KC
Karn, Couzens & Associates, Inc.
分散投資型長期保有型セクター集中型
申告総資産額
$1.6億
報告対象四半期: 2022-03-31 · 銘柄数: 89
Karn, Couzens & Associates, Inc.は最新の13F報告書で89件の保有を開示しました。申告期間は2022-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は0.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 29.14
- 回転率
- 0
- モメンタム／逆張り
- 50
- セクター集中度
- 74.8
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 76.45
直近の動向
今四半期は持株変動がありません
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 22.01% | — | -0.04% | |
| 2 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 6.66% | — | +3.79% | |
| 3 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 6.13% | — | — | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 6.04% | — | -0.14% | |
| 5 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 5.23% | — | -0.02% | |
| 6 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.86% | — | — | |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.65% | — | -13.96% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 3.05% | — | -2.44% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | — | — | |
| 10 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 2.37% | — | +11.70% | |
| 11 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.00% | — | +19.09% | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.75% | — | -1.68% | |
| 13 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.59% | — | +9.86% | |
| 14 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.32% | — | -2.21% | |
| 15 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 1.31% | — | +745.76% | |
| 16 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.28% | — | -0.92% | |
| 17 | ITM | Vaneck Intermediate Muni ETF | ETF-その他 | 1.24% | — | — | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.14% | — | +3.80% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.94% | — | +103.94% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.90% | — | — | |
| 21 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -4.91% | |
| 22 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.86% | — | -12.96% | |
| 23 | ✓ | Ishares | 株式-その他 | 0.86% | — | +12.55% | |
| 24 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.79% | — | -1.73% | |
| 25 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | +98.51% | |
| 26 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.74% | — | +13.12% | |
| 27 | IYH | Ishares U.s. Healthcare ETF | ETF-その他 | 0.74% | — | +1.26% | |
| 28 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd INC | ETF-その他 | 0.73% | — | -15.80% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | — | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.21% | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +83.60% | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | — | +12.59% | |
| 33 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | — | +4.06% | |
| 34 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.44% | — | +5.60% | |
| 35 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-その他 | 0.44% | — | -17.68% | |
| 36 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.42% | — | +8.60% | |
| 37 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.40% | — | — | |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.39% | — | -3.19% | |
| 39 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-コモディティ | 0.38% | — | +19.44% | |
| 40 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.35% | — | +8.98% | |
| 41 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.34% | — | -10.00% | |
| 42 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.33% | — | -0.96% | |
| 44 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 0.32% | — | -0.16% | |
| 45 | CI | THE Cigna Group | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | — | |
| 46 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.32% | — | +35.76% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.31% | — | — | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.30% | — | +0.07% | |
| 49 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.30% | — | — | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
FAQ
Karn, Couzens & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Karn, Couzens & Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、89 件のポジションが開示されています。
Karn, Couzens & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Karn, Couzens & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3466.4万 (22.0%)
2. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — $1047.9万 (6.7%)
3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $965.0万 (6.1%)
4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — $951.5万 (6.0%)
5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — $822.8万 (5.2%)
Karn, Couzens & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Karn, Couzens & Associates, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。
Karn, Couzens & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKarn, Couzens & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.5%
• Consumer Discretionary: 24.6%
• Financials: 13.2%
• Communication Services: 9.8%
• Health Care: 5.8%
• Industrials: 4.2%