Coulter & Justus Financial Services, LLC

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$4.5億

報告対象四半期: 2024-03-31 · 銘柄数: 94

Coulter & Justus Financial Services, LLCは最新の13F報告書で94件の保有を開示しました。申告期間は2024-03-31、保有総時価額は約$4.5億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.75
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 40.63
多様性: 100
ポジション規律: 86.77

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位93銘柄を表示中（全94銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	5.56%	—	—
2	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	5.45%	—	—
3	AXP	American Express Co	株式-金融	5.03%	—	—
4	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	4.74%	—	—
5	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	4.26%	—	—
6	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	4.07%	—	—
7	A	Agilent Technologies INC	株式-ヘルスケア	3.49%	—	—
8	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	3.47%	—	—
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	3.16%	—	—
10	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	3.14%	—	+4152.87%
11	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	3.03%	—	—
12	LIN	Linde plc	株式-素材	3.02%	—	—
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	2.97%	—	—
14	NKE	Nike INC -cl B	株式-一般消費財	2.61%	—	—
15	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-テック型	2.60%	—	—
16	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	2.54%	—	—
17	ECL	Ecolab INC	株式-素材	2.48%	—	—
18	SRCLEUR	Stericycle INC	株式-その他	2.38%	—	—
19	CMI	Cummins INC	株式-資本財	2.38%	—	—
20	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	2.19%	—	—
21	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	2.06%	—	—
22	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	2.02%	—	—
23	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	1.85%	—	—
24	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.82%	—	—
25	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.79%	—	—
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	1.61%	—	—
27	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型株・グロース	1.58%	—	—
28	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	1.51%	—	—
29	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.43%	—	-38.57%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.30%	—	—
31	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-その他	1.15%	—	—
32	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.11%	—	+988.76%
33	SE	Sea Ltd-adr	株式-通信サービス	1.07%	—	—
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.92%	—	—
35	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.85%	—	—
36	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-その他	0.75%	—	—
37	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	0.70%	—	—
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	—
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
40	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.40%	—	—
41	LRCXEUR	Lam Research CORP	株式-IT	0.39%	—	—
42	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.29%	—	—
43	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.28%	—	—
44	AME	Ametek INC	株式-資本財	0.26%	—	—
45	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.24%	—	—
46	BLKCHF	Blackrock INC	株式-その他	0.23%	—	—
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.20%	—	—
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.19%	—	—
49	TAIT	Taitron Components Inc-cl A	株式-その他	0.19%	—	—
50	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.19%	—	—

1–50 of 93

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	主要銘柄
2024-03-31	94	$4.5億	1JPM 2GOOG 3AXP 主要銘柄2024-03-31 1.JPM 2.GOOG 3.AXP 4.SYK 5.APH 6.QCOM 7.A 8.LOW 9.TSM 10.CAT
2023-12-31	42	$1.5億	1BRK-B 2COWZ 3INTF 主要銘柄2023-12-31 1.BRK-B 2.COWZ 3.INTF 4.SPSB 5.ISCF 6.CALF 7.DON 8.MSFT 9.MOAT 10.GCOW
2023-09-30	41	$1.4億	1BRK-B 2SPSB 3INTF 主要銘柄2023-09-30 1.BRK-B 2.SPSB 3.INTF 4.COWZ 5.ISCF 6.CALF 7.DON 8.MSFT 9.MOAT 10.RLJ 1.95 PERP A
2023-06-30	43	$1.5億	1BRK-B 2SPSB 3INTF 主要銘柄2023-06-30 1.BRK-B 2.SPSB 3.INTF 4.ISCF 5.SPTS 6.COWZ 7.CALF 8.MSFT 9.MOAT 10.BAR
2023-03-31	49	$1.5億	1SPSB 2SPTS 3BRK-B 主要銘柄2023-03-31 1.SPSB 2.SPTS 3.BRK-B 4.INTF 5.ISCF 6.CALF 7.COWZ 8.MSFT 9.BAR 10.MOAT
2022-12-31	49	$1.5億	1SPSB 2BRK-B 3SPTS 主要銘柄2022-12-31 1.SPSB 2.BRK-B 3.SPTS 4.INTF 5.BAR 6.CALF 7.COWZ 8.MSFT 9.MOAT 10.IQDG
2022-09-30	46	$1.3億	1SPSB 2BRK-B 3BAR 主要銘柄2022-09-30 1.SPSB 2.BRK-B 3.BAR 4.INTF 5.CALF 6.MOAT 7.MSFT 8.COWZ 9.IQDG 10.DLS
2022-06-30	47	$1.2億	1SPSB 2BRK-B 3BAR 主要銘柄2022-06-30 1.SPSB 2.BRK-B 3.BAR 4.MOAT 5.INTF 6.MSFT 7.CALF 8.DLS 9.EMGF 10.DGS
2022-03-31	13	$2.8億	1SCHB 2AGG 3SCHF 主要銘柄2022-03-31 1.SCHB 2.AGG 3.SCHF 4.SPY 5.IJR 6.VIG 7.VTI 8.IWD 9.AAPL 10.VTEB
2021-12-31	50	$1.3億	1BRK-B 2SPSB 3BAR 主要銘柄2021-12-31 1.BRK-B 2.SPSB 3.BAR 4.MOAT 5.MSFT 6.DLS 7.INTF 8.DGS 9.ESI 10.EMGF

今四半期の持株変動

Coulter & Justus Financial Services, LLCが2024-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Coulter & Justus Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Coulter & Justus Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2024-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.5億、94 件のポジションが開示されています。

Coulter & Justus Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Coulter & Justus Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — $2505.1万 (5.6%) 2. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — $2453.0万 (5.5%) 3. American Express Co (AXP) — $2263.3万 (5.0%) 4. Stryker CORP (SYK) — $2133.1万 (4.7%) 5. Amphenol Corp-cl A (APH) — $1918.5万 (4.3%)

Coulter & Justus Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Coulter & Justus Financial Services, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Coulter & Justus Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCoulter & Justus Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 18.6% • Information Technology: 17.9% • Financials: 15.6% • Consumer Discretionary: 12.5% • Communication Services: 11.4% • Industrials: 9.6%