$1.3億	0	1IVV 2IUSV 3EFA 主要銘柄2021-09-30 1.IVV 2.IUSV 3.EFA 4.AGG 5.IWM 6.TIP 7.EFV 8.LQD 9.EEM 10.ISTB
2021-06-30	38	$1.3億	100	1IVV 2EFA 3IUSV 主要銘柄2021-06-30 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.IWM 6.EFV 7.TIP 8.LQD 9.EEM 10.ISTB
2021-03-31	36	$1.1億	25	1IVV 2EFA 3IUSV 主要銘柄2021-03-31 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.IWM 6.EFV 7.EEM 8.LQD 9.TIP 10.IJS
2020-12-31	36	$9599.4万	—	1IVV 2EFA 3IUSV 主要銘柄2020-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IUSV 4.AGG 5.LQD 6.EEM 7.IWM 8.EFV 9.ISTB 10.IAGG

今四半期の持株変動

Corepath Wealth Partners LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX).

Corepath Wealth Partners LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.8%	+0.56%	増加
2	INTC	Intel CORP	+0.4%	—	変化なし
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.38%	増加
4	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.19%	増加
5	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.3%	+2.07%	増加
6	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	+0.2%	NEW	新規購入
7	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	+0.06%	増加
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	NEW	新規購入
9	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.2%	NEW	新規購入
10	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新規購入
11	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	NEW	新規購入
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新規購入
13	AAPL	Apple INC	+0.1%	+7.68%	増加
14	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+4.36%	増加
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+11.90%	増加
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-0.56%	減少
17	TSLA	Tesla INC	0%	+15.32%	増加
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.38%	増加
19	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+511.48%	増加
20	MSFT	Microsoft CORP	0%	+9.42%	増加
21	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+2.81%	増加
22	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	-0.58%	減少
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-1.70%	減少
24	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	—	変化なし
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	—	変化なし
26	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	—	+3.07%	増加
27	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+0.04%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-5.52%	減少
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	-11.69%	減少
30	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	—	変化なし
31	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.31%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+1.06%	増加
33	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	—	変化なし
34	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	-1.49%	減少
35	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	0%	+7.03%	増加
36	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	—	変化なし
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-7.20%	減少
38	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	+5.57%	増加
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-27.09%	減少
40	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-0.40%	減少
41	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.1%	EXIT	全売却
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.2%	+4.71%	増加
43	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.2%	+3.10%	増加
44	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	+5.74%	増加
45	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-0.40%	減少
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.4%	+1.74%	増加
47	GLD	Spdr Gold Shares	-1.6%	-1.05%	減少

FAQ

Corepath Wealth Partners LLCとはどのような機関投資家ですか？

Corepath Wealth Partners LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、46 件のポジションが開示されています。

Corepath Wealth Partners LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Corepath Wealth Partners LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4924.3万 (30.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — $1237.1万 (7.7%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1210.0万 (7.5%) 4. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $1072.2万 (6.7%) 5. Spdr Gold Shares (GLD) — $927.3万 (5.8%)

Corepath Wealth Partners LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Corepath Wealth Partners LLCは41件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、23件の保有増加、11件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Usd Green Bond ETF (BGRN); 新規購入: Applied Materials INC (AMAT); 新規購入: Neos Nasdaq-100 High INC ETF (QQQI); 新規購入: Broadcom INC (AVGO); 全売却: Vaneck Gold Miners ETF (GDX)

Corepath Wealth Partners LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCorepath Wealth Partners LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 67.3% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 9.1% • Health Care: 6.3% • Consumer Staples: 2.7% • Industrials: 2.5%