Dv Equities, LLC

長期保有型セクター集中型

申告総資産額

$5.6億

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 756

DV EQUITIES, LLCは最新の13F報告書で756件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約$5.6億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 61.92
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 70.75
多様性: 100
ポジション規律: 0

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位740銘柄を表示中（全756銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	37.94%	—	—	—
2	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	6.15%	—	—	—
3	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	3.04%	—	—	—
4	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	株式-エネルギー	2.91%	—	—	—
5	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	株式-ヘルスケア	2.46%	—	—	—
6	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	株式-金融	2.43%	—	—	—
7	SHEL	Shell Plc-adr	株式-エネルギー	2.22%	—	—	—
8	BEKE	Ke Holdings Inc-adr	株式-その他	1.92%	—	—	—
9	KWEB	Kranesh Csi China Internet	ETF-新興国市場	1.91%	—	—	—
10	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.73%	—	—	—
11	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	株式-金融	1.59%	—	—	—
12	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.52%	—	—	—
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.48%	—	—	—
14	SNY	Sanofi-adr	株式-ヘルスケア	1.45%	—	—	—
15	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	株式-IT	1.37%	—	—	—
16	MT	Arcelormittal-ny Registered	株式-その他	1.29%	—	—	—
17	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	1.19%	—	—	—
18	TME	Tencent Music Entertainm-adr	株式-通信サービス	1.11%	—	—	—
19	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.07%	—	—	—
20	NIO	Nio INC - Adr	株式-一般消費財	1.06%	—	—	—
21	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-その他	1.03%	—	—	—
22	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.01%	—	—	—
23	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-テック型	0.94%	—	—	—
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.90%	—	—	—
25	BBVA	Banco Bilbao Vizcaya-sp Adr	株式-金融	0.62%	—	—	—
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.56%	—	—	—
27	JD	Jd.com Inc-adr	株式-一般消費財	0.56%	—	—	—
28	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	ETF-その他	0.54%	—	—	—
29	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	株式-IT	0.54%	—	—	—
30	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新興国市場	0.54%	—	—	—
31	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-その他	0.49%	—	—	—
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.45%	—	—	—
33	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	株式-生活必需品	0.43%	—	—	—
34	EDU	New Oriental Educatio-sp Adr	株式-生活必需品	0.43%	—	—	—
35	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.41%	—	—	—
36	SMFG	Sumitomo Mitsui-spons Adr	株式-金融	0.41%	—	—	—
37	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.37%	—	—	—
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.36%	—	—	—
39	BILI	Bilibili Inc-sponsored Adr	株式-その他	0.34%	—	—	—
40	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.32%	—	—	—
41	ARGX	Argenx Se - Adr	株式-ヘルスケア	0.31%	—	—	—
42	KSA	Ishrs Msci Saudi Arabia ETF	ETF-その他	0.29%	—	—	—
43	TELFY	Telefonica Sa-spon Adr	株式-その他	0.24%	—	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	—	—
45	CDTX	Cidara Therapeutics INC	株式-その他	0.23%	—	—	—
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.22%	—	—	—
47	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.21%	—	—	—
48	LOGI	Logitech International S.A.	株式-IT	0.20%	—	—	—
49	NTES	Netease Inc-adr	株式-通信サービス	0.17%	—	—	—
50	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.15%	—	—	—

1–50 of 740

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+3.6%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の76%相当）に基づいています

標準偏差: +16.5%
ベータ: +0.77
アルファ: -7.6%
最大ドローダウン: -1.3%
年率換算パフォーマンス: +9%
対S&P勝率: +20%
ソルティノレシオ: +1.11
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.13
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +6.91
インフォメーションレシオ: -2.27
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +8.7%
プラス月比率: +60%
マイナス月比率: +40%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.21
シャープレシオ: +0.59
セクター分散度: +11.5%
歪度: +0.04
尖度: -1.03
アップサイドポテンシャル: +2.98

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	756	$5.6億	0	1VEA 2EWA 3GDX 主要銘柄2025-12-31 1.VEA 2.EWA 3.GDX 4.EQNR 5.NVO 6.MUFG 7.SHEL 8.BEKE 9.KWEB 10.NVS

今四半期の持株変動

Dv Equities, LLCが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Dv Equities, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Dv Equities, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.6億、756 件のポジションが開示されています。

Dv Equities, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Dv Equities, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $2.1億 (37.9%) 2. Ishares Msci Australia ETF (EWA) — $3426.7万 (6.2%) 3. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — $1692.6万 (3.0%) 4. Equinor Asa-spon Adr (EQNR) — $1621.7万 (2.9%) 5. Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO) — $1371.3万 (2.5%)

Dv Equities, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Dv Equities, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Dv Equities, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDv Equities, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.2% • Health Care: 23.2% • Communication Services: 9.9% • Financials: 9.2% • Consumer Discretionary: 8.5% • Industrials: 3.6%