CP
Cerro Pacific Wealth Advisors LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 159
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で159件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.8億、四半期回転率は17.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 10.05
- 回転率
- 17.14
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 59.6
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.64
直近の動向
増加 EFG
+61.0% $590.7万
減少 AVDE
-66.4% -$491.3万
増加 FNDF
+28.5% $411.6万
減少 MSFT
+0.3% -$219.9万
増加 JPST
+18.5% $289.3万
増加 CVX
+3.8% $195.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.43% | -0.30% | +5.15% | |
| 2 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 4.85% | +0.31% | +19.86% | |
| 3 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 4.85% | +0.64% | +18.50% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.30% | -0.48% | -0.96% | |
| 5 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 4.25% | +1.48% | +61.00% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 3.84% | +1.00% | +28.48% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.77% | -0.45% | -1.69% | |
| 8 | VRIG | Invesco Variable Rate Invest | ETF-その他 | 2.84% | +0.32% | +16.01% | |
| 9 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.75% | +0.20% | +2.47% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.44% | -0.39% | -9.34% | |
| 11 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 2.37% | -0.29% | -11.61% | |
| 12 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-その他 | 2.34% | +0.21% | +14.48% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.10% | -0.21% | -8.95% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.09% | -0.23% | -2.61% | |
| 15 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 1.91% | +0.23% | +14.10% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.91% | +0.16% | -3.01% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.91% | -0.65% | +0.34% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.89% | +0.18% | +13.57% | |
| 19 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 1.84% | +0.21% | +15.55% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.77% | +0.48% | +3.76% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.08% | +4.66% | |
| 22 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 1.20% | +0.19% | +24.01% | |
| 23 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.09% | -0.27% | -7.91% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.06% | — | -2.91% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.94% | — | +0.23% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.93% | -0.17% | -4.63% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.83% | -0.13% | -1.31% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.81% | +0.22% | -0.07% | |
| 29 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.14% | +1.82% | |
| 30 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 0.76% | -0.14% | -0.76% | |
| 31 | KLAC | Kla CORP | 株式-IT | 0.76% | — | -20.72% | |
| 32 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.74% | -0.11% | -2.87% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.74% | -0.14% | +0.20% | |
| 34 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 株式-IT | 0.73% | — | -21.02% | |
| 35 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.68% | -1.35% | -66.38% | |
| 36 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.67% | +0.08% | -0.48% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.65% | — | -6.42% | |
| 38 | FAF | First American Financial | 株式-金融 | 0.65% | — | — | |
| 39 | SPSK | Sp Funds Dow Jones Global Su | ETF-その他 | 0.61% | +0.14% | +35.34% | |
| 40 | LOW | Lowe's Cos INC | 株式-一般消費財 | 0.59% | — | -6.96% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | — | -0.51% | |
| 42 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.56% | — | -4.54% | |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | 株式-IT | 0.54% | -0.18% | +2.09% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.13% | -14.90% | |
| 45 | GLW | Corning INC | 株式-IT | 0.46% | +0.11% | -12.56% | |
| 46 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.46% | — | +5.93% | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.14% | +3.68% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.44% | — | -6.73% | |
| 49 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.41% | +0.10% | -2.38% | |
| 50 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.40% | — | — |
1–50 of 159
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 159 | $3.8億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 153 | $3.7億 | 13 | |
| 2025-09-30 | 159 | $3.7億 | 26 | |
| 2025-06-30 | 159 | $3.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 163 | $3.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 162 | $3.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 149 | $2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 149 | $2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 144 | $1.8億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 155 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 143 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 138 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 118 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 120 | $1.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 121 | $1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 116 | $1.3億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 107 | $1.7億 | — |
今四半期の持株変動
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新規購入: Ford Motor Co (F); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: TE Connectivity plc (TEL); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE).
FAQ
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.8億、159 件のポジションが開示されています。
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cerro Pacific Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2831.7万 (7.4%)
2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — $1849.9万 (4.8%)
3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $1849.1万 (4.8%)
4. Apple INC (AAPL) — $1638.9万 (4.3%)
5. Ishares Msci Eafe Growth ETF (EFG) — $1619.7万 (4.3%)
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cerro Pacific Wealth Advisors LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、20件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG); 新規購入: Ford Motor Co (F); 全売却: Unitedhealth Group INC (UNH); 全売却: TE Connectivity plc (TEL); 新規購入: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE)
Cerro Pacific Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCerro Pacific Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.6%
• Financials: 11.3%
• Energy: 8.7%
• Consumer Staples: 8.5%
• Health Care: 8.4%
• Industrials: 8.0%