MA
McCarthy Asset Management, Inc.
逆張り型ハイクオリティ型セクター集中型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 27
McCarthy Asset Management, Inc.は最新の13F報告書で27件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は57.3%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.53
- 回転率
- 57.26
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 79.65
- 多様性
- 54
- ポジション規律
- 87.95
直近の動向
増加 CGGR
+707.3% $800.8万
増加 VXUS
+137.7% $760.2万
減少 SCHD
-3.2% -$63.3万
減少 VIG
+1.2% $80.3万
減少 DFAC
-32.7% -$189.9万
減少 TCAF
+6.4% $159.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 14.24% | -2.76% | +1.16% | |
| 2 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 13.96% | +13.96% | NEW | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 11.69% | -3.09% | -3.21% | |
| 4 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-その他 | 11.48% | -1.62% | +6.35% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 6.72% | +3.33% | +137.71% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 6.04% | +6.04% | NEW | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 6.03% | -1.03% | +2.79% | |
| 8 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.63% | -1.27% | +0.78% | |
| 9 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 4.76% | +4.04% | +707.33% | |
| 10 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 4.31% | +4.31% | NEW | |
| 11 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 3.36% | +0.26% | +31.44% | |
| 12 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.67% | -0.58% | +0.09% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 2.21% | -1.73% | -32.74% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 2.14% | -0.83% | -11.30% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.18% | -0.13% | -0.61% | |
| 16 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.77% | -0.15% | -0.13% | |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.61% | -0.84% | -49.16% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.46% | -0.08% | -1.97% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.31% | -0.07% | — | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.26% | -0.14% | -13.85% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.25% | +0.01% | -2.97% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.22% | — | -3.91% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 24 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.16% | +0.01% | +0.09% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.14% | -0.06% | -11.33% | |
| 26 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 27 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.09% | -0.03% | +0.28% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 27 | $1.9億 | 57 | |
| 2025-09-30 | 26 | $1.6億 | 14 | |
| 2025-06-30 | 27 | $1.5億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 25 | $1.4億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | $1.4億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 35 | $1.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 39 | $1.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 39 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 36 | $1.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 36 | $1.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 37 | $1.5億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 34 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 34 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 31 | $1.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 33 | $1.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 340 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 333 | $1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 350 | $1.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 437 | $1.4億 | 95 | |
| 2021-03-31 | 393 | $1.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 393 | $1.2億 | 0 |
今四半期の持株変動
McCarthy Asset Management, Inc.の2025-12-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 全売却: Dimensional World Ex US Core (DFAX).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGGR | Cap Group Growth Equity | +4% | +707.33% | 増加 |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | +3.3% | +137.71% | 増加 |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.3% | +31.44% | 増加 |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -2.97% | 減少 |
| 5 | AMAT | Applied Materials INC | 0% | +0.09% | 増加 |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | -3.91% | 減少 |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | — | 変化なし |
| 8 | ET | Energy Transfer LP | 0% | +0.28% | 増加 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -11.33% | 減少 |
| 10 | TSLA | Tesla INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 11 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.97% | 減少 |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | -0.61% | 減少 |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -13.85% | 減少 |
| 14 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | -0.2% | -0.13% | 減少 |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | -0.6% | +0.09% | 増加 |
| 16 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.8% | -11.30% | 減少 |
| 17 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.8% | -49.16% | 減少 |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | -1% | +2.79% | 増加 |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | -1.3% | +0.78% | 増加 |
| 20 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | -1.6% | +6.35% | 増加 |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | -1.7% | -32.74% | 減少 |
| 22 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -2.8% | +1.16% | 増加 |
| 23 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -3.1% | -3.21% | 減少 |
| 24 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | — | EXIT | 全売却 |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 26 | CGDV | Cap Group Dividend Value | — | NEW | 新規購入 |
| 27 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | — | NEW | 新規購入 |
| 28 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | — | EXIT | 全売却 |
| 29 | SLV | Ishares Silver Trust | — | NEW | 新規購入 |
| 30 | ✓ | Lithium Argentina AG | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
McCarthy Asset Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
McCarthy Asset Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、27 件のポジションが開示されています。
McCarthy Asset Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、McCarthy Asset Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $2728.7万 (14.2%)
2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — $2674.8万 (14.0%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $2238.7万 (11.7%)
4. T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF) — $2199.8万 (11.5%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $1287.7万 (6.7%)
McCarthy Asset Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、McCarthy Asset Management, Inc.は28件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、10件の保有増加、11件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB); 新規購入: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新規購入: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新規購入: Jpmorgan Income ETF (JPIE); 全売却: Dimensional World Ex US Core (DFAX)
McCarthy Asset Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくMcCarthy Asset Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 37.4%
• Information Technology: 27.9%
• Consumer Discretionary: 15.5%
• Communication Services: 14.7%
• Financials: 4.5%