GA
GoalVest Advisory LLC
モメンタム追随型
申告総資産額
$5.4億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 500
GoalVest Advisory LLCは最新の13F報告書で500件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$5.4億、四半期回転率は30.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 64.28
- 回転率
- 30.69
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 37.77
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 10.83
直近の動向
増加 VOO
+5.3% $3614.0万
増加 SPRX
+63.6% $900.7万
増加 XNTK
+6.3% $889.8万
減少 VGK
-56.4% -$524.7万
減少 PLTR
-92.1% -$499.3万
増加 TER
+35708.7% $397.8万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 38.53% | +5.02% | +5.33% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 5.72% | — | +411.88% | |
| 3 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-テック型 | 4.28% | +1.51% | +6.30% | |
| 4 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-その他 | 3.92% | — | +3.43% | |
| 5 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-その他 | 3.33% | +0.27% | +13.42% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.02% | +0.35% | +11.47% | |
| 7 | SPRX | Spear Alpha ETF | ETF-その他 | 2.67% | +1.61% | +63.63% | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.15% | -2.80% | |
| 9 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 2.03% | +0.40% | +10.28% | |
| 10 | AAAU | Goldman Sachs Physical Gold | ETF-コモディティ | 1.62% | — | +9.31% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.28% | +0.11% | -6.77% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.13% | +0.10% | +2.35% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.98% | +0.09% | +1.43% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.96% | — | -8.08% | |
| 15 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-その他 | 0.86% | -1.07% | -56.38% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.85% | -0.23% | -18.35% | |
| 17 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.85% | — | +7.88% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.65% | -48.98% | |
| 19 | TER | Teradyne INC | 株式-IT | 0.74% | +0.74% | +35708.70% | |
| 20 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.73% | — | -15.70% | |
| 21 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.11% | +16.61% | |
| 22 | GS | Goldman Sachs Group INC | 株式-金融 | 0.62% | — | +3.54% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.59% | -0.23% | -32.63% | |
| 24 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.57% | — | +4.68% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.56% | — | -24.59% | |
| 26 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.52% | — | +7.47% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.51% | +0.15% | -3.02% | |
| 28 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.50% | +0.16% | +16.39% | |
| 29 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | +2.52% | |
| 30 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 0.49% | +0.12% | +17.88% | |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.48% | — | -32.14% | |
| 32 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.46% | — | -4.35% | |
| 33 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.31% | -44.03% | |
| 34 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.44% | — | -4.08% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.44% | — | +15.07% | |
| 36 | BKR | Baker Hughes Co | 株式-エネルギー | 0.42% | — | +7.20% | |
| 37 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | — | +0.50% | |
| 38 | PFG | Principal Financial Group | 株式-金融 | 0.37% | — | -1.24% | |
| 39 | WMB | Williams Cos INC | 株式-エネルギー | 0.36% | — | -3.63% | |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.33% | — | -1.10% | |
| 41 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | — | |
| 42 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | — | +0.13% | |
| 43 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.31% | -0.23% | -48.41% | |
| 44 | VLO | Valero Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | — | -7.57% | |
| 45 | OKE | Oneok INC | 株式-エネルギー | 0.29% | — | -0.61% | |
| 46 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +3.41% | |
| 47 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | -1.56% | |
| 48 | OHI | Omega Healthcare Investors | 株式-不動産 | 0.27% | — | -1.26% | |
| 49 | DHT | DHT Holdings, Inc. | 株式-その他 | 0.27% | — | -5.58% | |
| 50 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.27% | — | +1.18% |
1–50 of 500
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 500 | $5.4億 | 31 | |
| 2026-03-31 | 445 | $5.1億 | 18 | |
| 2025-12-31 | 513 | $5.2億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 403 | $4.7億 | 37 | |
| 2025-06-30 | 358 | $4.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 503 | $3.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 379 | $3.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 374 | $3.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 323 | $3.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 412 | $3.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 368 | $2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 476 | $2.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 369 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 273 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 248 | $1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 260 | $1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 309 | $1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 527 | $1.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 243 | $1.6億 | 34 | |
| 2021-03-31 | 184 | $1.3億 | 51 | |
| 2020-12-31 | 218 | $1.2億 | — |
今四半期の持株変動
GoalVest Advisory LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 全売却: Southern Copper CORP (SCCO); 全売却: Nrg Energy INC (NRG); 全売却: Cava Group INC (CAVA); 全売却: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 全売却: Loews CORP (L).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +5% | +5.33% | 増加 |
| 2 | SPRX | Spear Alpha ETF | +1.6% | +63.63% | 増加 |
| 3 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | +1.5% | +6.30% | 増加 |
| 4 | TER | Teradyne INC | +0.7% | +35708.70% | 増加 |
| 5 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.4% | +10.28% | 増加 |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.4% | +11.47% | 増加 |
| 7 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | +0.3% | +13.42% | 増加 |
| 8 | AGNC | Agnc Investment CORP | +0.2% | +3855.49% | 増加 |
| 9 | GE | General Electric | +0.2% | +16.39% | 増加 |
| 10 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.2% | -2.80% | 減少 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | -3.02% | 減少 |
| 12 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ARKF | Ark Blockchain & Fintech Inn | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | REMX | Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | +0.1% | +17.88% | 増加 |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | -6.77% | 減少 |
| 18 | CAIE | Calamos Autocallable INC ETF | +0.1% | +16.61% | 増加 |
| 19 | TSLA | Tesla INC | +0.1% | +2.35% | 増加 |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | +1.43% | 増加 |
| 21 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 22 | HUT | Hut 8 CORP | -0.1% | -99.75% | 減少 |
| 23 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 24 | DINO | Hf Sinclair CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 25 | PBDC | Putnam Bdc Income ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 26 | ORCL | Oracle CORP | -0.2% | -87.32% | 減少 |
| 27 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -97.11% | 減少 |
| 28 | TJX | Tjx Companies INC | -0.2% | -88.58% | 減少 |
| 29 | ATO | Atmos Energy CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 30 | FLR | Fluor CORP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | -48.41% | 減少 |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -32.63% | 減少 |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | -18.35% | 減少 |
| 34 | RGLD | Royal Gold INC | -0.2% | -97.67% | 減少 |
| 35 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.2% | -93.85% | 減少 |
| 36 | CMI | Cummins INC | -0.3% | -96.06% | 減少 |
| 37 | BX | Blackstone INC | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 38 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.3% | -44.03% | 減少 |
| 39 | FCX | Freeport-mcmoran INC | -0.3% | -99.73% | 減少 |
| 40 | L | Loews CORP | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 41 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 42 | LNG | Cheniere Energy INC | -0.4% | -99.77% | 減少 |
| 43 | CAVA | Cava Group INC | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 44 | LRCX | Lam Research CORP | -0.4% | -99.61% | 減少 |
| 45 | NRG | Nrg Energy INC | -0.5% | EXIT | 全売却 |
| 46 | GNRC | Generac Holdings INC | -0.6% | -99.12% | 減少 |
| 47 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.6% | EXIT | 全売却 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -48.98% | 減少 |
| 49 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -1% | -92.07% | 減少 |
| 50 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | -1.1% | -56.38% | 減少 |
FAQ
GoalVest Advisory LLCとはどのような機関投資家ですか？
GoalVest Advisory LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.4億、500 件のポジションが開示されています。
GoalVest Advisory LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、GoalVest Advisory LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $2.1億 (38.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3085.3万 (5.7%)
3. Ss Spdr Nyse Tech ETF (XNTK) — $2309.5万 (4.3%)
4. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — $2114.7万 (3.9%)
5. Gs Municipal Income ETF (GMUB) — $1793.0万 (3.3%)
GoalVest Advisory LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、GoalVest Advisory LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、13件の保有増加、21件の一部売却、および12件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Southern Copper CORP (SCCO); 全売却: Nrg Energy INC (NRG); 全売却: Cava Group INC (CAVA); 全売却: Wheaton Precious Metals CORP (WPM); 全売却: Loews CORP (L)
GoalVest Advisory LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGoalVest Advisory LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 22.3%
• Financials: 15.2%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Communication Services: 10.3%
• Consumer Staples: 8.4%
• Health Care: 8.0%