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Accretive Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180

Accretive Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は15.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
7.61
回転率
15.09
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
43.74
多様性
100
ポジション規律
84.82

直近の動向

  • 増加 VTV

    +784.3%　$278.4万

  • 減少 IWF

    +3.2%　-$140.7万

  • 減少 MSFT

    +3.9%　-$182.1万

  • 減少 AAPL

    +2.9%　-$66.0万

  • 増加 MPC

    +0.6%　$142.0万

  • 増加 XOM

    +1.0%　$133.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位173銘柄を表示中（全180銘柄）

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IWFIshares Russell 1000 GrowthETF-その他5.21%-0.71%+3.17%
2IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他5.11%-0.02%+2.89%
3VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他4.62%—+3.88%
4AAPLApple INC株式-IT4.49%-0.45%+2.87%
5VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他4.02%+0.24%+8.69%
6GLDMSpdr Gold Minishares TrustETF-コモディティ3.38%+0.12%+1.04%
7IAUIshares Gold TrustETF-コモディティ2.61%+0.08%+0.37%
8IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株2.18%+0.02%+2.73%
9GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.04%-0.28%+1.87%
10MSFTMicrosoft CORP株式-IT1.99%-0.65%+3.94%
11IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他1.94%+0.02%+2.06%
12AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.82%-0.22%+4.16%
13IJTIshares S&p Small-cap 600 GrETF-その他1.55%—+2.36%
14DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他1.42%—+0.02%
15VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他1.31%-0.21%+0.79%
16JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.28%+0.26%+12.19%
17XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー1.26%+0.32%+0.96%
18MPCMarathon Petroleum CORP株式-エネルギー1.18%+0.35%+0.58%
19PGRProgressive CORP株式-金融1.12%-0.23%+0.42%
20WMTWalmart INC株式-生活必需品1.07%+0.07%+1.07%
21MGKVanguard Mega Cap Growth ETFETF-その他1.04%—+11.87%
22IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他1.02%—+5.02%
23IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他1.01%—+6.77%
24IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他1.01%—+4.92%
25IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他0.99%—+3.38%
26IBTMIshares Ibnds Dec 2032 TtETF-その他0.95%—-0.48%
27IBTOIshares Ibonds Dec 2033 TresETF-その他0.95%—-0.36%
28IBTLIshares Ibonds Dec 2031 TermETF-その他0.95%—-1.78%
29IBTKIshares Ibonds Dec 2030 TreaETF-その他0.95%—-0.67%
30IBTPIshares Ibonds Dec 2034 ETFETF-その他0.92%—-0.35%
31IBTQIshares Ibonds Dec 2035 TtETF-その他0.90%—-0.58%
32VTVVanguard Value ETFETF-その他0.88%+0.78%+784.30%
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.85%-0.20%-1.19%
34VUGVanguard Growth ETFETF-その他0.76%-0.13%+0.55%
35RSGRepublic Services INC株式-資本財0.75%—+0.68%
36VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.75%+0.16%+40.64%
37PMPhilip Morris International株式-生活必需品0.73%—+3.53%
38GDGeneral Dynamics CORP株式-資本財0.73%—+0.17%
39GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス0.69%—+12.91%
40XLUSt Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usdETF-その他0.67%—+0.79%
41CMECme Group INC株式-金融0.67%—+0.20%
42WMWaste Management INC株式-資本財0.67%—+0.62%
43KOCoca-cola Co/the株式-生活必需品0.62%—+1.41%
44CVXChevron CORP株式-エネルギー0.62%+0.15%+4.18%
45TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.62%—+8.71%
46MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.61%—+6.37%
47COPConocophillips株式-エネルギー0.61%+0.16%+1.70%
48HDHome Depot INC株式-一般消費財0.59%—+0.66%
49SPOTSpotify Technology S.A.株式-通信サービス0.59%-0.14%+2.63%
50BLKBlackrock INC株式-金融0.57%—+0.09%
1–50 of 173

今四半期の持株変動

Accretive Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB); 新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新規購入: First Trust Value Line Dvd (FVD).

Accretive Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.8%+784.30%増加
2MPCMarathon Petroleum CORP+0.4%+0.58%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.3%+0.96%増加
4VEAVanguard Ftse Developed ETF+0.3%+295.52%増加
5JNJJohnson & Johnson+0.3%+12.19%増加
6VYMVanguard High Dvd Yield ETF+0.2%+8.69%増加
7JBLJabil INC+0.2%+99.92%増加
8VTIVanguard Total Stock Mkt ETF+0.2%+40.64%増加
9QQQInvesco Qqq Trust Series 1+0.2%+58.99%増加
10COPConocophillips+0.2%+1.70%増加
11CVXChevron CORP+0.2%+4.18%増加
12COSTCostco Wholesale CORP+0.1%+93.31%増加
13GLDMSpdr Gold Minishares Trust+0.1%+1.04%増加
14VXUSVanguard Total Intl Stock+0.1%+89.32%増加
15IAUIshares Gold Trust+0.1%+0.37%増加
16WMTWalmart INC+0.1%+1.07%増加
17ODFLOld Dominion Freight Line+0.1%+1.12%増加
18IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+2.73%増加
19IJSIshares S&p Small-cap 600 Va0%+2.06%増加
20IJHIshares Core S&p Midcap ETF0%+2.89%増加
21TYLTyler Technologies INC-0.1%-1.15%減少
22ABTAbbott Laboratories-0.1%+1.72%増加
23TMOThermo Fisher Scientific INC-0.1%+0.39%増加
24VUGVanguard Growth ETF-0.1%+0.55%増加
25SPOTSpotify Technology S.A.-0.1%+2.63%増加
26INTUIntuit INC-0.2%+1.67%増加
27BKNGBooking Holdings INC-0.2%-0.25%減少
28ADPAutomatic Data Processing-0.2%+1.02%増加
29BXBlackstone INC-0.2%-0.89%減少
30METAMeta Platforms Inc-class A-0.2%-1.19%減少
31VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.2%+0.79%増加
32AMZNAmazon.com INC-0.2%+4.16%増加
33PGRProgressive CORP-0.2%+0.42%増加
34GOOGAlphabet Inc-cl C-0.3%+1.87%増加
35FICOFair Isaac CORP-0.3%-0.41%減少
36AAPLApple INC-0.5%+2.87%増加
37MSFTMicrosoft CORP-0.7%+3.94%増加
38IWFIshares Russell 1000 Growth-0.7%+3.17%増加
39DUHPDimensional US High Profi Et—NEW新規購入
40CLColgate-palmolive Co—NEW新規購入
41CGCBCap Group Core Bond—NEW新規購入
42JPLDJpmorgan LTD Duration ETF—NEW新規購入
43FVDFirst Trust Value Line Dvd—NEW新規購入
44CATCaterpillar INC—NEW新規購入
45QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF—NEW新規購入
46BNDXVanguard Total Intl Bond ETF—NEW新規購入
47BSVVanguard Short-term Bond ETF—NEW新規購入
48SPABSs Spdr P Agg Bond ETF—NEW新規購入
49PEGPublic Service Enterprise Gp—NEW新規購入
50ABBVAbbvie INC—NEW新規購入

FAQ

Accretive Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Accretive Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、180 件のポジションが開示されています。
Accretive Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Accretive Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — $1854.3万 (5.2%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1818.6万 (5.1%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $1644.0万 (4.6%) 4. Apple INC (AAPL) — $1597.8万 (4.5%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — $1428.8万 (4.0%)
Accretive Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Accretive Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：12件の新規ポジション開設、33件の保有増加、5件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新規購入: Colgate-palmolive Co (CL); 新規購入: Cap Group Core Bond (CGCB); 新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 新規購入: First Trust Value Line Dvd (FVD)
Accretive Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAccretive Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Financials: 13.5% • Consumer Discretionary: 13.3% • Energy: 12.1% • Communication Services: 11.8% • Consumer Staples: 9.2%