LW
Levy Wealth Management Group, LLC
長期保有型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.9億
報告対象四半期: 2024-06-30 · 銘柄数: 101
Levy Wealth Management Group, LLCは最新の13F報告書で101件の保有を開示しました。申告期間は2024-06-30、保有総時価額は約$3.9億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.08
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 68.79
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 71.83
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 19.36% | — | +2.97% | |
| 2 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 12.25% | — | +11.84% | |
| 3 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 11.45% | — | -18.65% | |
| 4 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 9.69% | — | +9.92% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-その他 | 8.60% | — | +15.60% | |
| 6 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 4.04% | — | +10.95% | |
| 7 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.88% | — | -3.04% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.52% | — | -4.44% | |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.72% | — | -6.07% | |
| 10 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | +0.08% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.37% | — | +0.34% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.36% | — | -1.55% | |
| 13 | QEFA | Stsr Spd Msc Eaf Stgfs-us In | ETF-その他 | 1.32% | — | -6.28% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.29% | — | -13.67% | |
| 15 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.25% | — | -0.26% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.16% | — | -3.05% | |
| 17 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.99% | — | +48.92% | |
| 18 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 株式-金融 | 0.89% | — | -5.86% | |
| 19 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -0.84% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | — | +0.03% | |
| 21 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.54% | — | +11.14% | |
| 22 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.52% | — | -10.39% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +0.11% | |
| 24 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 0.44% | — | -3.87% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.44% | — | +1.21% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.44% | — | +0.13% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.44% | — | -4.02% | |
| 28 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.43% | — | -9.06% | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.40% | — | +15.88% | |
| 30 | FLTB | Fidelity LTD Trm Bnd ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +10.27% | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.40% | — | -3.64% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.39% | — | +1010.46% | |
| 33 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.08% | |
| 34 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 0.37% | — | +29.81% | |
| 35 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.36% | — | -7.48% | |
| 36 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.35% | — | +1.64% | |
| 37 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 0.33% | — | -1.75% | |
| 38 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.33% | — | +7.56% | |
| 39 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.32% | — | +0.28% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | -5.84% | |
| 41 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +8.05% | |
| 42 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.28% | — | +0.25% | |
| 43 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 0.27% | — | -1.55% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.24% | — | -13.07% | |
| 45 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | -1.08% | |
| 46 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.49% | |
| 47 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | — | +0.26% | |
| 48 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.17% | — | +6.16% | |
| 50 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +50.48% |
1–50 of 101
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 101 | $3.9億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 104 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 104 | $3.6億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 107 | $3.2億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 108 | $3.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 107 | $3.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 94 | $3.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 81 | $2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 69 | $2.2億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 76 | $2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 77 | $2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 67 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 69 | $1.7億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 67 | $1.5億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 62 | $1.4億 | 0 |
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Levy Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Levy Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.9億、101 件のポジションが開示されています。
Levy Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Levy Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $7562.0万 (19.4%)
2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $4783.2万 (12.3%)
3. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — $4473.4万 (11.4%)
4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $3784.0万 (9.7%)
5. Jpmorgan US Quality Factor (JQUA) — $3358.7万 (8.6%)
Levy Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Levy Wealth Management Group, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Levy Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLevy Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.5%
• Health Care: 18.9%
• Financials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Consumer Staples: 6.2%
• Energy: 4.9%