LW
Lumature Wealth Partners, LLC
分散投資型長期保有型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 384
Lumature Wealth Partners, LLCは最新の13F報告書で384件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 0
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 49.26
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- —
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNL | Broadstone Net Lease INC | 株式-不動産 | 6.97% | — | -45.77% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.48% | — | +1.39% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.96% | — | +4.03% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 3.92% | — | +4.19% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.39% | — | +0.42% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.04% | — | -0.59% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 2.93% | — | -2.97% | |
| 8 | OBDC | Blue Owl Capital CORP | 株式-金融 | 2.42% | — | +2.13% | |
| 9 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 2.07% | — | +14.46% | |
| 10 | CFO | Victoryshares US 500 Enhance | ETF-その他 | 1.72% | — | -56.71% | |
| 11 | CDC | Victoryshares US Eq Income E | ETF-その他 | 1.69% | — | -55.83% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.58% | — | -4.87% | |
| 13 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 1.54% | — | +5.40% | |
| 14 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.48% | — | +6.60% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.31% | — | +12.12% | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.31% | — | -0.40% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.30% | — | -6.33% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.20% | — | -3.74% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | -0.82% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | -1.23% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.99% | — | -0.71% | |
| 22 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | — | +0.57% | |
| 23 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 0.97% | — | -1.43% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.96% | — | -1.54% | |
| 25 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.95% | — | +0.84% | |
| 26 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.93% | — | +1.06% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.91% | — | -0.65% | |
| 28 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 0.85% | — | +1.01% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.84% | — | -1.72% | |
| 30 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.84% | — | +0.97% | |
| 31 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.82% | — | -0.88% | |
| 32 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.79% | — | -0.24% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.77% | — | -0.58% | |
| 34 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.76% | — | -1.23% | |
| 35 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | -0.46% | |
| 36 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.67% | — | -1.18% | |
| 37 | NKE | Nike INC -cl B | 株式-一般消費財 | 0.64% | — | +0.55% | |
| 38 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 0.63% | — | +25.51% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.61% | — | -0.83% | |
| 40 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.60% | — | +0.45% | |
| 41 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.55% | — | -0.69% | |
| 42 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | — | -0.02% | |
| 43 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.53% | — | -0.36% | |
| 44 | CSB | VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | ETF-中小型株 | 0.52% | — | -57.69% | |
| 45 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | +0.05% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.47% | — | -14.50% | |
| 47 | BLKCHF | Blackrock INC | 株式-その他 | 0.46% | — | +0.45% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.46% | — | +2.45% | |
| 49 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-その他 | 0.45% | — | +6.49% | |
| 50 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | — |
1–50 of 384
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 384 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 396 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 387 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 399 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 425 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 411 | $2.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 406 | $2.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 407 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 381 | $2.4億 | 88 | |
| 2021-03-31 | 354 | $1.9億 | 73 | |
| 2020-12-31 | 161 | $1.1億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Lumature Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Lumature Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2023-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、384 件のポジションが開示されています。
Lumature Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Lumature Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Broadstone Net Lease INC (BNL) — $1174.4万 (7.0%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $923.6万 (5.5%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $834.8万 (5.0%)
4. Vanguard Value ETF (VTV) — $659.3万 (3.9%)
5. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $571.0万 (3.4%)
Lumature Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Lumature Wealth Partners, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Lumature Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLumature Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 27.7%
• Consumer Staples: 16.5%
• Consumer Discretionary: 14.4%
• Financials: 12.5%
• Health Care: 10.6%
• Communication Services: 10.0%