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Precision Wealth Strategies, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 156
Precision Wealth Strategies, LLCは最新の13F報告書で156件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は42.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 9.49
- 回転率
- 42.07
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 46.28
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 83.52
直近の動向
減少 NFLX
-81.8% -$587.1万
減少 VOO
-11.7% -$549.1万
増加 BIL
+40.8% $371.6万
増加 MU
+209.6% $318.6万
増加 CAT
+274.7% $305.8万
減少 OZ
-2.5% -$325.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 9.69% | -1.55% | -11.65% | |
| 2 | OZ | Belpointe Prep Llc- Class A | 株式-その他 | 4.25% | -0.95% | -2.54% | |
| 3 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 4.22% | +1.30% | +40.82% | |
| 4 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.94% | — | +7.19% | |
| 5 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.89% | — | +8.92% | |
| 6 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 2.86% | +0.81% | +29.05% | |
| 7 | CSHI | Neos Enhanced Income 1-3 Mon | ETF-その他 | 2.82% | +0.79% | +35.80% | |
| 8 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 2.80% | +0.77% | +34.98% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.32% | -0.41% | -16.49% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.19% | -0.33% | -16.07% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.77% | — | +1.80% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.71% | +0.83% | +106.28% | |
| 13 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 1.63% | — | -11.78% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.59% | -0.56% | -16.64% | |
| 15 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-その他 | 1.58% | — | +7.80% | |
| 16 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 1.47% | — | -11.89% | |
| 17 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 1.45% | +1.06% | +209.62% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 1.44% | — | -10.01% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.34% | +0.30% | +12.97% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.29% | +1.02% | +274.68% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.22% | — | +3.84% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.20% | +0.92% | +258.67% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.15% | — | +11.45% | |
| 24 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 1.08% | — | +7.97% | |
| 25 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 26 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.03% | — | -14.65% | |
| 27 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 1.00% | -0.21% | -18.66% | |
| 28 | NEM | Newmont CORP | 株式-素材 | 0.99% | +0.99% | NEW | |
| 29 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 30 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | — | -6.83% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | -10.63% | |
| 32 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.82% | — | +1.61% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.81% | — | -15.27% | |
| 34 | BILZ | Pimco Ultra Shrt Govt Active | ETF-その他 | 0.79% | — | +31.76% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.73% | — | -10.00% | |
| 36 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 0.71% | — | +29.99% | |
| 37 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.69% | — | -16.36% | |
| 38 | CGAU | Centerra Gold INC | 株式-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 39 | WDC | Western Digital CORP | 株式-IT | 0.66% | +0.35% | +30.22% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.64% | -0.28% | -10.91% | |
| 41 | BELFB | Bel Fuse Inc-cl B | 株式-その他 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 42 | SPNT | SiriusPoint Ltd. | 株式-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 43 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.56% | — | +0.23% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | +2.80% | |
| 45 | PAHC | Phibro Animal Health Corp-a | 株式-その他 | 0.54% | — | -29.90% | |
| 46 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.54% | — | -12.00% | |
| 47 | SSRM | Ssr Mining INC | 株式-素材 | 0.49% | — | -31.15% | |
| 48 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 0.47% | — | +0.11% | |
| 49 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.46% | — | +48.22% | |
| 50 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | -9.02% |
1–50 of 156
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 156 | $3.0億 | 42 | |
| 2025-12-31 | 160 | $3.1億 | 33 | |
| 2025-09-30 | 163 | $3.1億 | 81 | |
| 2025-06-30 | 177 | $3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 101 | $1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 109 | $1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 106 | $1.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 103 | $9679.8万 | 0 | |
| 2024-03-31 | 100 | $1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 90 | $1.0億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 83 | $9220.8万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 64 | $6108.3万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 72 | $6375.4万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 107 | $9592.6万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 127 | $1.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 147 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 174 | $1.7億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 128 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 120 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 114 | $1.2億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 89 | $1.0億 | 60 | |
| 2020-12-31 | 57 | $9216.7万 | — |
今四半期の持株変動
Precision Wealth Strategies, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Newmont CORP (NEM); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD).
FAQ
Precision Wealth Strategies, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Precision Wealth Strategies, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、156 件のポジションが開示されています。
Precision Wealth Strategies, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Precision Wealth Strategies, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2921.5万 (9.7%)
2. Belpointe Prep Llc- Class A (OZ) — $1280.5万 (4.3%)
3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — $1273.0万 (4.2%)
4. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — $1186.4万 (3.9%)
5. General Electric (GE) — $871.7万 (2.9%)
Precision Wealth Strategies, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Precision Wealth Strategies, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、10件の保有増加、9件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Booking Holdings INC (BKNG); 新規購入: Lam Research CORP (LRCX); 新規購入: Newmont CORP (NEM); 全売却: Robinhood Markets INC - A (HOOD)
Precision Wealth Strategies, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPrecision Wealth Strategies, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 25.5%
• Industrials: 20.0%
• Communication Services: 11.7%
• Consumer Discretionary: 11.0%
• Health Care: 9.0%
• Financials: 8.3%