ForthRight Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

ForthRight Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は10.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 27.05
回転率: 10.71
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.67
多様性: 100
ポジション規律: 79.69

直近の動向

減少 SMDV
-79.0%　-$452.2万
増加 SCHD
+2.2%　$495.6万
減少 VOO
-0.6%　-$262.7万
減少 IUSG
-1.5%　-$266.0万
増加 DIVO
+11.3%　$203.0万
減少 TRPA
-36.4%　-$165.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	13.29%	-0.94%	-0.62%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-その他	11.23%	+1.28%	+2.20%
3	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-その他	8.77%	-0.09%	+0.60%
4	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	7.87%	+0.08%	+0.37%
5	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-その他	7.64%	-0.86%	-1.47%
6	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	6.90%	+0.47%	+9.79%
7	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	5.72%	+0.33%	+9.46%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-その他	5.31%	+0.52%	+11.30%
9	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	5.15%	-0.41%	-7.87%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	3.87%	—	+0.79%
11	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-その他	2.61%	+0.26%	+11.23%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-その他	2.11%	+0.03%	+3.54%
13	IDOG	Alps International Sector Di	ETF-その他	1.61%	+0.09%	-0.30%
14	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	ETF-その他	1.60%	+0.06%	-0.23%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.54%	-0.10%	-0.31%
16	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	1.39%	+1.39%	NEW
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.97%	+0.01%	+0.17%
18	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	ETF-その他	0.81%	-0.49%	-36.38%
19	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.74%	-0.13%	-0.06%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.74%	-0.06%	—
21	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.67%	+0.22%	—
22	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-その他	0.46%	—	-3.11%
23	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.43%	—	-3.07%
24	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.42%	-0.07%	—
25	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.38%	+0.10%	—
26	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-その他	0.36%	-1.30%	-79.03%
27	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.35%	—	-5.97%
28	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.34%	-0.04%	-5.02%
29	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-その他	0.31%	-0.06%	-12.77%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.30%	-0.04%	—
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.30%	-0.06%	-10.03%
32	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.29%	-0.07%	—
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.28%	—	+6.53%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.28%	—	—
35	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.26%	—	—
36	IBTA	Ibotta Inc-cl A	株式-その他	0.26%	+0.06%	—
37	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.25%	+0.02%	+7.75%
38	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.24%	-0.08%	-1.45%
39	AFL	Aflac INC	株式-金融	0.22%	—	-2.78%
40	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.21%	+0.02%	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.19%	+0.05%	+1.14%
42	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	0.19%	—	+0.02%
43	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	0.16%	—	+0.72%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.16%	—	+0.04%
45	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.15%	-0.02%	-19.52%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	株式-IT	0.15%	-0.06%	—
47	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	0.13%	+0.01%	+11.98%
48	GPC	Genuine Parts Co	株式-一般消費財	0.13%	-0.02%	+0.07%
49	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.13%	—	—
50	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.12%	-0.02%	-17.41%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.4%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.3%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の87%相当）に基づいています

標準偏差: +10.7%
ベータ: +0.77
アルファ: +0.5%
最大ドローダウン: -7%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +36.1%
ソルティノレシオ: +2.69
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +0.96
カルマーレシオ: +2.18
インフォメーションレシオ: -0.82
トラッキングエラー: +4.5%
下方標準偏差: +5.5%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +29.8%
最悪12ヶ月: +6.7%
効率性レシオ: +0.53
シャープレシオ: +1.38
セクター分散度: +7%
歪度: -0.07
尖度: -0.48
アップサイドポテンシャル: +4.35

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	75	$3.5億	11	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要銘柄2026-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.SCHA 5.IUSG 6.BIV 7.JPIB 8.DIVO 9.NOBL 10.VO
2025-12-31	71	$3.5億	6	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要銘柄2025-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.NOBL 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-09-30	69	$3.4億	27	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要銘柄2025-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.NOBL 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-06-30	65	$3.2億	0	1VOO 2SCHD 3IUSV 主要銘柄2025-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.IUSV 4.IUSG 5.NOBL 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.DIVO 10.VO
2025-03-31	65	$3.0億	100	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要銘柄2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.BIV 7.SCHA 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-12-31	60	$3.0億	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要銘柄2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.TRPA
2024-09-30	63	$3.0億	0	1VOO 2NOBL 3SCHD 主要銘柄2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SCHD 4.IUSV 5.IUSG 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-06-30	64	$2.8億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要銘柄2024-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.JPIB 9.VO 10.VTEB
2024-03-31	66	$2.8億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要銘柄2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.JPIB 10.VTEB
2023-12-31	59	$2.6億	0	1VOO 2NOBL 3IUSV 主要銘柄2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.VO 9.PFF 10.VTEB
2023-09-30	56	$2.3億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要銘柄2023-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-06-30	57	$2.4億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要銘柄2023-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHD 6.SCHA 7.BIV 8.PFF 9.VTEB 10.VO
2023-03-31	57	$2.2億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要銘柄2023-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.SCHA 6.BIV 7.SCHD 8.FTCS 9.MUB 10.IJH
2022-12-31	51	$2.0億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要銘柄2022-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.IJH 7.BIV 8.MUB 9.SCHA 10.DIVO
2022-09-30	47	$1.7億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要銘柄2022-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.MUB 10.DIVO
2022-06-30	44	$1.8億	0	1NOBL 2VOO 3IUSV 主要銘柄2022-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSV 4.IUSG 5.MUB 6.FTCS 7.BIV 8.IJH 9.SCHA 10.DIVO
2022-03-31	45	$1.9億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要銘柄2022-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.IUSV 5.FTCS 6.BIV 7.IJH 8.SCHA 9.VTEB 10.DIVO
2021-12-31	45	$1.8億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要銘柄2021-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.BIV 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHD
2021-09-30	39	$1.6億	0	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要銘柄2021-09-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.VTEB 9.SMDV 10.FGD
2021-06-30	34	$1.6億	100	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要銘柄2021-06-30 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2021-03-31	35	$1.5億	25	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要銘柄2021-03-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.BIV 5.FTCS 6.IUSV 7.IJH 8.SMDV 9.VTEB 10.FDL
2020-12-31	189	$1.3億	—	1NOBL 2VOO 3IUSG 主要銘柄2020-12-31 1.NOBL 2.VOO 3.IUSG 4.FTCS 5.IUSV 6.IJH 7.VTEB 8.SMDV 9.FGD 10.FDL

今四半期の持株変動

ForthRight Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Agco CORP (AGCO); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK).

ForthRight Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+2.20%	増加
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+0.5%	+11.30%	増加
3	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.5%	+9.79%	増加
4	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.3%	+9.46%	増加
5	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+11.23%	増加
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	変化なし
7	DINO	Hf Sinclair CORP	+0.1%	—	変化なし
8	IDOG	Alps International Sector Di	+0.1%	-0.30%	減少
9	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+0.37%	増加
10	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	+0.1%	-0.23%	減少
11	IBTA	Ibotta Inc-cl A	+0.1%	—	変化なし
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+1.14%	増加
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+3.54%	増加
14	CVX	Chevron CORP	0%	—	変化なし
15	WMT	Walmart INC	0%	—	変化なし
16	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	0%	+7.75%	増加
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.17%	増加
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	+11.98%	増加
19	CAT	Caterpillar INC	0%	—	変化なし
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.08%	増加
21	GPC	Genuine Parts Co	0%	+0.07%	増加
22	DCGO	Docgo INC	0%	—	変化なし
23	MCK	Mckesson CORP	0%	-17.41%	減少
24	URA	Global X Uranium ETF	0%	-19.52%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	0%	—	変化なし
26	HD	Home Depot INC	0%	-5.02%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	変化なし
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-10.03%	減少
29	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	—	変化なし
30	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-12.77%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	変化なし
32	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	変化なし
33	PGR	Progressive CORP	-0.1%	—	変化なし
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.45%	減少
35	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	+0.60%	増加
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.31%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.06%	減少
38	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-0.4%	-7.87%	減少
39	TRPA	Hartford Aaa Clo ETF	-0.5%	-36.38%	減少
40	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.9%	-1.47%	減少
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.9%	-0.62%	減少
42	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-1.3%	-79.03%	減少
43	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入
44	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新規購入
45	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
46	AGCO	Agco CORP	—	EXIT	全売却
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新規購入
48	URNM	Sprott Uranium Miners ETF	—	NEW	新規購入
49	JBL	Jabil INC	—	NEW	新規購入
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新規購入

FAQ

ForthRight Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

ForthRight Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、75 件のポジションが開示されています。

ForthRight Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、ForthRight Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $4686.1万 (13.3%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $3958.2万 (11.2%) 3. Ishares Core S&p U.s. Value (IUSV) — $3090.7万 (8.8%) 4. Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — $2775.9万 (7.9%) 5. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — $2691.8万 (7.6%)

ForthRight Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、ForthRight Wealth Management, LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、14件の保有増加、15件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新規購入: Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO); 全売却: American Express Co (AXP); 全売却: Agco CORP (AGCO); 新規購入: Duke Energy CORP (DUK)

ForthRight Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくForthRight Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 22.5% • Financials: 21.2% • Energy: 17.6% • Consumer Discretionary: 11.0% • Consumer Staples: 8.5% • Communication Services: 5.5%