Oakwell Private Wealth Management, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 79

Oakwell Private Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で79件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は7.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 57.65
回転率: 7.4
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 93.26
多様性: 100
ポジション規律: 67.57

直近の動向

増加 VEA
+7.4%　$664.8万
増加 AVUV
+7.7%　$406.0万
減少 VTI
+8.0%　$604.0万
増加 DFEM
+5.4%　$353.4万
増加 IETC
+101.3%　$199.1万
増加 AVDV
+7.3%　$233.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	33.44%	-0.40%	+7.99%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	12.89%	+0.65%	+7.37%
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	6.90%	+0.34%	+5.38%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	5.23%	+0.27%	+6.55%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	5.07%	+0.53%	+7.73%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.39%	+0.29%	+7.32%
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	2.93%	-0.27%	+0.06%
8	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-その他	2.86%	-0.02%	+4.11%
9	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-その他	1.93%	-0.02%	+4.14%
10	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.87%	-0.20%	+0.97%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	1.71%	-0.02%	+3.85%
12	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	1.68%	-0.01%	+4.13%
13	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-その他	1.56%	-0.03%	+3.52%
14	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	1.52%	-0.03%	+4.43%
15	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.50%	-0.15%	-0.18%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.35%	-0.05%	+0.15%
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.03%	-0.12%	-0.59%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.00%	—	-1.23%
19	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-テック型	0.83%	+0.33%	+101.28%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.77%	-0.08%	—
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.67%	+0.28%	+77.16%
22	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-その他	0.52%	-0.01%	+3.08%
23	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.51%	-0.19%	-0.96%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	-0.04%	+4.36%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.45%	-0.03%	+6.84%
26	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.45%	-0.05%	-0.56%
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.41%	—	—
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.41%	—	—
29	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.35%	-0.01%	+1.05%
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-その他	0.35%	-0.03%	-0.36%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.33%	—	+1.35%
32	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.29%	-0.04%	+7.55%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.27%	—	+4.33%
34	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	0.26%	-0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.26%	-0.03%	+10.16%
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.25%	-0.03%	-3.20%
37	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.24%	-0.05%	-4.34%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.22%	-0.02%	-0.78%
39	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-その他	0.22%	—	-1.44%
40	ORCL	Oracle CORP	株式-IT	0.21%	-0.05%	+11.42%
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.19%	—	—
43	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.18%	—	+2.08%
44	GL	Globe Life INC	株式-金融	0.17%	—	—
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.17%	—	+6.56%
46	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.17%	+0.01%	+0.11%
47	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	0.16%	—	—
48	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	0.14%	—	—
49	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.11%	+0.02%	-10.42%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.11%	—	—

1–50 of 79

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	79	$5.6億	7	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.AVUV 6.AVDV 7.ITOT 8.DFGX 9.SCHR 10.NVDA
2025-12-31	80	$5.4億	8	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.AVUV 6.ITOT 7.AVDV 8.DFGX 9.NVDA 10.SCHR
2025-09-30	78	$5.0億	32	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.AVUV 6.ITOT 7.AVDV 8.DFGX 9.SCHR 10.SCHX
2025-06-30	73	$4.3億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.AVUV 6.ITOT 7.VCIT 8.AVDV 9.SCHR 10.VCSH
2025-03-31	68	$3.6億	100	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.AVUV 6.ITOT 7.VCIT 8.AVDV 9.SCHR 10.VCSH
2024-12-31	60	$3.6億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.AVUV 6.ITOT 7.VCIT 8.AVDV 9.SCHX 10.MUB
2024-09-30	61	$3.5億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.ITOT 6.AVUV 7.VCIT 8.AVDV 9.MUB 10.SCHX
2024-06-30	65	$3.5億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.ITOT 6.AVUV 7.VCIT 8.AVDV 9.MUB 10.SCHR
2024-03-31	64	$3.3億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.ITOT 6.AVUV 7.VCIT 8.AVDV 9.MUB 10.SCHX
2023-12-31	59	$2.9億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.IJR 5.ITOT 6.AVUV 7.VCIT 8.MUB 9.AVDV 10.IEFA
2023-09-30	59	$2.4億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.ITOT 5.IJR 6.AVUV 7.MUB 8.IEFA 9.AVDV 10.SCHX
2023-06-30	59	$2.4億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.ITOT 5.IJR 6.MUB 7.AVUV 8.IEFA 9.SCHX 10.SCHR
2023-03-31	61	$2.2億	0	1VTI 2VEA 3DFEM 主要銘柄2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFEM 4.ITOT 5.IJR 6.MUB 7.AVUV 8.REET 9.IEFA 10.VWO
2022-12-31	60	$2.1億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要銘柄2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.MUB 5.ITOT 6.IJR 7.AVUV 8.REET 9.IEFA 10.BSV
2022-09-30	60	$1.8億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要銘柄2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IJR 5.ITOT 6.MUB 7.AVUV 8.BSV 9.REET 10.SCHR
2022-06-30	58	$1.8億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要銘柄2022-06-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IJR 5.AVUV 6.REET 7.BSV 8.SCHR 9.SCHX 10.AVDV
2022-03-31	60	$2.0億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要銘柄2022-03-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IJR 5.AVUV 6.REET 7.SCHX 8.BSV 9.SCHR 10.AVDV
2021-12-31	61	$2.0億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要銘柄2021-12-31 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IJR 5.AVUV 6.REET 7.BSV 8.SCHX 9.SCHR 10.QQQ
2021-09-30	59	$1.9億	0	1VTI 2VEA 3VWO 主要銘柄2021-09-30 1.VTI 2.VEA 3.VWO 4.IJR 5.BSV 6.SCHR 7.AVUV 8.REET 9.SCHX 10.QQQ
2021-06-30	62	$1.6億	100	1VTI 2IJR 3VWO 主要銘柄2021-06-30 1.VTI 2.IJR 3.VWO 4.VEA 5.BSV 6.SCHX 7.SCHR 8.REET 9.QQQ 10.MUB
2021-03-31	60	$1.4億	14	1VTI 2IJR 3VWO 主要銘柄2021-03-31 1.VTI 2.IJR 3.VWO 4.VEA 5.QQQ 6.SCHX 7.BSV 8.MUB 9.SCHR 10.IVV
2020-12-31	62	$1.3億	—	1VTI 2IJR 3VWO 主要銘柄2020-12-31 1.VTI 2.IJR 3.VWO 4.VEA 5.QQQ 6.SCHX 7.BSV 8.SCHR 9.MUB 10.IVV

今四半期の持株変動

Oakwell Private Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Home Depot INC (HD); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +7.37%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +7.73%.

Oakwell Private Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.7%	+7.37%	増加
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.5%	+7.73%	増加
3	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.3%	+5.38%	増加
4	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+0.3%	+101.28%	増加
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.3%	+7.32%	増加
6	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.3%	+77.16%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+6.55%	増加
8	IESC	Ies Holdings INC	+0.1%	+74.49%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-10.42%	減少
10	WMT	Walmart INC	0%	+0.11%	増加
11	CVX	Chevron CORP	0%	+1.00%	増加
12	OXY	Occidental Petroleum CORP	0%	-20.42%	減少
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+23.29%	増加
14	SCHO	Schwab Short-term US Treas	0%	+4.13%	増加
15	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	0%	+3.08%	増加
16	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	+1.05%	増加
17	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	—	変化なし
18	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	0%	+4.11%	増加
19	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+4.14%	増加
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+3.85%	増加
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	-4.77%	減少
22	LLY	Eli Lilly & Co	0%	-0.47%	減少
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-0.78%	減少
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+4.43%	増加
25	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	+3.52%	増加
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-20.18%	減少
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	-3.20%	減少
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	0%	-0.36%	減少
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+10.16%	増加
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+6.84%	増加
31	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-35.48%	減少
32	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+7.55%	増加
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+4.36%	増加
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+11.42%	増加
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.34%	減少
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.56%	減少
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	+0.15%	増加
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	変化なし
39	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-41.54%	減少
40	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-42.28%	減少
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.59%	減少
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-0.18%	減少
43	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.2%	-64.44%	減少
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-0.96%	減少
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.97%	増加
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.3%	+0.06%	増加
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.4%	+7.99%	増加
48	HD	Home Depot INC	—	EXIT	全売却
49	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
50	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Oakwell Private Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Oakwell Private Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、79 件のポジションが開示されています。

Oakwell Private Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Oakwell Private Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.9億 (33.4%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $7223.4万 (12.9%) 3. Dimensional Emrg Mrkt Core (DFEM) — $3866.5万 (6.9%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $2927.5万 (5.2%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — $2837.9万 (5.1%)

Oakwell Private Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Oakwell Private Wealth Management, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、28件の保有増加、17件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Home Depot INC (HD); 新規購入: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 全売却: Mercadolibre INC (MELI); 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +7.37%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +7.73%

Oakwell Private Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOakwell Private Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.3% • Financials: 18.0% • Communication Services: 13.5% • Consumer Discretionary: 4.9% • Energy: 4.5% • Consumer Staples: 3.1%